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平安增鑫六个月定开债C基金净值查询(009228)

今年以来平安增鑫六个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债C009228净值及计算阶段收益
今年以来009228基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安增鑫六个月定开债C 1.1663 0.01%
2026-09-04 平安增鑫六个月定开债C 1.1662 0.05%
2026-08-28 平安增鑫六个月定开债C 1.1656 0.03%
2026-08-21 平安增鑫六个月定开债C 1.1652 0.04%
2026-08-14 平安增鑫六个月定开债C 1.1647 0.05%
2026-08-07 平安增鑫六个月定开债C 1.1641 0.03%
2026-07-31 平安增鑫六个月定开债C 1.1638 0.05%
2026-07-24 平安增鑫六个月定开债C 1.1632 0.08%
2026-07-17 平安增鑫六个月定开债C 1.1623 0.06%
2026-07-10 平安增鑫六个月定开债C 1.1616 0.15%
2026-07-03 平安增鑫六个月定开债C 1.1599 0.01%
2026-06-30 平安增鑫六个月定开债C 1.1598 0.03%
2026-06-26 平安增鑫六个月定开债C 1.1595 0.04%
2026-06-18 平安增鑫六个月定开债C 1.1590 0.07%
2026-06-12 平安增鑫六个月定开债C 1.1582 -0.14%
2026-06-08 平安增鑫六个月定开债C 1.1598 -0.08%
2026-06-05 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-06-04 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-06-03 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-06-02 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-06-01 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-05-29 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-05-28 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-05-27 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.00%
2026-05-26 平安增鑫六个月定开债C 1.1607 0.01%
2026-05-25 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-22 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-21 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-20 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-19 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-18 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-15 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-14 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-13 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-12 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-11 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-05-08 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.00%
2026-04-30 平安增鑫六个月定开债C 1.1603 0.00%
2026-04-29 平安增鑫六个月定开债C 1.1603 0.03%
2026-04-28 平安增鑫六个月定开债C 1.1599 0.08%
2026-04-27 平安增鑫六个月定开债C 1.1590 -0.03%
2026-04-24 平安增鑫六个月定开债C 1.1593 -0.05%
2026-04-23 平安增鑫六个月定开债C 1.1599 -0.06%
2026-04-22 平安增鑫六个月定开债C 1.1606 0.14%
2026-04-21 平安增鑫六个月定开债C 1.1590 0.06%
2026-04-20 平安增鑫六个月定开债C 1.1583 0.03%
2026-04-17 平安增鑫六个月定开债C 1.1580 0.12%
2026-04-16 平安增鑫六个月定开债C 1.1566 0.03%
2026-04-15 平安增鑫六个月定开债C 1.1563 0.03%
