近一季国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊庆6个月持有期债券A009309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0985 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0989 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0991 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0986 |
-0.01% |
| 2024-04-30 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0987 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0952 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0960 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0969 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0977 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0970 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0957 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0949 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0942 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0942 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0944 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0937 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0932 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0932 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0929 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0923 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0919 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0915 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0918 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0912 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0917 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0899 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0890 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0889 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0870 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0867 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0867 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0866 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0867 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0877 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0866 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0860 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0839 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0830 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0821 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0836 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0829 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0821 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0821 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0812 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0806 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0796 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0789 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0780 |
0.08% |
