近一年中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银添盛39个月定期开放债券009255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0278 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0273 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0263 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0258 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0247 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0236 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0231 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0223 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0218 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0208 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0193 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0183 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0178 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0167 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0157 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0144 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0128 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0123 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0113 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0089 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0061 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0056 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0352 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0341 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0339 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0336 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0327 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0325 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0317 |
0.04% |
