今年以来国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳丰6个月持有混合C009245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2154 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2068 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2113 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2155 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2115 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2162 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2153 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2161 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2112 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2064 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2060 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2099 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2139 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2111 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2071 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2078 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2075 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2011 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1972 |
-0.79% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2067 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2080 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2089 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2105 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2104 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2158 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2128 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2144 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2167 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2165 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2196 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2146 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2139 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2177 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2170 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2196 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2250 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2198 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2196 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2154 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2093 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2095 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2106 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2049 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2032 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2108 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2122 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2077 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2128 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2132 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2200 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2157 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2130 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2096 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2139 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2109 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2073 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2094 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2072 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2090 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2117 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2078 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2065 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2067 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2072 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1974 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1963 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1995 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1980 |
0.63% |
| 2025-09-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1905 |
-0.54% |
| 2025-09-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1970 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1968 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2007 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1983 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1959 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1915 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1977 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1983 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1938 |
0.47% |
| 2025-08-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1882 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1871 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1846 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1848 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1820 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1785 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1803 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1766 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1760 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1747 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1750 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1751 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1728 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1704 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1673 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1687 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1718 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1717 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1708 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1700 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1700 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1685 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1688 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1678 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1657 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1648 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1628 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1631 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1626 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1634 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1620 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1623 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1636 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1614 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1618 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1612 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1608 |
-0.13% |
| 2025-07-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1623 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1610 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1581 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1576 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1584 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1549 |
0.33% |
| 2025-06-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1511 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1496 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1499 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1519 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1513 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1515 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1504 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1526 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1523 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1505 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1528 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1523 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1516 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1499 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1478 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1471 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1483 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1463 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1451 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1471 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1472 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1493 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1503 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1497 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1486 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1488 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1494 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1525 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1509 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1500 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1489 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1498 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1480 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1478 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1446 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1442 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1426 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1427 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1415 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1424 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1413 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1407 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1399 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1397 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1400 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1402 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1403 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1400 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1379 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1332 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1289 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1276 |
-1.54% |
| 2025-04-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1452 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1438 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1423 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1424 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1429 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1453 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1452 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1449 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1448 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1430 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1471 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1478 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1486 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1476 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1500 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1431 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1442 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1428 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1452 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1457 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1485 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1474 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1449 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1447 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1451 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1493 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1506 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1487 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1502 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1526 |
0.07% |
| 2025-02-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1518 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1531 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1497 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1533 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1539 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1524 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1536 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1515 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1518 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1529 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1506 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1455 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1470 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1467 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1450 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1446 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1467 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1454 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1456 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1443 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1432 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1441 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1369 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1397 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1419 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1436 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1432 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1412 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1415 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1441 |
-0.47% |
