近一季中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚嘉丰一年定开债发起式009081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0386 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0384 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0391 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0385 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0377 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0380 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0375 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0394 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0400 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0408 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0406 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0404 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0403 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0423 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0427 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0434 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0432 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0431 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0429 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0426 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0435 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0436 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0422 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0405 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0399 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0405 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0409 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0406 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0401 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0409 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0396 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0393 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0381 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0386 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0378 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0368 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0373 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0368 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0366 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0379 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0388 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0399 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0402 |
0.06% |
