近一季景顺长城价值领航两年持有|景顺长城价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值领航两年持有009098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9058 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9036 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9270 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9331 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9596 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9812 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0116 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9959 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0049 |
1.88% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9679 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9664 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9908 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9919 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0339 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0181 |
-1.32% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0448 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0273 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0149 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0332 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0457 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0187 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0271 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0332 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0244 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0258 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0444 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0404 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0567 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0258 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0310 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0502 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0400 |
-0.93% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0591 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0569 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0636 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
2.0531 |
2.85% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9963 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9783 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9452 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9825 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9811 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9806 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9794 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9494 |
-1.76% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9844 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9599 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9206 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9095 |
0.44% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9012 |
0.90% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8842 |
-1.69% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9161 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9095 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9405 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9119 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8881 |
1.99% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8512 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8371 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8711 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8427 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8718 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8792 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.8972 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9124 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9353 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值领航两年持有 |
1.9677 |
-1.85% |
