今年以来国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳丰6个月持有混合C009245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0524 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0509 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0524 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0506 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0479 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0482 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0525 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0538 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0533 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0520 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0455 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0509 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0496 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0486 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0471 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0488 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0497 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0491 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0477 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0469 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0462 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0424 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0417 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0420 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0425 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0432 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0448 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0445 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0436 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0444 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0433 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0414 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0415 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0411 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0486 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0500 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0494 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0493 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0459 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0424 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0391 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0407 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0377 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0377 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0363 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0394 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0369 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0344 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0347 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0292 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0235 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0258 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0217 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0231 |
0.53% |
| 2024-02-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0177 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0175 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0190 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0176 |
-0.20% |
| 2024-01-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0196 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0191 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0177 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0130 |
0.44% |
| 2024-01-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0086 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0075 |
-0.56% |
| 2024-01-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0132 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0133 |
-0.16% |
| 2024-01-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0149 |
-0.28% |
| 2024-01-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0178 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0175 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0164 |
0.12% |
| 2024-01-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0152 |
-0.14% |
| 2024-01-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0166 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0183 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0175 |
-0.23% |
| 2024-01-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0198 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0206 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0206 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0208 |
0.01% |
