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近一年浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛中债1-3年国开债C009036净值及计算阶段收益
近一年009036基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0624 0.01%
2026-09-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0623 0.01%
2026-09-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0622 0.02%
2026-09-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0620 -0.01%
2026-09-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0621 0.00%
2026-09-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0621 0.00%
2026-09-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0621 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0622 0.02%
2026-09-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0620 0.00%
2026-09-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0620 0.02%
2026-09-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0618 0.00%
2026-09-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0618 0.02%
2026-08-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0616 0.02%
2026-08-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0614 0.01%
2026-08-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0613 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 -0.01%
2026-08-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0616 0.00%
2026-08-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0616 0.01%
2026-08-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 0.00%
2026-08-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 0.01%
2026-08-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0614 -0.01%
2026-08-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 0.05%
2026-08-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0610 0.02%
2026-08-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0608 0.00%
2026-08-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0608 0.03%
2026-08-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0605 0.01%
2026-08-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0604 -0.03%
2026-08-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0607 0.02%
2026-08-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0605 0.02%
2026-08-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0603 0.04%
2026-08-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0599 -0.01%
2026-08-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0600 0.01%
2026-08-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0599 0.00%
2026-07-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0599 0.01%
2026-07-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0598 0.03%
2026-07-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 0.00%
2026-07-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 0.00%
2026-07-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 0.00%
2026-07-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0597 0.02%
2026-07-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 0.00%
2026-07-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 -0.01%
2026-07-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 0.01%
2026-07-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 0.00%
2026-07-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 0.01%
2026-07-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 0.00%
2026-07-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 -0.01%
2026-07-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 0.01%
2026-07-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 -0.02%
2026-07-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 0.01%
2026-07-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 0.01%
2026-07-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 0.03%
2026-07-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0591 0.01%
2026-07-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0590 0.00%
2026-07-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0590 -0.04%
2026-06-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 -0.04%
2026-06-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0598 0.07%
2026-06-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0591 0.02%
2026-06-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0589 0.05%
2026-06-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0584 0.02%
2026-06-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 -0.02%
2026-06-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0584 -0.01%
2026-06-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0585 0.03%
2026-06-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 0.04%
2026-06-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0578 0.06%
2026-06-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0572 0.01%
2026-06-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0571 0.02%
2026-06-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0569 -0.03%
2026-06-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0572 -0.03%
2026-06-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0575 -0.02%
2026-06-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0577 -0.01%
2026-06-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0578 -0.03%
2026-06-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0581 0.02%
2026-06-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0579 -0.03%
2026-06-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 0.00%
2026-06-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 0.02%
2026-05-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0580 0.00%
2026-05-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0580 0.02%
2026-05-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0578 0.09%
2026-05-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0569 0.05%
2026-05-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0564 0.02%
2026-05-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0562 -0.01%
2026-05-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0563 0.00%
2026-05-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0563 0.01%
2026-05-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0562 0.03%
2026-05-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0559 0.03%
2026-05-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0556 -0.01%
2026-05-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0557 0.00%
2026-05-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0557 0.02%
2026-05-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0555 0.03%
2026-05-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0552 0.03%
2026-05-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0549 0.01%
2026-04-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0547 0.00%
2026-04-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0547 0.05%
2026-04-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0542 0.04%
2026-04-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0538 -0.03%
2026-04-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0541 0.01%
2026-04-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0540 -0.01%
2026-04-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0541 0.02%
2026-04-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0539 0.02%
2026-04-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0537 0.01%
2026-04-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0536 0.05%
2026-04-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0531 0.02%
2026-04-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0529 0.02%
2026-04-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0527 0.04%
2026-04-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0523 0.02%
2026-04-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0521 0.02%
2026-04-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0519 -0.02%
2026-04-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0521 0.00%
2026-04-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0521 0.03%
2026-04-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0518 0.03%
2026-04-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0515 0.02%
2026-04-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0513 -0.01%
2026-03-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0514 -0.01%
2026-03-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0515 0.07%
2026-03-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0508 0.02%
2026-03-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0506 0.01%
