近一月中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚嘉丰一年定开债发起式009081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0386 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0384 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0391 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0385 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0377 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0380 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0375 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0394 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0400 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0408 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0406 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0404 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0403 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0423 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0427 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0434 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0432 |
0.04% |
