近半年睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5633 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5714 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5779 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5924 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5925 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6012 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6102 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6092 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6204 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6377 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6336 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6245 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6360 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6462 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6511 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6521 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6568 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6449 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6403 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6604 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6469 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6461 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6629 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6583 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6432 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6498 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6668 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6643 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6776 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6668 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6626 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6809 |
0.86% |
| 2026-08-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6666 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6698 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6741 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6855 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6837 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6534 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6555 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6338 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6563 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6352 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6527 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6398 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6062 |
-2.04% |
| 2026-07-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6397 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6363 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6161 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5909 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5933 |
-0.96% |
| 2026-07-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6088 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6066 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6055 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6179 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6014 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5861 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5822 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5765 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5698 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5502 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5814 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5813 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5712 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6017 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5954 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6271 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6328 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6573 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6510 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6355 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6362 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6380 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6277 |
-0.90% |
| 2026-06-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6424 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6602 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6743 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6903 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6613 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6490 |
0.88% |
| 2026-05-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6346 |
-1.01% |
| 2026-05-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6513 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6576 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6579 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6562 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6519 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6698 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6832 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6859 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7096 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7228 |
-1.41% |
| 2026-05-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7475 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7474 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7539 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7359 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7117 |
-1.02% |
| 2026-04-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7293 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6992 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7039 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7059 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7100 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7154 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7219 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7141 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7049 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7227 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7048 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6972 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6794 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6908 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6738 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6742 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6373 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6423 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6564 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6647 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6438 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6435 |
-1.28% |
| 2026-03-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6646 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6524 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6716 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6597 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6368 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6828 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6884 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7253 |
-0.11% |