2026-03-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0505 0.01%
2026-03-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0504 0.00%
2026-03-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0504 0.00%
2026-03-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0504 0.01%
2026-03-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0503 0.01%
2026-03-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0502 0.04%
2026-03-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0498 0.02%
2026-03-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0496 0.00%
2026-03-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0496 0.01%
2026-03-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0495 0.04%
2026-03-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0491 0.01%
2026-03-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0490 0.01%
2026-03-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0489 -0.04%
2026-03-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0493 0.00%
2026-03-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0493 0.00%
2026-03-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0493 0.04%
2026-03-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0489 0.02%
2026-03-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0487 0.05%
2026-02-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0482 0.02%
2026-02-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0480 -0.02%
2026-02-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0482 -0.02%
2026-02-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0484 0.04%
2026-02-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0480 0.01%
2026-02-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0479 0.01%
2026-02-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0478 0.01%
2026-02-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0477 -0.01%
2026-02-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0478 0.03%
2026-02-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0475 0.02%
2026-02-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0473 0.02%
2026-02-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0471 0.01%
2026-02-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0470 0.00%
2026-02-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0470 0.01%
2026-01-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0469 0.01%
2026-01-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0468 0.00%
2026-01-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0468 0.01%
2026-01-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0467 0.00%
2026-01-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0467 0.01%
2026-01-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0466 0.03%
2026-01-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0463 -0.01%
2026-01-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0464 0.00%
2026-01-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0464 0.02%
2026-01-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0462 0.01%
2026-01-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0461 0.02%
2026-01-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0459 0.01%
2026-01-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0458 0.00%
2026-01-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0458 0.01%
2026-01-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0457 0.02%
2026-01-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0455 0.02%
2026-01-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0453 0.05%
2026-01-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0448 -0.01%
2026-01-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0449 -0.04%
2026-01-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0453 -0.01%
2025-12-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0454 0.02%
2025-12-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 0.00%
2025-12-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 -0.05%
2025-12-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0457 0.01%
2025-12-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0456 0.00%
2025-12-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0456 0.00%
2025-12-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0456 0.03%
2025-12-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0453 -0.02%
2025-12-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0455 0.03%
2025-12-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 0.02%
2025-12-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0450 0.05%
2025-12-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.02%
2025-12-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 -0.02%
2025-12-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.02%
2025-12-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.02%
2025-12-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 0.04%
2025-12-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 0.01%
2025-12-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0438 0.04%
2025-12-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0434 -0.07%
2025-12-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 -0.02%
2025-12-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 -0.01%
2025-12-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.02%
2025-11-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0442 0.04%
2025-11-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0438 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 -0.05%
2025-11-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0446 -0.02%
2025-11-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0448 0.01%
2025-11-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.00%
2025-11-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.01%
2025-11-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0446 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.00%
2025-11-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.03%
2025-11-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.00%
2025-11-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.00%
2025-11-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.02%
2025-11-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0442 0.01%
2025-11-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 0.02%
2025-11-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 -0.02%
2025-11-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 -0.04%
2025-11-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.01%
2025-11-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 -0.01%
2025-11-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.01%
2025-10-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.05%
2025-10-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 0.04%
2025-10-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0435 0.03%
2025-10-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0432 0.06%
2025-10-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 0.03%
2025-10-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-10-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-10-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-10-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.02%
2025-10-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 -0.03%
2025-10-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0424 0.03%
2025-10-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.01%
2025-10-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 -0.01%
2025-10-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.00%
2025-10-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.01%
2025-10-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.00%
2025-10-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.04%
2025-09-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.03%
2025-09-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 0.01%
2025-09-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0412 0.02%
2025-09-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 0.00%
2025-09-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 -0.04%
2025-09-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0414 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.01%
2025-09-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 0.00%
2025-09-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 -0.01%
2025-09-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%