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国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询(009151)

近一年国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)009151净值及计算阶段收益
近一年009151基金累计收益率-5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0265 0.03%
2024-04-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
2024-04-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0219 0.88%
2024-04-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0130 -0.12%
2024-04-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0142 0.35%
2024-04-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0107 -0.27%
2024-04-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0134 -0.56%
2024-04-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0191 -0.21%
2024-04-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0212 0.03%
2024-04-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0209 0.82%
2024-04-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0196 0.20%
2024-04-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0176 0.23%
2024-04-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0153 0.22%
2024-04-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0131 -0.26%
2024-04-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0157 0.12%
2024-04-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0145 -0.25%
2024-04-03 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0170 -0.06%
2024-04-02 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0176 -0.09%
2024-04-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0185 0.53%
2024-03-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0131 0.31%
2024-03-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0100 0.22%
2024-03-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0078 -0.36%
2024-03-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0114 -0.09%
2024-03-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0123 -0.36%
2024-03-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0160 -0.38%
2024-03-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0199 -0.02%
2024-03-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0201 0.16%
2024-03-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0185 -0.19%
2024-03-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0204 0.30%
2024-03-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0173 0.22%
2024-03-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0151 -0.10%
2024-03-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0161 -0.11%
2024-03-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0172 -0.10%
2024-03-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0182 0.26%
2024-03-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0156 0.17%
2024-03-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0139 -0.20%
2024-03-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0159 -0.05%
2024-03-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0164 -0.09%
2024-03-04 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0173 0.07%
2024-03-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0166 0.15%
2024-02-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0151 0.64%
2024-02-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0086 -0.70%
2024-02-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0157 0.46%
2024-02-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0110 -0.19%
2024-02-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0129 0.14%
2024-02-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0115 0.28%
2024-02-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0087 0.27%
2024-02-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0060 0.22%
2024-02-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0038 0.22%
2024-02-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0016 0.36%
2024-02-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9980 0.48%
2024-02-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9932 0.79%
2024-02-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9854 -0.14%
2024-02-02 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9868 -0.28%
2024-02-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9896 -0.08%
2024-01-31 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9904 -0.37%
2024-01-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9941 -0.46%
2024-01-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9987 -0.44%
2024-01-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0031 -0.28%
2024-01-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0059 0.78%
2024-01-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9981 0.27%
2024-01-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9954 0.23%
2024-01-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9931 -0.88%
2024-01-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0019 -0.14%
2024-01-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0033 0.09%
2024-01-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0024 -0.53%
2024-01-16 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0077 -0.03%
2024-01-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0080 -0.05%
2024-01-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0085 -0.08%
2024-01-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0093 0.21%
2024-01-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0072 -0.12%
2024-01-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0084 0.08%
2024-01-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0076 -0.35%
2024-01-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0111 -0.23%
2024-01-04 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0134 -0.14%
2024-01-03 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0148 -0.11%
2024-01-02 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0159 -0.06%
2023-12-31 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0165 0.01%
2023-12-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0164 0.24%
2023-12-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0140 0.31%
2023-12-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0109 0.17%
2023-12-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0092 -0.18%
2023-12-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0110 0.04%
2023-12-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0106 -0.10%
2023-12-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0116 0.12%
2023-12-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0104 -0.28%
2023-12-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0132 -0.03%
2023-12-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0135 -0.21%
2023-12-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0156 -0.14%
2023-12-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0170 -0.08%
2023-12-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0178 -0.29%
2023-12-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0208 0.02%
2023-12-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0206 0.31%
2023-12-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0174 0.00%
2023-12-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0174 -0.09%
2023-12-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0183 0.03%
2023-12-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0180 -0.59%
2023-12-04 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0240 -0.19%
2023-12-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0260 0.03%
2023-11-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0257 -0.03%
2023-11-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0260 -0.18%
2023-11-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0279 0.12%
2023-11-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0267 -0.12%
2023-11-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0279 -0.25%
2023-11-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0305 0.25%
2023-11-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0279 -0.38%
2023-11-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0318 -0.09%
2023-11-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0327 0.14%
2023-11-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0313 0.12%
2023-11-16 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0301 -0.30%
2023-11-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0332 0.21%
2023-11-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0310 0.09%
2023-11-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0301 0.04%
2023-11-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0297 -0.12%
2023-11-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0309 -0.10%
2023-11-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0319 -0.01%
2023-11-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0320 -0.08%
2023-11-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0328 0.50%
2023-11-03 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0277 0.27%
2023-11-02 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0249 -0.19%
2023-11-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0268 -0.10%
2023-10-31 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0278 -0.13%
2023-10-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0291 0.25%
2023-10-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0265 0.47%
2023-10-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0217 0.10%
2023-10-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0207 0.18%
