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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

今年以来国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊庆6个月持有期债券A009309净值及计算阶段收益
今年以来009309基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.01%
2026-09-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 0.00%
2026-09-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 0.01%
2026-09-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 -0.01%
2026-09-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 -0.01%
2026-09-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-09-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-09-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-09-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 0.08%
2026-09-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 0.00%
2026-09-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 0.03%
2026-08-31 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 0.01%
2026-08-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 0.00%
2026-08-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 -0.03%
2026-08-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 -0.02%
2026-08-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0612 0.03%
2026-08-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 0.00%
2026-08-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 -0.01%
2026-08-19 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 -0.03%
2026-08-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 0.02%
2026-08-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 0.00%
2026-08-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 0.00%
2026-08-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 -0.01%
2026-08-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0608 -0.03%
2026-08-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 0.06%
2026-08-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0605 0.07%
2026-08-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 0.00%
2026-08-05 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 -0.01%
2026-08-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0599 0.01%
2026-08-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 0.01%
2026-07-31 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0597 0.01%
2026-07-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0596 0.05%
2026-07-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0591 -0.01%
2026-07-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 0.00%
2026-07-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 0.00%
2026-07-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 -0.01%
2026-07-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0593 0.20%
2026-07-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0572 0.05%
2026-07-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0567 0.01%
2026-07-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 0.03%
2026-07-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0563 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0565 0.01%
2026-07-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0564 -0.03%
2026-07-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0567 -0.02%
2026-07-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0569 0.03%
2026-07-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 0.01%
2026-07-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0565 -0.01%
2026-07-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 -0.13%
2026-07-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0580 0.03%
2026-07-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0577 0.00%
2026-07-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0577 -0.05%
2026-07-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0582 -0.05%
2026-06-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0587 0.20%
2026-06-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 -0.07%
2026-06-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0573 -0.18%
2026-06-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 -0.20%
2026-06-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 0.03%
2026-06-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 -0.16%
2026-06-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0627 -0.09%
2026-06-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 -0.06%
2026-06-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0643 -0.15%
2026-06-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 0.14%
2026-06-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0644 0.29%
2026-06-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 0.16%
2026-06-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0596 -0.04%
2026-06-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0600 -0.28%
2026-06-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 0.04%
2026-06-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0626 -0.17%
2026-06-05 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0644 -0.15%
2026-06-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0660 -0.09%
2026-06-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0670 -0.08%
2026-06-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0679 0.02%
2026-06-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0677 0.14%
2026-05-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 -0.09%
2026-05-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0672 0.12%
2026-05-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 -0.14%
2026-05-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0674 -0.08%
2026-05-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 -0.07%
2026-05-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0690 -0.02%
2026-05-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0692 -0.21%
2026-05-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0714 -0.01%
2026-05-19 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 0.31%
2026-05-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0682 0.00%
2026-05-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0682 -0.12%
2026-05-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0695 -0.24%
2026-05-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0721 0.04%
2026-05-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 -0.16%
2026-05-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0734 0.08%
2026-05-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0725 0.03%
2026-04-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 -0.07%
2026-04-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0705 0.19%
2026-04-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0685 -0.18%
2026-04-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0704 0.00%
2026-04-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0704 -0.10%
2026-04-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 -0.14%
2026-04-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0730 0.19%
2026-04-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 -0.08%
2026-04-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0719 0.02%
2026-04-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 0.07%
2026-04-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0709 0.39%
2026-04-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0667 0.05%
2026-04-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 0.36%
2026-04-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0624 -0.06%
2026-04-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 -0.07%
2026-04-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 -0.05%
2026-04-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0642 1.04%
2026-04-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0532 0.12%
2026-04-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0519 0.10%
2026-04-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0508 -0.44%
2026-04-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0554 0.61%
2026-03-31 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0490 -0.46%
2026-03-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0538 -0.22%
2026-03-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0561 0.16%
2026-03-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0544 -0.38%
2026-03-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0584 0.36%
2026-03-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0546 0.79%
2026-03-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0463 -0.40%
2026-03-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0505 -0.28%
2026-03-19 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0534 -0.50%
2026-03-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0587 0.40%
2026-03-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0545 -0.43%
2026-03-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0591 -0.02%
2026-03-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0593 -0.24%
2026-03-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 -0.38%
2026-03-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0660 -0.07%
2026-03-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0668 0.33%
2026-03-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0633 -0.16%
2026-03-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0650 0.14%
2026-03-05 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0635 -0.03%
2026-03-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0638 0.01%
2026-03-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 -0.49%
2026-03-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0689 -0.07%
2026-02-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 -0.03%
2026-02-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0700 -0.27%
2026-02-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0729 0.01%
2026-02-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0728 0.17%
2026-02-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 -0.14%
2026-02-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0725 0.19%
2026-02-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0705 -0.08%
2026-02-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0714 -0.03%
2026-02-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 0.32%
2026-02-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 0.11%
2026-02-05 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0671 -0.09%
2026-02-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0681 -0.18%
2026-02-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0700 0.63%
2026-02-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0633 -0.64%
2026-01-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0702 -0.62%
2026-01-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0769 -0.19%
2026-01-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0789 0.16%
2026-01-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0772 0.10%
2026-01-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0761 -0.12%
2026-01-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0774 0.33%
2026-01-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0739 0.12%
2026-01-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0726 0.30%
2026-01-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0694 -0.03%
2026-01-19 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 0.15%
2026-01-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0681 0.19%
2026-01-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0661 0.02%
2026-01-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 -0.03%
2026-01-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 -0.20%
2026-01-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 0.25%
2026-01-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0656 0.12%
2026-01-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0643 0.29%
2026-01-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0612 0.03%
2026-01-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 0.10%
2026-01-05 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 0.14%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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