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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(009151)

近一季国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围国寿策略优选3个月持有混合(FOF)009151净值及计算阶段收益
近一季009151基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0952 -0.01%
2026-09-11 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0953 -0.12%
2026-09-10 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0966 -0.05%
2026-09-09 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0971 -0.03%
2026-09-08 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0974 -0.04%
2026-09-07 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0978 0.01%
2026-09-04 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0977 -0.08%
2026-09-03 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0986 0.04%
2026-09-02 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0982 -0.18%
2026-09-01 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1002 -0.10%
2026-08-31 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1013 -0.13%
2026-08-28 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1027 -0.13%
2026-08-27 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1041 0.20%
2026-08-26 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1019 0.06%
2026-08-25 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1012 -0.03%
2026-08-24 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1015 -0.14%
2026-08-21 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1030 -0.01%
2026-08-20 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1031 0.07%
2026-08-19 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1023 -0.67%
2026-08-18 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1097 -0.05%
2026-08-17 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1103 0.38%
2026-08-14 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1061 -0.04%
2026-08-13 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1065 -0.16%
2026-08-12 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1083 0.15%
2026-08-11 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1066 -0.21%
2026-08-10 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1089 0.21%
2026-08-07 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1066 0.24%
2026-08-06 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1039 -0.24%
2026-08-05 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1066 0.44%
2026-08-04 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1017 0.01%
2026-08-03 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1016 0.05%
2026-07-31 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1011 -0.02%
2026-07-30 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1013 -0.10%
2026-07-29 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1024 0.01%
2026-07-28 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1023 -0.57%
2026-07-27 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1086 0.14%
2026-07-24 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1070 -0.34%
2026-07-23 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1108 -0.07%
2026-07-22 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1116 -0.25%
2026-07-21 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1144 0.97%
2026-07-20 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1037 -0.12%
2026-07-17 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1050 -0.82%
2026-07-16 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1141 -0.47%
2026-07-15 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1194 -0.27%
2026-07-14 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1224 0.19%
2026-07-13 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1203 -0.34%
2026-07-10 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1241 -0.61%
2026-07-09 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1310 0.82%
2026-07-08 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1218 -0.13%
2026-07-07 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1233 -0.14%
2026-07-06 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1249 -0.22%
2026-07-03 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1274 0.04%
2026-07-02 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1270 -0.36%
2026-07-01 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1311 -0.19%
2026-06-30 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1332 0.27%
2026-06-29 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1302 0.05%
2026-06-26 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1296 -0.22%
2026-06-25 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1321 0.10%
2026-06-24 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1310 0.05%
2026-06-23 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1304 -0.37%
2026-06-22 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1346 0.11%
2026-06-18 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1333 0.18%
2026-06-17 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.1313 0.31%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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