近一月嘉实基础产业优选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基础产业优选股票C009127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0156 |
-1.19% |
| 2024-05-06 |
嘉实基础产业优选股票C |
1.0278 |
3.64% |
| 2024-04-30 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9917 |
-0.28% |
| 2024-04-29 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9945 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9973 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9888 |
1.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9785 |
2.73% |
| 2024-04-23 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9525 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9494 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9459 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9562 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9524 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9437 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9658 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9624 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9660 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9662 |
1.42% |
| 2024-04-09 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9527 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
嘉实基础产业优选股票C |
0.9475 |
-1.19% |
