近一年景顺长城价值领航两年持有|景顺长城价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值领航两年持有009098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9036 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9270 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9331 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9596 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9812 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0116 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9959 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0049 |
1.88% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9679 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9664 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9908 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9919 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0339 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0181 |
-1.32% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0448 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0273 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0149 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0332 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0457 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0187 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0271 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0332 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0244 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0258 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0444 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0404 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0567 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0258 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0310 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0502 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0400 |
-0.93% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0591 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0569 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0636 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0531 |
2.85% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9963 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9783 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9452 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9825 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9811 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9806 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9794 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9494 |
-1.76% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9844 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9599 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9206 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9095 |
0.44% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9012 |
0.90% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8842 |
-1.69% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9161 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9095 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9405 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9119 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8881 |
1.99% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8512 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8371 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8711 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8427 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8718 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8792 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8972 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9124 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9353 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9677 |
-1.85% |
| 2026-06-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0041 |
-2.05% |
| 2026-06-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0451 |
-0.55% |
| 2026-06-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0564 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0305 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0324 |
0.78% |
| 2026-06-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0167 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0214 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0407 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0408 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0777 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1006 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1145 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0931 |
1.66% |
| 2026-05-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0590 |
-1.62% |
| 2026-05-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0924 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1026 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1147 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1209 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1275 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1576 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1613 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1635 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2026 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2436 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2563 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2575 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2680 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2513 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2528 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2843 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2269 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2199 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2163 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2140 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2279 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2453 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2385 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2124 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2216 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2029 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2057 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1974 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2146 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2020 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2145 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1968 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1908 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2069 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2118 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1798 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1842 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1926 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1735 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1876 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1621 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1168 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1806 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1837 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2261 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2367 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2294 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2175 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2325 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2340 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2373 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2274 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2482 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2251 |
-0.28% |
| 2026-03-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2313 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2573 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3003 |
-1.18% |
| 2026-02-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3277 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3225 |
-0.57% |
| 2026-02-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3359 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3159 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3074 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3231 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3385 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3392 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3515 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3294 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3458 |
1.09% |
| 2026-02-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3205 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2840 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2611 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2940 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.3326 |
2.87% |
| 2026-01-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2676 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2615 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2680 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2848 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2752 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2630 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2780 |
1.17% |
| 2026-01-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2516 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2321 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2338 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2298 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2295 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2428 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2234 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2236 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2186 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2200 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2021 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1660 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1669 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1676 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1838 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1823 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1766 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1828 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1896 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1883 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1644 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1635 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1445 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1599 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1515 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1400 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1658 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1546 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1750 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1877 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1815 |
-0.73% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1975 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2097 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2065 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1919 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1918 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1958 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1961 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1925 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1839 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2261 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2328 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2473 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2768 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2816 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2932 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2724 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2658 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2649 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2199 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2104 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1955 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1847 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.2012 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1860 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1802 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1790 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1627 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1816 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1751 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1765 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1604 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1577 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1440 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1347 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1677 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1683 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1446 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1467 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1659 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1746 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1693 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1505 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1322 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1360 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1472 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1287 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1458 |
-1.02% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1679 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1584 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.1953 |
0.79% |
