热搜: 座谈会 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 兴全趋势投资混合(LOF)

中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)

近一季中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银添盛39个月定期开放债券009255净值及计算阶段收益
近一季009255基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银添盛39个月定期开放债券 1.0103 0.05%
2026-09-04 中银添盛39个月定期开放债券 1.0098 0.05%
2026-08-28 中银添盛39个月定期开放债券 1.0093 0.05%
2026-08-21 中银添盛39个月定期开放债券 1.0088 0.05%
2026-08-14 中银添盛39个月定期开放债券 1.0083 0.06%
2026-08-07 中银添盛39个月定期开放债券 1.0077 0.05%
2026-07-31 中银添盛39个月定期开放债券 1.0072 0.05%
2026-07-24 中银添盛39个月定期开放债券 1.0067 0.05%
2026-07-17 中银添盛39个月定期开放债券 1.0062 -1.22%
2026-07-10 中银添盛39个月定期开放债券 1.0185 0.05%
2026-07-03 中银添盛39个月定期开放债券 1.0180 0.02%
2026-06-30 中银添盛39个月定期开放债券 1.0178 0.03%
2026-06-26 中银添盛39个月定期开放债券 1.0175 0.05%
2026-06-18 中银添盛39个月定期开放债券 1.0170 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云