2026-04-14 平安增鑫六个月定开债C 1.1560 0.09%
2026-04-13 平安增鑫六个月定开债C 1.1550 -0.06%
2026-04-10 平安增鑫六个月定开债C 1.1557 0.15%
2026-04-09 平安增鑫六个月定开债C 1.1540 -0.03%
2026-04-08 平安增鑫六个月定开债C 1.1543 0.00%
2026-04-07 平安增鑫六个月定开债C 1.1543 0.11%
2026-04-03 平安增鑫六个月定开债C 1.1530 0.03%
2026-04-02 平安增鑫六个月定开债C 1.1527 0.03%
2026-04-01 平安增鑫六个月定开债C 1.1523 0.00%
2026-03-31 平安增鑫六个月定开债C 1.1523 -0.03%
2026-03-30 平安增鑫六个月定开债C 1.1527 0.09%
2026-03-27 平安增鑫六个月定开债C 1.1517 0.03%
2026-03-26 平安增鑫六个月定开债C 1.1514 0.03%
2026-03-25 平安增鑫六个月定开债C 1.1510 0.05%
2026-03-24 平安增鑫六个月定开债C 1.1504 0.03%
2026-03-23 平安增鑫六个月定开债C 1.1500 0.00%
2026-03-20 平安增鑫六个月定开债C 1.1500 0.00%
2026-03-19 平安增鑫六个月定开债C 1.1500 0.03%
2026-03-18 平安增鑫六个月定开债C 1.1497 0.06%
2026-03-17 平安增鑫六个月定开债C 1.1490 0.05%
2026-03-16 平安增鑫六个月定开债C 1.1484 -0.03%
2026-03-13 平安增鑫六个月定开债C 1.1487 -0.03%
2026-03-12 平安增鑫六个月定开债C 1.1490 0.03%
2026-03-11 平安增鑫六个月定开债C 1.1487 0.00%
2026-03-10 平安增鑫六个月定开债C 1.1487 0.00%
2026-03-09 平安增鑫六个月定开债C 1.1487 -0.03%
2026-03-06 平安增鑫六个月定开债C 1.1490 0.03%
2026-03-05 平安增鑫六个月定开债C 1.1487 0.03%
2026-03-04 平安增鑫六个月定开债C 1.1484 0.06%
2026-03-03 平安增鑫六个月定开债C 1.1477 -0.03%
2026-03-02 平安增鑫六个月定开债C 1.1481 0.09%
2026-02-27 平安增鑫六个月定开债C 1.1471 0.03%
2026-02-26 平安增鑫六个月定开债C 1.1467 -0.03%
2026-02-25 平安增鑫六个月定开债C 1.1471 0.00%
2026-02-24 平安增鑫六个月定开债C 1.1471 0.03%
2026-02-13 平安增鑫六个月定开债C 1.1467 0.00%
2026-02-12 平安增鑫六个月定开债C 1.1467 0.03%
2026-02-11 平安增鑫六个月定开债C 1.1464 0.03%
2026-02-10 平安增鑫六个月定开债C 1.1461 0.00%
2026-02-09 平安增鑫六个月定开债C 1.1461 0.00%
2026-02-06 平安增鑫六个月定开债C 1.1461 0.03%
2026-02-05 平安增鑫六个月定开债C 1.1457 0.03%
2026-02-04 平安增鑫六个月定开债C 1.1454 0.03%
2026-02-03 平安增鑫六个月定开债C 1.1451 0.00%
2026-02-02 平安增鑫六个月定开债C 1.1451 0.00%
2026-01-30 平安增鑫六个月定开债C 1.1451 0.03%
2026-01-29 平安增鑫六个月定开债C 1.1447 -0.03%
2026-01-28 平安增鑫六个月定开债C 1.1451 0.00%
2026-01-27 平安增鑫六个月定开债C 1.1451 -0.05%
2026-01-26 平安增鑫六个月定开债C 1.1457 0.03%
2026-01-23 平安增鑫六个月定开债C 1.1454 0.06%
2026-01-22 平安增鑫六个月定开债C 1.1447 0.00%
2026-01-21 平安增鑫六个月定开债C 1.1447 0.03%
2026-01-20 平安增鑫六个月定开债C 1.1444 0.00%
2026-01-19 平安增鑫六个月定开债C 1.1444 0.00%
2026-01-16 平安增鑫六个月定开债C 1.1444 0.03%
2026-01-15 平安增鑫六个月定开债C 1.1441 0.00%
2026-01-14 平安增鑫六个月定开债C 1.1441 0.00%
2026-01-13 平安增鑫六个月定开债C 1.1441 -0.03%
2026-01-12 平安增鑫六个月定开债C 1.1444 0.00%
2026-01-09 平安增鑫六个月定开债C 1.1444 0.03%
2026-01-08 平安增鑫六个月定开债C 1.1441 0.03%
2026-01-07 平安增鑫六个月定开债C 1.1438 0.00%
2026-01-06 平安增鑫六个月定开债C 1.1438 -0.05%
2026-01-05 平安增鑫六个月定开债C 1.1444 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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