近一年景顺长城价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值领航混合009098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9338 |
0.65% |
| 2024-04-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9214 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9231 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9016 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9034 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8837 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9034 |
-1.13% |
| 2024-04-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9252 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9212 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9182 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9044 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9319 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9128 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.9057 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8963 |
1.27% |
| 2024-04-09 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8726 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8819 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8833 |
1.04% |
| 2024-04-02 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8639 |
0.90% |
| 2024-04-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8473 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8452 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8249 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8070 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8114 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8165 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8115 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8264 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8238 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8157 |
-0.40% |
| 2024-03-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8248 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8204 |
0.71% |
| 2024-03-13 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8075 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7998 |
-1.39% |
| 2024-03-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8251 |
-1.06% |
| 2024-03-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8446 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
景顺长城价值领航混合 |
1.8203 |
1.27% |
| 2024-03-06 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7975 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7866 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7814 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7526 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7442 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7349 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7515 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7449 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7606 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7603 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7275 |
-0.54% |
| 2024-02-20 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7368 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7163 |
2.09% |
| 2024-02-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6811 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6840 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6623 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6227 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6165 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6209 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6242 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6303 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6516 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6558 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6539 |
2.07% |
| 2024-01-24 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6204 |
1.89% |
| 2024-01-23 |
景顺长城价值领航混合 |
1.5904 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.5781 |
-2.60% |
| 2024-01-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6202 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6290 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6277 |
-1.87% |
| 2024-01-16 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6588 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6603 |
0.34% |
| 2024-01-12 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6547 |
0.75% |
| 2024-01-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6424 |
-0.35% |
| 2024-01-10 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6482 |
-0.55% |
| 2024-01-09 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6573 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6566 |
-0.77% |
| 2024-01-05 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6694 |
-0.35% |
| 2024-01-04 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6753 |
0.17% |
| 2024-01-03 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6725 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6705 |
0.81% |
| 2023-12-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6571 |
0.44% |
| 2023-12-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6498 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6465 |
1.33% |
| 2023-12-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6249 |
-0.35% |
| 2023-12-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6306 |
0.47% |
| 2023-12-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6229 |
0.23% |
| 2023-12-21 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6192 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6184 |
0.24% |
| 2023-12-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6145 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6130 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6144 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6128 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6127 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6289 |
0.25% |
| 2023-12-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6248 |
0.78% |
| 2023-12-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6122 |
-0.38% |
| 2023-12-07 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6183 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6234 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6203 |
-1.03% |
| 2023-12-04 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6372 |
0.30% |
| 2023-12-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6323 |
-0.42% |
| 2023-11-30 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6392 |
0.63% |
| 2023-11-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6290 |
0.15% |
| 2023-11-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6265 |
0.28% |
| 2023-11-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6220 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6219 |
-0.27% |
| 2023-11-23 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6263 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6182 |
-0.44% |
| 2023-11-20 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6261 |
0.34% |
| 2023-11-17 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6206 |
-0.30% |
| 2023-11-16 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6254 |
-0.36% |
| 2023-11-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6313 |
1.41% |
| 2023-11-14 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6086 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6117 |
0.23% |
| 2023-11-10 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6080 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6081 |
0.39% |
| 2023-11-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6018 |
-0.69% |
| 2023-11-07 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6129 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6141 |
-0.90% |
| 2023-11-03 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6288 |
0.43% |
| 2023-11-02 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6218 |
0.06% |
| 2023-11-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6209 |
0.04% |
| 2023-10-31 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6203 |
-0.20% |
| 2023-10-30 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6235 |
0.06% |
| 2023-10-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6225 |
0.86% |
| 2023-10-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6087 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6056 |
-0.57% |
| 2023-10-24 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6148 |
0.91% |
| 2023-10-23 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6002 |
-1.31% |
| 2023-10-20 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6214 |
-0.72% |
| 2023-10-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6332 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6537 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6660 |
0.27% |
| 2023-10-16 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6615 |
0.08% |
| 2023-10-13 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6602 |
-0.31% |
| 2023-10-12 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6654 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6611 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6623 |
-0.57% |
| 2023-10-09 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6718 |
-0.23% |
| 2023-09-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6756 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6786 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6780 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6875 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6902 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6907 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7045 |
-0.29% |
| 2023-09-19 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7095 |
0.44% |
| 2023-09-18 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7020 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7014 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
景顺长城价值领航混合 |
1.7052 |
1.75% |
| 2023-09-13 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6758 |
0.29% |
| 2023-09-12 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6709 |
-0.75% |
| 2023-09-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6835 |
0.55% |
| 2023-09-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6743 |
-0.16% |
| 2023-09-07 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6769 |
-0.52% |
| 2023-09-06 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6857 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6861 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6886 |
1.45% |
| 2023-09-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6645 |
0.85% |
| 2023-08-31 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6504 |
0.35% |
| 2023-08-30 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6446 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6391 |
1.04% |
| 2023-08-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6222 |
0.33% |
| 2023-08-25 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6168 |
-0.28% |
| 2023-08-24 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6214 |
0.84% |
| 2023-08-23 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6079 |
-0.62% |
| 2023-08-22 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6179 |
0.70% |
| 2023-08-21 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6066 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6231 |
-0.68% |
| 2023-08-17 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6342 |
0.26% |
| 2023-08-16 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6300 |
-0.43% |
| 2023-08-15 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6370 |
0.13% |
| 2023-08-14 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6348 |
-0.18% |
| 2023-08-11 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6377 |
-0.89% |
| 2023-08-10 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6524 |
0.57% |
| 2023-08-09 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6431 |
-0.22% |
| 2023-08-08 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6467 |
0.54% |
| 2023-08-07 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6378 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6393 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6382 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6420 |
-0.95% |
| 2023-08-01 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6577 |
0.34% |
| 2023-07-31 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6521 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6522 |
0.21% |
| 2023-07-27 |
景顺长城价值领航混合 |
1.6488 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
景顺长城价值领航混合 |
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| 2023-07-25 |
景顺长城价值领航混合 |
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| 2023-07-24 |
景顺长城价值领航混合 |
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| 2023-07-21 |
景顺长城价值领航混合 |
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| 2023-07-20 |
景顺长城价值领航混合 |
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景顺长城价值领航混合 |
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景顺长城价值领航混合 |
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