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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(009322)

今年以来广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C009322净值及计算阶段收益
今年以来009322基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5497 -0.62%
2026-09-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5593 -1.06%
2026-09-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5759 -0.91%
2026-09-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5903 0.09%
2026-09-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5889 -0.41%
2026-09-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5955 1.21%
2026-09-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5762 -0.27%
2026-09-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5804 0.32%
2026-09-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5754 -1.34%
2026-09-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5965 -0.93%
2026-08-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6114 0.31%
2026-08-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6064 -0.70%
2026-08-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6178 1.51%
2026-08-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5934 0.68%
2026-08-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5827 0.15%
2026-08-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5803 -2.06%
2026-08-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6129 0.60%
2026-08-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6033 0.64%
2026-08-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5931 -4.15%
2026-08-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6592 -0.50%
2026-08-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6675 2.53%
2026-08-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6253 0.28%
2026-08-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6208 -0.50%
2026-08-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6290 0.87%
2026-08-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6149 -0.92%
2026-08-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6298 0.33%
2026-08-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6244 1.52%
2026-08-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5997 -0.09%
2026-08-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6011 2.45%
2026-08-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5619 2.39%
2026-08-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5245 -1.05%
2026-07-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5406 2.17%
2026-07-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5072 -2.84%
2026-07-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5500 0.63%
2026-07-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5403 -3.97%
2026-07-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6015 2.05%
2026-07-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5687 -1.79%
2026-07-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5968 0.14%
2026-07-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5945 -0.96%
2026-07-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6099 4.44%
2026-07-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5385 -0.11%
2026-07-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5402 -5.27%
2026-07-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6214 -2.16%
2026-07-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6565 -1.13%
2026-07-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6753 1.44%
2026-07-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6511 -3.66%
2026-07-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7116 -2.20%
2026-07-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7492 2.89%
2026-07-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6986 -0.73%
2026-07-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7111 -1.37%
2026-07-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7346 -0.13%
2026-07-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7368 0.92%
2026-07-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7209 -3.46%
2026-07-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7805 -0.25%
2026-06-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7849 1.98%
2026-06-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7496 1.67%
2026-06-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7203 -2.49%
2026-06-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7631 1.12%
2026-06-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7433 1.53%
2026-06-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7166 -2.60%
2026-06-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7612 1.76%
2026-06-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7302 1.25%
2026-06-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7085 1.49%
2026-06-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6831 0.16%
2026-06-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6804 3.16%
2026-06-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6273 1.12%
2026-06-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6091 -0.33%
2026-06-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6145 -1.34%
2026-06-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6362 2.27%
2026-06-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5991 -3.00%
2026-06-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6470 -1.93%
2026-06-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6788 -0.02%
2026-06-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6792 0.48%
2026-06-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6711 1.07%
2026-06-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6533 -1.25%
2026-05-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6739 -1.93%
2026-05-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7062 0.62%
2026-05-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6957 -1.40%
2026-05-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7194 -0.38%
2026-05-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7259 1.48%
2026-05-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7004 1.65%
2026-05-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6723 -2.32%
2026-05-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7111 0.73%
2026-05-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6987 0.96%
2026-05-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6825 -0.22%
2026-05-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6862 -1.47%
2026-05-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7110 -2.09%
2026-05-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7468 1.27%
2026-05-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7247 -0.09%
2026-05-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7262 1.42%
2026-05-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7017 -0.54%
2026-05-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.7110 1.13%
2026-05-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6917 2.52%
2026-04-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6145 -1.07%
2026-04-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6317 0.54%
2026-04-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6229 -0.10%
2026-04-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6246 -0.98%
2026-04-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6406 0.91%
2026-04-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6258 -0.17%
2026-04-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6285 0.62%
2026-04-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6184 0.13%
2026-04-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6163 1.53%
2026-04-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5915 -0.06%
2026-04-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5924 1.24%
2026-04-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5726 0.06%
2026-04-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5716 1.15%
2026-04-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5535 -0.37%
2026-04-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5593 4.03%
2026-04-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4965 0.48%
2026-04-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4894 -0.53%
2026-04-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4973 -1.69%
2026-04-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5226 2.17%
2026-03-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4895 -1.31%
2026-03-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5090 0.00%
2026-03-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5090 0.94%
2026-03-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4949 -1.62%
2026-03-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5191 1.69%
2026-03-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4935 2.16%
2026-03-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4612 -3.90%
2026-03-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5182 -1.26%
2026-03-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5373 -2.41%
2026-03-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5743 0.93%
2026-03-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5597 -1.44%
2026-03-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5821 0.22%
2026-03-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5787 -1.19%
2026-03-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5975 -0.95%
2026-03-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6127 -0.35%
2026-03-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6184 1.91%
2026-03-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5875 -1.42%
2026-03-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6100 0.77%
2026-03-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5977 0.93%
2026-03-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5829 -0.87%
2026-03-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5967 -3.48%
2026-03-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6522 -0.30%
2026-02-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6572 0.07%
2026-02-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6561 0.14%
2026-02-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6538 0.68%
2026-02-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6427 0.51%
2026-02-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6343 -0.76%
2026-02-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6468 0.48%
2026-02-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6390 -0.12%
2026-02-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6409 0.34%
2026-02-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6353 1.85%
2026-02-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6050 -0.47%
2026-02-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6125 -1.19%
2026-02-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6317 0.12%
2026-02-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6297 1.93%
2026-02-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5982 -3.27%
2026-01-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6504 -1.36%
2026-01-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6728 -0.75%
2026-01-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6855 0.51%
2026-01-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6770 0.92%
2026-01-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6616 -1.10%
2026-01-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6800 1.10%
2026-01-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6616 0.44%
2026-01-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6543 0.81%
2026-01-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6410 -0.85%
2026-01-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6550 0.40%
2026-01-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6484 -0.04%
2026-01-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6490 -0.21%
2026-01-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6525 0.54%
2026-01-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6436 -1.44%
2026-01-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6673 1.78%
2026-01-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6376 1.17%
2026-01-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6185 0.39%
2026-01-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6122 0.21%
2026-01-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6089 1.69%
2026-01-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5817 2.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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