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大成睿鑫股票A基金净值查询(009069)

近一季大成睿鑫股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿鑫股票A009069净值及计算阶段收益
近一季009069基金累计收益率-5.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成睿鑫股票A 1.3989 2.45%
2026-09-15 大成睿鑫股票A 1.3654 0.21%
2026-09-14 大成睿鑫股票A 1.3626 1.20%
2026-09-11 大成睿鑫股票A 1.3464 -0.45%
2026-09-10 大成睿鑫股票A 1.3525 -0.13%
2026-09-09 大成睿鑫股票A 1.3542 0.36%
2026-09-08 大成睿鑫股票A 1.3494 0.08%
2026-09-07 大成睿鑫股票A 1.3483 2.72%
2026-09-04 大成睿鑫股票A 1.3126 -1.80%
2026-09-03 大成睿鑫股票A 1.3367 0.53%
2026-09-02 大成睿鑫股票A 1.3296 -1.46%
2026-09-01 大成睿鑫股票A 1.3493 -1.37%
2026-08-31 大成睿鑫股票A 1.3681 1.36%
2026-08-28 大成睿鑫股票A 1.3498 -1.06%
2026-08-27 大成睿鑫股票A 1.3642 3.62%
2026-08-26 大成睿鑫股票A 1.3166 0.32%
2026-08-25 大成睿鑫股票A 1.3124 0.33%
2026-08-24 大成睿鑫股票A 1.3081 -2.59%
2026-08-21 大成睿鑫股票A 1.3429 0.77%
2026-08-20 大成睿鑫股票A 1.3326 0.94%
2026-08-19 大成睿鑫股票A 1.3202 -6.18%
2026-08-18 大成睿鑫股票A 1.4071 0.09%
2026-08-17 大成睿鑫股票A 1.4058 2.56%
2026-08-14 大成睿鑫股票A 1.3707 1.31%
2026-08-13 大成睿鑫股票A 1.3530 -0.73%
2026-08-12 大成睿鑫股票A 1.3630 1.11%
2026-08-11 大成睿鑫股票A 1.3480 0.14%
2026-08-10 大成睿鑫股票A 1.3461 -0.63%
2026-08-07 大成睿鑫股票A 1.3547 1.58%
2026-08-06 大成睿鑫股票A 1.3336 0.09%
2026-08-05 大成睿鑫股票A 1.3324 2.67%
2026-08-04 大成睿鑫股票A 1.2977 2.65%
2026-08-03 大成睿鑫股票A 1.2642 0.44%
2026-07-31 大成睿鑫股票A 1.2587 2.70%
2026-07-30 大成睿鑫股票A 1.2256 -1.99%
2026-07-29 大成睿鑫股票A 1.2505 1.84%
2026-07-28 大成睿鑫股票A 1.2279 -4.19%
2026-07-27 大成睿鑫股票A 1.2816 3.72%
2026-07-24 大成睿鑫股票A 1.2356 -3.01%
2026-07-23 大成睿鑫股票A 1.2728 -0.49%
2026-07-22 大成睿鑫股票A 1.2791 -0.98%
2026-07-21 大成睿鑫股票A 1.2917 6.30%
2026-07-20 大成睿鑫股票A 1.2151 -3.02%
2026-07-17 大成睿鑫股票A 1.2530 -5.26%
2026-07-16 大成睿鑫股票A 1.3225 -2.43%
2026-07-15 大成睿鑫股票A 1.3554 -2.22%
2026-07-14 大成睿鑫股票A 1.3862 1.97%
2026-07-13 大成睿鑫股票A 1.3594 -4.80%
2026-07-10 大成睿鑫股票A 1.4279 -3.06%
2026-07-09 大成睿鑫股票A 1.4730 3.05%
2026-07-08 大成睿鑫股票A 1.4294 -3.18%
2026-07-07 大成睿鑫股票A 1.4749 -0.83%
2026-07-06 大成睿鑫股票A 1.4873 0.23%
2026-07-03 大成睿鑫股票A 1.4839 -1.68%
2026-07-02 大成睿鑫股票A 1.5088 -4.13%
2026-07-01 大成睿鑫股票A 1.5738 0.85%
2026-06-30 大成睿鑫股票A 1.5605 2.64%
2026-06-29 大成睿鑫股票A 1.5203 0.92%
2026-06-26 大成睿鑫股票A 1.5065 -2.28%
2026-06-25 大成睿鑫股票A 1.5416 2.73%
2026-06-24 大成睿鑫股票A 1.5007 2.53%
2026-06-23 大成睿鑫股票A 1.4636 -2.28%
2026-06-22 大成睿鑫股票A 1.4977 0.52%
2026-06-18 大成睿鑫股票A 1.4900 0.63%
2026-06-17 大成睿鑫股票A 1.4807 1.38%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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