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平安增鑫六个月定开债A基金净值查询(009227)

今年以来平安增鑫六个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债A009227净值及计算阶段收益
今年以来009227基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安增鑫六个月定开债A 1.1552 0.01%
2026-09-04 平安增鑫六个月定开债A 1.1551 0.05%
2026-08-28 平安增鑫六个月定开债A 1.1545 0.03%
2026-08-21 平安增鑫六个月定开债A 1.1541 0.04%
2026-08-14 平安增鑫六个月定开债A 1.1536 0.05%
2026-08-07 平安增鑫六个月定开债A 1.1530 0.03%
2026-07-31 平安增鑫六个月定开债A 1.1527 0.05%
2026-07-24 平安增鑫六个月定开债A 1.1521 0.09%
2026-07-17 平安增鑫六个月定开债A 1.1511 0.05%
2026-07-10 平安增鑫六个月定开债A 1.1505 0.15%
2026-07-03 平安增鑫六个月定开债A 1.1488 0.01%
2026-06-30 平安增鑫六个月定开债A 1.1487 0.03%
2026-06-26 平安增鑫六个月定开债A 1.1484 0.04%
2026-06-18 平安增鑫六个月定开债A 1.1479 0.08%
2026-06-12 平安增鑫六个月定开债A 1.1470 -0.14%
2026-06-08 平安增鑫六个月定开债A 1.1486 -0.08%
2026-06-05 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-06-04 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-06-03 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-06-02 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-06-01 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-05-29 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-05-28 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.00%
2026-05-27 平安增鑫六个月定开债A 1.1495 0.01%
2026-05-26 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-25 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-22 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-21 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-20 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-19 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-18 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-15 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-14 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-13 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-12 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.00%
2026-05-11 平安增鑫六个月定开债A 1.1494 0.01%
2026-05-08 平安增鑫六个月定开债A 1.1493 -0.01%
2026-04-30 平安增鑫六个月定开债A 1.1490 0.01%
2026-04-29 平安增鑫六个月定开债A 1.1489 0.00%
2026-04-28 平安增鑫六个月定开债A 1.1489 0.08%
2026-04-27 平安增鑫六个月定开债A 1.1480 -0.01%
2026-04-24 平安增鑫六个月定开债A 1.1481 -0.05%
2026-04-23 平安增鑫六个月定开债A 1.1487 -0.05%
2026-04-22 平安增鑫六个月定开债A 1.1493 0.13%
2026-04-21 平安增鑫六个月定开债A 1.1478 0.09%
2026-04-20 平安增鑫六个月定开债A 1.1468 0.02%
2026-04-17 平安增鑫六个月定开债A 1.1466 0.10%
2026-04-16 平安增鑫六个月定开债A 1.1454 0.03%
2026-04-15 平安增鑫六个月定开债A 1.1451 0.04%
2026-04-14 平安增鑫六个月定开债A 1.1446 0.08%
