近一年平安增鑫六个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债C009228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1663 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1662 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1656 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1652 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1647 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1641 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1638 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1632 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1623 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1616 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1599 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1598 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1595 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1590 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1582 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1598 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1607 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1603 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1603 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1599 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1590 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1593 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1599 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1606 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1590 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1583 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1580 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1566 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1563 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1560 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1550 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1557 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1540 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1543 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1543 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1530 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1527 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1523 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1523 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1527 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1517 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1514 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1510 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1500 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1500 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1500 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1497 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1490 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1484 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1487 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1490 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1487 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1487 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1487 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1490 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1487 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1484 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1477 |
-0.03% |
| 2026-03-02 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1481 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1467 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1471 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1467 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1467 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1464 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1461 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1461 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1461 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1457 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1454 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1451 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1451 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1451 |
0.03% |
| 2026-01-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1447 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1451 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1451 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1457 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1454 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1447 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1447 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1441 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1438 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1438 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1444 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1441 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1441 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1438 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1434 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1438 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1424 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1428 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1421 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1418 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1418 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1414 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1418 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1411 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1411 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1404 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1411 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1411 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1398 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1401 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1404 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1408 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1404 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1401 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1398 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1398 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1398 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1395 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1391 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1388 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1391 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1395 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1388 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1388 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1388 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1381 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1378 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1368 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1365 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1375 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1371 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1365 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1362 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1355 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1338 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1335 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1319 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1328 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1322 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1335 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.1325 |
0.05% |
