今年以来国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0265 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0262 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0219 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0130 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0142 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0107 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0134 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0191 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0212 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0209 |
0.82% |
| 2024-04-15 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0196 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0176 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0153 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0131 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0157 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0145 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0170 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0176 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0185 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0131 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0100 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0078 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0114 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0123 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0160 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0199 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0201 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0185 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0204 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0173 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0151 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0161 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0172 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0182 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0156 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0139 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0159 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0164 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0173 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0166 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0151 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0086 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0157 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0110 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0129 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0087 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0060 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0038 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0016 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9980 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9932 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9854 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9868 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9896 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9904 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9941 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9987 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0031 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0059 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9981 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9954 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
0.9931 |
-0.88% |
| 2024-01-19 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0033 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0024 |
-0.53% |
| 2024-01-16 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0077 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0080 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0085 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0093 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0072 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0084 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0076 |
-0.35% |
| 2024-01-05 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0111 |
-0.23% |
| 2024-01-04 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0134 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0148 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0159 |
-0.06% |
