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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

近一季浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
近一季009372基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.17%
2026-09-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.07%
2026-09-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0682 -0.31%
2026-09-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.11%
2026-09-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.02%
2026-09-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0725 0.05%
2026-09-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.01%
2026-09-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 0.10%
2026-09-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0708 0.10%
2026-09-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.34%
2026-09-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.00%
2026-08-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0734 -0.11%
2026-08-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0746 0.00%
2026-08-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0746 0.07%
2026-08-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0738 0.04%
2026-08-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.08%
2026-08-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0725 -0.04%
2026-08-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 0.12%
2026-08-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0716 0.28%
2026-08-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0686 -0.59%
2026-08-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0749 -0.08%
2026-08-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.43%
2026-08-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.07%
2026-08-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.14%
2026-08-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 0.15%
2026-08-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.11%
2026-08-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 0.23%
2026-08-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.22%
2026-08-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0667 0.08%
2026-08-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.39%
2026-08-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0618 0.09%
2026-08-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0608 0.06%
2026-07-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.26%
2026-07-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.07%
2026-07-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.17%
2026-07-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.42%
2026-07-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.37%
2026-07-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.41%
2026-07-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.12%
2026-07-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0601 -0.13%
2026-07-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0615 0.52%
2026-07-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0560 -0.03%
2026-07-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.60%
2026-07-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.22%
2026-07-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.02%
2026-07-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0648 0.29%
2026-07-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.43%
2026-07-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.16%
2026-07-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.18%
2026-07-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0661 -0.13%
2026-07-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.17%
2026-07-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0693 -0.07%
2026-07-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0701 0.25%
2026-07-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.28%
2026-07-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.15%
2026-06-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.10%
2026-06-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.11%
2026-06-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.27%
2026-06-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0726 0.05%
2026-06-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.10%
2026-06-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0710 -0.51%
2026-06-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0765 0.06%
2026-06-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0759 0.05%
2026-06-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0754 0.13%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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