近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C009322净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1412 |
-1.02% |
2024-05-07 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1530 |
-0.15% |
2024-05-06 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1547 |
2.17% |
2024-04-30 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1302 |
-0.57% |
2024-04-29 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1367 |
1.23% |
2024-04-26 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1229 |
1.75% |
2024-04-25 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1036 |
0.03% |
2024-04-24 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1033 |
1.20% |
2024-04-23 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.0902 |
-0.33% |
2024-04-22 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.0938 |
0.13% |
2024-04-19 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.0924 |
-0.84% |
2024-04-18 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1017 |
0.01% |
2024-04-17 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1016 |
1.76% |
2024-04-15 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.1070 |
0.39% |