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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A)基金净值查询(009370)

近半年浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370净值及计算阶段收益
近半年009370基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2492 -0.36%
2026-09-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2537 -0.15%
2026-09-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2556 -0.79%
2026-09-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2656 -0.72%
2026-09-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2748 -0.01%
2026-09-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2749 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2750 0.73%
2026-09-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2658 -0.20%
2026-09-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2683 0.28%
2026-09-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2648 -0.91%
2026-09-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2764 -0.49%
2026-08-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2827 0.08%
2026-08-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2817 -0.22%
2026-08-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2845 0.82%
2026-08-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2740 0.40%
2026-08-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2689 -0.05%
2026-08-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2695 -1.15%
2026-08-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2841 0.35%
2026-08-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2796 0.65%
2026-08-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2713 -2.33%
2026-08-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3009 -0.14%
2026-08-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3027 1.38%
2026-08-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2847 0.17%
2026-08-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2825 -0.50%
2026-08-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2890 0.48%
2026-08-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2828 -0.54%
2026-08-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2898 0.25%
2026-08-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2866 1.02%
2026-08-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2736 -0.06%
2026-08-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2744 1.27%
2026-08-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2582 1.43%
2026-08-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2402 -0.51%
2026-07-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2465 0.99%
2026-07-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2342 -1.46%
2026-07-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2522 0.88%
2026-07-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2412 -2.46%
2026-07-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2717 1.57%
2026-07-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2517 -1.45%
2026-07-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2699 0.27%
2026-07-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2665 -0.76%
2026-07-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2762 2.30%
2026-07-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2468 0.17%
2026-07-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2447 -3.51%
2026-07-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2884 -1.14%
2026-07-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3032 -0.16%
2026-07-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3053 1.69%
2026-07-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2832 -2.12%
2026-07-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3104 -1.15%
2026-07-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3255 1.34%
2026-07-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3077 -0.61%
2026-07-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3157 -0.98%
2026-07-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3286 -0.38%
2026-07-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3337 0.68%
2026-07-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3247 -2.11%
2026-07-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3526 -0.13%
2026-06-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3543 0.96%
2026-06-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3413 0.92%
2026-06-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3290 -2.11%
2026-06-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3571 0.71%
2026-06-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3475 0.92%
2026-06-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3352 -2.01%
2026-06-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3620 1.24%
2026-06-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3451 0.31%
2026-06-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3409 0.65%
2026-06-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3322 0.05%
2026-06-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3315 2.31%
2026-06-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3008 0.85%
2026-06-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2898 -0.32%
2026-06-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2940 -1.04%
2026-06-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3074 1.61%
2026-06-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2864 -2.06%
2026-06-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3129 -1.43%
2026-06-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3317 -0.31%
2026-06-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3359 0.25%
2026-06-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3326 0.97%
2026-06-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3197 -0.54%
2026-05-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3269 -0.65%
2026-05-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3356 0.20%
2026-05-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3330 -0.84%
2026-05-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3443 -0.16%
2026-05-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3464 0.76%
2026-05-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3363 1.29%
2026-05-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3190 -1.96%
2026-05-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3448 0.32%
2026-05-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3405 0.36%
2026-05-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3357 -0.42%
2026-05-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3413 -1.23%
2026-05-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3578 -1.24%
2026-05-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3747 0.67%
2026-05-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3655 -0.19%
2026-05-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3681 0.86%
2026-05-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3564 -0.26%
2026-05-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3600 0.86%
2026-05-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3484 1.07%
2026-04-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3176 -0.67%
2026-04-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3265 0.14%
2026-04-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3247 -0.32%
2026-04-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3289 -0.66%
2026-04-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3377 0.65%
2026-04-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3290 0.21%
2026-04-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3262 0.20%
2026-04-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3235 0.25%
2026-04-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3202 1.34%
2026-04-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3025 -0.03%
2026-04-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3029 0.66%
2026-04-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2943 -0.12%
2026-04-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2958 0.88%
2026-04-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2844 -0.26%
2026-04-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2877 2.99%
2026-04-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2492 0.40%
2026-04-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2442 -0.42%
2026-04-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2494 -0.99%
2026-04-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2618 1.88%
2026-03-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2381 -1.45%
2026-03-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2561 0.00%
2026-03-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2561 0.89%
2026-03-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2450 -1.25%
2026-03-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2606 1.25%
2026-03-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2448 1.74%
2026-03-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2232 -3.18%
2026-03-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2621 -0.60%
2026-03-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2697 -2.02%
2026-03-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2953 0.75%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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