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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

近一季万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家民瑞祥和6个月持有债A009338净值及计算阶段收益
近一季009338基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1259 0.06%
2026-09-15 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 -0.04%
2026-09-14 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1256 0.05%
2026-09-11 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1250 -0.07%
2026-09-10 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1258 -0.04%
2026-09-09 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 -0.05%
2026-09-08 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 0.02%
2026-09-07 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 0.03%
2026-09-04 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1264 0.00%
2026-09-03 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1264 0.01%
2026-09-02 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 -0.05%
2026-09-01 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 0.00%
2026-08-31 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 -0.01%
2026-08-28 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1270 -0.03%
2026-08-27 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 -0.02%
2026-08-26 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1275 0.02%
2026-08-25 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 0.04%
2026-08-24 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 0.04%
2026-08-21 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1265 -0.02%
2026-08-20 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 -0.01%
2026-08-19 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1268 -0.10%
2026-08-18 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1279 0.01%
2026-08-17 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1278 0.08%
2026-08-14 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 0.00%
2026-08-13 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 -0.06%
2026-08-12 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1276 -0.04%
2026-08-11 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 -0.09%
2026-08-10 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1291 0.06%
2026-08-07 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1284 0.03%
2026-08-06 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 -0.04%
2026-08-05 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1285 0.04%
2026-08-04 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 0.03%
2026-08-03 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1278 0.03%
2026-07-31 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1275 0.07%
2026-07-30 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 0.04%
2026-07-29 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 0.08%
2026-07-28 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1254 -0.12%
2026-07-27 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 0.14%
2026-07-24 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1251 -0.07%
2026-07-23 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1259 0.05%
2026-07-22 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1253 0.02%
2026-07-21 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1251 0.09%
2026-07-20 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1241 0.04%
2026-07-17 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1237 -0.05%
2026-07-16 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1243 -0.03%
2026-07-15 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1246 0.00%
2026-07-14 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1246 0.13%
2026-07-13 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1231 -0.16%
2026-07-10 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1249 -0.03%
2026-07-09 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 0.04%
2026-07-08 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1247 -0.07%
2026-07-07 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1255 -0.14%
2026-07-06 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1271 0.01%
2026-07-03 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1270 0.05%
2026-07-02 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1264 0.01%
2026-07-01 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 0.07%
2026-06-30 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1255 0.03%
2026-06-29 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 0.03%
2026-06-26 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1249 -0.03%
2026-06-25 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 -0.04%
2026-06-24 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1257 -0.04%
2026-06-23 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1261 -0.07%
2026-06-22 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 0.03%
2026-06-18 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1266 -0.08%
2026-06-17 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1275 -0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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