近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C009322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5593 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5759 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5903 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5889 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5955 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5762 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5804 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5754 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5965 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6114 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6064 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6178 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5934 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5827 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5803 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6129 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6033 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.5931 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6592 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C |
1.6675 |
2.53% |
