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平安增鑫六个月定开债A基金净值查询(009227)

近一季平安增鑫六个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债A009227净值及计算阶段收益
近一季009227基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安增鑫六个月定开债A 1.1552 0.01%
2026-09-04 平安增鑫六个月定开债A 1.1551 0.05%
2026-08-28 平安增鑫六个月定开债A 1.1545 0.03%
2026-08-21 平安增鑫六个月定开债A 1.1541 0.04%
2026-08-14 平安增鑫六个月定开债A 1.1536 0.05%
2026-08-07 平安增鑫六个月定开债A 1.1530 0.03%
2026-07-31 平安增鑫六个月定开债A 1.1527 0.05%
2026-07-24 平安增鑫六个月定开债A 1.1521 0.09%
2026-07-17 平安增鑫六个月定开债A 1.1511 0.05%
2026-07-10 平安增鑫六个月定开债A 1.1505 0.15%
2026-07-03 平安增鑫六个月定开债A 1.1488 0.01%
2026-06-30 平安增鑫六个月定开债A 1.1487 0.03%
2026-06-26 平安增鑫六个月定开债A 1.1484 0.04%
2026-06-18 平安增鑫六个月定开债A 1.1479 0.08%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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