近一年中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银添盛39个月定期开放债券009255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0088 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0077 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0072 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0067 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0062 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0180 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0175 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0170 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0165 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0160 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0155 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0145 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0139 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0134 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0129 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0124 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0119 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0114 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0108 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0088 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0078 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0073 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0068 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0063 |
-2.43% |
| 2026-01-16 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0308 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0303 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0293 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0288 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0278 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0273 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0263 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0258 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0247 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0236 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0231 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0223 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0218 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0208 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
