近一季国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳丰6个月持有混合C009245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2403 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2320 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2381 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2377 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2376 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2310 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2347 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2313 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2364 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2410 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2371 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2386 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2308 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2293 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2301 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2339 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2313 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2284 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2459 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2458 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2314 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2329 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2337 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2274 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2251 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2170 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2082 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2098 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2030 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2121 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2103 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2208 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2119 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2206 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2208 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2229 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2112 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2153 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2325 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2405 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2411 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2349 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2488 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2526 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2436 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2490 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2544 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2566 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2549 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2620 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2619 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2574 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2563 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2684 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2680 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2662 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2765 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2713 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2732 |
0.17% |