2023-10-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0189 0.24%
2023-10-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0165 -0.41%
2023-10-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0207 -0.24%
2023-10-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0232 -0.48%
2023-10-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0281 -0.35%
2023-10-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0317 0.00%
2023-10-16 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0317 -0.25%
2023-10-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0343 -0.19%
2023-10-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0363 0.23%
2023-10-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0339 0.00%
2023-10-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0339 -0.30%
2023-10-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0370 -0.12%
2023-09-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0382 0.06%
2023-09-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0376 0.11%
2023-09-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0365 -0.17%
2023-09-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0383 -0.17%
2023-09-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0401 0.42%
2023-09-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0358 -0.23%
2023-09-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0382 -0.12%
2023-09-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0394 -0.04%
2023-09-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0398 0.02%
2023-09-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0396 -0.05%
2023-09-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0401 -0.03%
2023-09-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0404 -0.20%
2023-09-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0425 -0.05%
2023-09-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0430 0.19%
2023-09-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0410 -0.10%
2023-09-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0420 -0.52%
2023-09-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0474 -0.05%
2023-09-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0479 -0.22%
2023-09-04 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0502 0.32%
2023-09-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0469 0.14%
2023-08-31 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0454 -0.15%
2023-08-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0470 0.11%
2023-08-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0458 0.46%
2023-08-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0410 0.22%
2023-08-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0387 -0.22%
2023-08-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0410 0.10%
2023-08-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0400 -0.46%
2023-08-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0448 0.16%
2023-08-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0431 -0.32%
2023-08-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0464 -0.39%
2023-08-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0505 0.17%
2023-08-16 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0487 -0.29%
2023-08-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0518 -0.14%
2023-08-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0533 0.01%
2023-08-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0532 -0.51%
2023-08-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0586 0.08%
2023-08-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0578 -0.24%
2023-08-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0603 -0.11%
2023-08-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0615 -0.22%
2023-08-04 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0638 0.15%
2023-08-03 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0622 0.16%
2023-08-02 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0605 -0.17%
2023-08-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0623 -0.10%
2023-07-31 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0634 0.25%
2023-07-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0608 0.48%
2023-07-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0557 -0.15%
2023-07-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0573 -0.09%
2023-07-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0583 0.54%
2023-07-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0526 -0.07%
2023-07-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0533 -0.02%
2023-07-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0535 -0.37%
2023-07-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0574 0.02%
2023-07-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0572 -0.15%
2023-07-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0588 -0.09%
2023-07-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0598 -0.03%
2023-07-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0601 0.37%
2023-07-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0562 -0.31%
2023-07-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0595 0.22%
2023-07-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0572 0.00%
2023-07-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0572 -0.10%
2023-07-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0583 -0.15%
2023-07-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0599 -0.23%
2023-07-04 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0623 0.10%
2023-07-03 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0612 0.12%
2023-06-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0599 0.25%
2023-06-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0573 0.09%
2023-06-28 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0564 -0.12%
2023-06-27 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0577 0.47%
2023-06-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0527 -0.70%
2023-06-21 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0601 -0.93%
2023-06-20 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0701 0.05%
2023-06-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0696 0.07%
2023-06-16 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0688 0.23%
2023-06-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0663 0.16%
2023-06-14 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0646 0.06%
2023-06-13 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0640 0.18%
2023-06-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0621 0.01%
2023-06-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0620 0.30%
2023-06-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0588 0.06%
2023-06-07 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0582 0.06%
2023-06-06 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.51%
2023-06-05 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0630 -0.05%
2023-06-02 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0635 0.33%
2023-06-01 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0600 0.08%
2023-05-31 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0591 -0.04%
2023-05-30 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0595 0.15%
2023-05-29 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0579 -0.07%
2023-05-26 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0586 0.23%
2023-05-25 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0562 -0.15%
2023-05-24 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0578 -0.25%
2023-05-23 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0604 -0.35%
2023-05-22 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0641 0.05%
2023-05-19 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0636 -0.02%
2023-05-18 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0638 0.09%
2023-05-17 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0628 -0.08%
2023-05-16 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0636 -0.16%
2023-05-15 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0653 0.38%
2023-05-12 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0613 -0.52%
2023-05-11 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0668 -0.08%
2023-05-10 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0677 -0.23%
2023-05-09 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0702 -0.48%
2023-05-08 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0754 0.29%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选LOF 1.5442 0.05%
科创国寿 0.8950 -0.78%
国寿安保高股息混合A 0.7821 3.45%
国寿安保高股息混合C 0.7737 3.45%
国寿安保成长优选股票A 1.0810 2.56%
国寿安保智慧生活股票 1.1430 2.33%
国寿安保研究精选混合A 1.1309 2.32%
国寿安保研究精选混合C 1.1164 2.31%
国寿安保目标策略混合发起A 1.0546 2.25%
国寿安保目标策略混合发起C 1.0456 2.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9448 0.79%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9325 0.77%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0183 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0147 0.68%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.64%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.64%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9834 0.62%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9745 0.62%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A 0.9893 0.62%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 0.9700 0.62%
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