2026-04-13 平安增鑫六个月定开债A 1.1437 -0.06%
2026-04-10 平安增鑫六个月定开债A 1.1444 0.14%
2026-04-09 平安增鑫六个月定开债A 1.1428 -0.02%
2026-04-08 平安增鑫六个月定开债A 1.1430 0.00%
2026-04-07 平安增鑫六个月定开债A 1.1430 0.11%
2026-04-03 平安增鑫六个月定开债A 1.1418 0.04%
2026-04-02 平安增鑫六个月定开债A 1.1414 0.02%
2026-04-01 平安增鑫六个月定开债A 1.1412 0.00%
2026-03-31 平安增鑫六个月定开债A 1.1412 -0.04%
2026-03-30 平安增鑫六个月定开债A 1.1416 0.11%
2026-03-27 平安增鑫六个月定开债A 1.1404 0.02%
2026-03-26 平安增鑫六个月定开债A 1.1402 0.03%
2026-03-25 平安增鑫六个月定开债A 1.1399 0.04%
2026-03-24 平安增鑫六个月定开债A 1.1394 0.02%
2026-03-23 平安增鑫六个月定开债A 1.1392 0.01%
2026-03-20 平安增鑫六个月定开债A 1.1391 0.03%
2026-03-19 平安增鑫六个月定开债A 1.1388 0.02%
2026-03-18 平安增鑫六个月定开债A 1.1386 0.05%
2026-03-17 平安增鑫六个月定开债A 1.1380 0.05%
2026-03-16 平安增鑫六个月定开债A 1.1374 -0.01%
2026-03-13 平安增鑫六个月定开债A 1.1375 -0.02%
2026-03-12 平安增鑫六个月定开债A 1.1377 0.04%
2026-03-11 平安增鑫六个月定开债A 1.1373 -0.01%
2026-03-10 平安增鑫六个月定开债A 1.1374 0.02%
2026-03-09 平安增鑫六个月定开债A 1.1372 -0.02%
2026-03-06 平安增鑫六个月定开债A 1.1374 0.01%
2026-03-05 平安增鑫六个月定开债A 1.1373 0.03%
2026-03-04 平安增鑫六个月定开债A 1.1370 0.04%
2026-03-03 平安增鑫六个月定开债A 1.1365 -0.03%
2026-03-02 平安增鑫六个月定开债A 1.1368 0.09%
2026-02-27 平安增鑫六个月定开债A 1.1358 0.02%
2026-02-26 平安增鑫六个月定开债A 1.1356 -0.03%
2026-02-25 平安增鑫六个月定开债A 1.1359 -0.02%
2026-02-24 平安增鑫六个月定开债A 1.1361 0.04%
2026-02-13 平安增鑫六个月定开债A 1.1357 0.00%
2026-02-12 平安增鑫六个月定开债A 1.1357 0.04%
2026-02-11 平安增鑫六个月定开债A 1.1353 0.02%
2026-02-10 平安增鑫六个月定开债A 1.1351 0.00%
2026-02-09 平安增鑫六个月定开债A 1.1351 0.01%
2026-02-06 平安增鑫六个月定开债A 1.1350 0.03%
2026-02-05 平安增鑫六个月定开债A 1.1347 0.01%
2026-02-04 平安增鑫六个月定开债A 1.1346 0.01%
2026-02-03 平安增鑫六个月定开债A 1.1345 0.00%
2026-02-02 平安增鑫六个月定开债A 1.1345 0.01%
2026-01-30 平安增鑫六个月定开债A 1.1344 0.02%
2026-01-29 平安增鑫六个月定开债A 1.1342 -0.01%
2026-01-28 平安增鑫六个月定开债A 1.1343 0.00%
2026-01-27 平安增鑫六个月定开债A 1.1343 -0.05%
2026-01-26 平安增鑫六个月定开债A 1.1349 0.02%
2026-01-23 平安增鑫六个月定开债A 1.1347 0.06%
2026-01-22 平安增鑫六个月定开债A 1.1340 0.00%
2026-01-21 平安增鑫六个月定开债A 1.1340 0.02%
2026-01-20 平安增鑫六个月定开债A 1.1338 -0.01%
2026-01-19 平安增鑫六个月定开债A 1.1339 0.02%
2026-01-16 平安增鑫六个月定开债A 1.1337 0.03%
2026-01-15 平安增鑫六个月定开债A 1.1334 0.01%
2026-01-14 平安增鑫六个月定开债A 1.1333 -0.01%
2026-01-13 平安增鑫六个月定开债A 1.1334 -0.01%
2026-01-12 平安增鑫六个月定开债A 1.1335 0.02%
2026-01-09 平安增鑫六个月定开债A 1.1333 0.02%
2026-01-08 平安增鑫六个月定开债A 1.1331 0.04%
2026-01-07 平安增鑫六个月定开债A 1.1327 0.00%
2026-01-06 平安增鑫六个月定开债A 1.1327 -0.06%
2026-01-05 平安增鑫六个月定开债A 1.1334 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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