近一月国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0265 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0262 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0219 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0130 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0142 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0107 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0134 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0191 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0212 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0209 |
0.82% |
| 2024-04-15 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0196 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0176 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0153 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0131 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0157 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0145 |
-0.25% |
