今年以来大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C008971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1123 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1550 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2115 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1579 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2248 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2464 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2527 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2525 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2435 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1735 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1609 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2430 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2373 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2834 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1951 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1939 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1549 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2140 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1932 |
-0.77% |
| 2026-08-19 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2415 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2610 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3674 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3795 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3886 |
1.12% |
| 2026-08-12 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3168 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2725 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2926 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3154 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2415 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2658 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3200 |
3.23% |
| 2026-08-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1160 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.0104 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.9749 |
3.20% |
| 2026-07-29 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7835 |
-2.13% |
| 2026-07-28 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.9068 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.9636 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.9854 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.0527 |
-1.94% |
| 2026-07-22 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1703 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2008 |
1.83% |
| 2026-07-20 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.0871 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.0847 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1755 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2761 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3011 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2320 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3526 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3356 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2388 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2200 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3305 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2498 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2523 |
-1.66% |
| 2026-07-01 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3560 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4565 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3570 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2159 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2893 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2380 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2645 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4719 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4824 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3249 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3899 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5106 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3239 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2909 |
3.12% |
| 2026-06-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.0944 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2221 |
-1.26% |
| 2026-06-08 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3005 |
1.56% |
| 2026-06-05 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2025 |
-5.03% |
| 2026-06-04 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5145 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5462 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5651 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5328 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4995 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4827 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4333 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4412 |
1.65% |
| 2026-05-25 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3352 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3401 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3104 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3071 |
1.63% |
| 2026-05-19 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2046 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2484 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2745 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3746 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3318 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.2678 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3248 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.3101 |
2.18% |
| 2026-05-07 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.1727 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.8972 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.8641 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.9219 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.9317 |
1.87% |
| 2026-04-23 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.8205 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.8516 |
1.68% |
| 2026-04-21 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7535 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7814 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7970 |
1.26% |
| 2026-04-16 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7240 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6942 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6167 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5233 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4663 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4589 |
0.66% |
| 2026-04-08 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4229 |
2.56% |
| 2026-04-07 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2839 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2557 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2525 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2571 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2067 |
3.23% |
| 2026-03-30 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.0387 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.0734 |
-1.82% |
| 2026-03-26 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.1657 |
-2.26% |
| 2026-03-25 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2824 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2497 |
-0.90% |
| 2026-03-23 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2974 |
1.37% |
| 2026-03-20 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.2248 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.3303 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.3414 |
-1.52% |
| 2026-03-17 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4226 |
0.38% |
| 2026-03-16 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4020 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.3387 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.3693 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4606 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4633 |
-0.25% |
| 2026-03-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4772 |
1.44% |
| 2026-03-06 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.3984 |
-1.50% |
| 2026-03-05 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4794 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5031 |
1.52% |
| 2026-03-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4194 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4884 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4819 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4979 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5682 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4972 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4446 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4389 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5504 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5360 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5705 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5330 |
2.09% |
| 2026-02-05 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4175 |
-1.35% |
| 2026-02-04 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.4909 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5939 |
-1.66% |
| 2026-02-02 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6868 |
0.72% |
| 2026-01-30 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6460 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7242 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7547 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7434 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6929 |
0.32% |
| 2026-01-23 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6749 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6621 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6177 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.5413 |
-2.27% |
| 2026-01-19 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6669 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6691 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6723 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6585 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7180 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7291 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7262 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6737 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7059 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.7015 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
5.6524 |
0.49% |
