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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

近一年浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
近一年009372基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.17%
2026-09-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.07%
2026-09-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0682 -0.31%
2026-09-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.11%
2026-09-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.02%
2026-09-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0725 0.05%
2026-09-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.01%
2026-09-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 0.10%
2026-09-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0708 0.10%
2026-09-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.34%
2026-09-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.00%
2026-08-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0734 -0.11%
2026-08-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0746 0.00%
2026-08-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0746 0.07%
2026-08-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0738 0.04%
2026-08-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.08%
2026-08-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0725 -0.04%
2026-08-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 0.12%
2026-08-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0716 0.28%
2026-08-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0686 -0.59%
2026-08-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0749 -0.08%
2026-08-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.43%
2026-08-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.07%
2026-08-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.14%
2026-08-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 0.15%
2026-08-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.11%
2026-08-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 0.23%
2026-08-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.22%
2026-08-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0667 0.08%
2026-08-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.39%
2026-08-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0618 0.09%
2026-08-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0608 0.06%
2026-07-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.26%
2026-07-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.07%
2026-07-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.17%
2026-07-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.42%
2026-07-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.37%
2026-07-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.41%
2026-07-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.12%
2026-07-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0601 -0.13%
2026-07-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0615 0.52%
2026-07-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0560 -0.03%
2026-07-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.60%
2026-07-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.22%
2026-07-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.02%
2026-07-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0648 0.29%
2026-07-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0617 -0.43%
2026-07-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.16%
2026-07-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.18%
2026-07-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0661 -0.13%
2026-07-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.17%
2026-07-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0693 -0.07%
2026-07-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0701 0.25%
2026-07-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.28%
2026-07-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.15%
2026-06-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.10%
2026-06-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.11%
2026-06-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.27%
2026-06-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0726 0.05%
2026-06-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.10%
2026-06-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0710 -0.51%
2026-06-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0765 0.06%
2026-06-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0759 0.05%
2026-06-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0754 0.13%
2026-06-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.12%
2026-06-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.67%
2026-06-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0656 0.24%
2026-06-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.29%
2026-06-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0662 -0.46%
2026-06-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0711 0.37%
2026-06-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.63%
2026-06-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0739 -0.21%
2026-06-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0762 -0.11%
2026-06-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0774 -0.05%
2026-06-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.11%
2026-06-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.02%
2026-05-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0765 0.16%
2026-05-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.01%
2026-05-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0749 -0.11%
2026-05-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.10%
2026-05-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0772 0.29%
2026-05-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0741 0.29%
2026-05-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0710 -0.19%
2026-05-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.09%
2026-05-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.10%
2026-05-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 -0.09%
2026-05-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0739 -0.37%
2026-05-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0779 -0.16%
2026-05-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.18%
2026-05-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0777 -0.03%
2026-05-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0780 0.17%
2026-05-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.00%
2026-05-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.28%
2026-04-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.07%
2026-04-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0686 -0.11%
2026-04-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0698 0.10%
2026-04-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0687 -0.16%
2026-04-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.20%
2026-04-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0725 0.21%
2026-04-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 0.06%
2026-04-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0697 0.09%
2026-04-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0687 0.07%
2026-04-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.28%
2026-04-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0649 0.03%
2026-04-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0646 0.26%
2026-04-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.02%
2026-04-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.22%
2026-04-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.22%
2026-04-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.70%
2026-04-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.11%
2026-04-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.01%
2026-04-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0535 -0.31%
2026-04-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0568 0.38%
2026-03-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0528 -0.14%
2026-03-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.09%
2026-03-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0534 0.10%
2026-03-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 -0.21%
2026-03-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.25%
2026-03-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.32%
2026-03-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.75%
2026-03-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.26%
2026-03-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.48%
2026-03-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0644 0.13%
2026-03-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.18%
2026-03-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.10%
2026-03-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0660 -0.16%
2026-03-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0677 -0.06%
2026-03-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0683 0.07%
2026-03-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 0.23%
2026-03-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.20%
2026-03-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.09%
2026-03-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0661 0.13%
2026-03-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0647 -0.26%
2026-03-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.32%
2026-03-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.15%
2026-02-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.07%
2026-02-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0686 -0.05%
2026-02-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0691 0.07%
2026-02-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0683 0.35%
2026-02-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0646 -0.21%
2026-02-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0668 0.01%
2026-02-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0667 0.08%
2026-02-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0658 0.02%
2026-02-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0656 0.51%
2026-02-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0602 -0.13%
2026-02-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.31%
2026-02-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0649 0.25%
2026-02-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0622 0.56%
2026-02-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.99%
2026-01-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.55%
2026-01-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.32%
2026-01-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.28%
2026-01-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0663 0.08%
2026-01-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0655 0.10%
2026-01-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0644 0.23%
2026-01-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.12%
2026-01-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0607 0.32%
2026-01-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.03%
2026-01-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.04%
2026-01-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0572 -0.06%
2026-01-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0578 -0.01%
2026-01-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0579 0.13%
2026-01-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.09%
2026-01-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.35%
2026-01-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.16%
2026-01-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.09%
2026-01-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.05%
2026-01-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.10%
2026-01-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0525 0.11%
2025-12-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.20%
2025-12-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.11%
2025-12-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.16%
2025-12-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0563 0.08%
2025-12-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.03%
2025-12-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0558 0.07%
2025-12-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.09%
2025-12-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.29%
2025-12-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.19%
2025-12-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.00%
2025-12-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.25%
2025-12-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.30%
2025-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.07%
2025-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0502 0.18%
2025-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.10%
2025-12-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.06%
2025-12-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.20%
2025-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.13%
2025-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.11%
2025-12-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.10%
2025-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.12%
2025-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.12%
2025-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.03%
2025-11-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.28%
2025-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 0.13%
2025-11-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.50%
2025-11-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 0.10%
2025-11-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 0.10%
2025-11-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.35%
2025-11-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0523 -0.20%
2025-11-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.32%
2025-11-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.20%
2025-11-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.09%
2025-11-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0548 0.09%
2025-11-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.26%
2025-11-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.09%
2025-11-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.22%
2025-11-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.06%
2025-11-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0503 -0.16%
2025-11-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.08%
2025-10-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.05%
2025-10-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0507 -0.14%
2025-10-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.23%
2025-10-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.23%
2025-10-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 0.26%
2025-10-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 0.12%
2025-10-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0482 -0.07%
2025-10-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.27%
2025-10-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0517 0.38%
2025-10-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0477 -0.01%
2025-10-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.07%
2025-10-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0485 0.09%
2025-10-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.36%
2025-10-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.13%
2025-10-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.05%
2025-09-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.24%
2025-09-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.11%
2025-09-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.04%
2025-09-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 0.07%
2025-09-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 0.15%
2025-09-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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