今年以来景顺长城价值领航两年持有|景顺长城价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值领航两年持有009098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1599 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1515 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1400 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1658 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1546 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1750 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1877 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1815 |
-0.73% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1975 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2097 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2065 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1919 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1918 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1958 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1961 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1925 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1839 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2261 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2328 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2473 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2768 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2816 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2932 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2724 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2658 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2649 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2199 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2104 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1955 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1847 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2012 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1860 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1802 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1790 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1627 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1816 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1751 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1765 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1604 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1577 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1440 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1347 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1677 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1683 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1446 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1467 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1659 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1746 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1693 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1505 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1322 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1360 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1472 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1287 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1458 |
-1.02% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1679 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1584 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1953 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1782 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1811 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1874 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1991 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1944 |
-0.58% |
| 2025-09-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2071 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2087 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1848 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1505 |
0.10% |
| 2025-09-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1484 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1591 |
-0.65% |
| 2025-09-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1733 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1683 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1614 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1634 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2021 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2022 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1732 |
0.70% |
| 2025-08-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1582 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1585 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1444 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1380 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1350 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1134 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1155 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0992 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0993 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0841 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0852 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0813 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0746 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0600 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0542 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0562 |
-2.31% |
| 2025-07-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1049 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1019 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0984 |
-0.36% |
| 2025-07-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1059 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1172 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1102 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0966 |
1.24% |
| 2025-07-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0710 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0458 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0357 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0353 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0329 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0253 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0168 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0126 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0037 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0186 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0052 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0132 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0204 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0097 |
0.83% |
| 2025-07-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9932 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9906 |
-0.33% |
| 2025-06-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9971 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9828 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9849 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9734 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9584 |
-0.09% |
| 2025-06-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9602 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9555 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9798 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9858 |
0.19% |
| 2025-06-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9821 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9866 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9973 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9946 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9806 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9771 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9761 |
0.29% |
| 2025-06-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9704 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9729 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9661 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9650 |
-0.96% |
| 2025-05-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9841 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9780 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9717 |
-0.63% |
| 2025-05-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9843 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9939 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9930 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0010 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9825 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9683 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9639 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9709 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9834 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9738 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9803 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9517 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9532 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9525 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9503 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9268 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9299 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9254 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9284 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9239 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9259 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9217 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9140 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9069 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9055 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8997 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9140 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9107 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8899 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8824 |
1.85% |
| 2025-04-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8482 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8479 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8366 |
-6.83% |
| 2025-04-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9713 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0133 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0133 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0208 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0312 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0302 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0385 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0396 |
1.32% |
| 2025-03-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0131 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0331 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0453 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0423 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0140 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0138 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9898 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9954 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9952 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9976 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9990 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9931 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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0.82% |
| 2025-03-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9503 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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0.25% |
| 2025-02-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9333 |
-1.32% |
| 2025-02-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-02-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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1.22% |
| 2025-02-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9313 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9566 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-02-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9558 |
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| 2025-02-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9611 |
-0.29% |
| 2025-02-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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0.17% |
| 2025-02-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9634 |
-0.54% |
| 2025-02-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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1.30% |
| 2025-02-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-02-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-02-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-02-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-02-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9536 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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-0.08% |
| 2025-02-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9380 |
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| 2025-01-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9425 |
0.81% |
| 2025-01-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9269 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9167 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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-0.76% |
| 2025-01-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9412 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9415 |
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| 2025-01-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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0.41% |
| 2025-01-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9300 |
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| 2025-01-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-01-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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1.07% |
| 2025-01-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9029 |
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| 2025-01-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-01-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-01-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-01-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-01-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
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| 2025-01-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9275 |
-0.77% |
