近一季大成科技消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成科技消费股票A008934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成科技消费股票A |
1.2760 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
大成科技消费股票A |
1.2544 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
大成科技消费股票A |
1.2418 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
大成科技消费股票A |
1.2560 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
大成科技消费股票A |
1.2520 |
0.25% |
| 2026-09-09 |
大成科技消费股票A |
1.2489 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
大成科技消费股票A |
1.2386 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
大成科技消费股票A |
1.2336 |
7.60% |
| 2026-09-04 |
大成科技消费股票A |
1.1465 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
大成科技消费股票A |
1.1655 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大成科技消费股票A |
1.1630 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
大成科技消费股票A |
1.1872 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
大成科技消费股票A |
1.2308 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
大成科技消费股票A |
1.2061 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
大成科技消费股票A |
1.2263 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
大成科技消费股票A |
1.1833 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大成科技消费股票A |
1.1832 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
大成科技消费股票A |
1.1909 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
大成科技消费股票A |
1.2373 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
大成科技消费股票A |
1.2160 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
大成科技消费股票A |
1.2125 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
大成科技消费股票A |
1.3187 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
大成科技消费股票A |
1.3306 |
4.08% |
| 2026-08-14 |
大成科技消费股票A |
1.2784 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
大成科技消费股票A |
1.2679 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
大成科技消费股票A |
1.2709 |
2.65% |
| 2026-08-11 |
大成科技消费股票A |
1.2381 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
大成科技消费股票A |
1.2589 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
大成科技消费股票A |
1.2691 |
5.25% |
| 2026-08-06 |
大成科技消费股票A |
1.2058 |
2.20% |
| 2026-08-05 |
大成科技消费股票A |
1.1799 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
大成科技消费股票A |
1.1380 |
7.82% |
| 2026-08-03 |
大成科技消费股票A |
1.0555 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
大成科技消费股票A |
1.0866 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
大成科技消费股票A |
1.0370 |
-9.90% |
| 2026-07-29 |
大成科技消费股票A |
1.1397 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
大成科技消费股票A |
1.1437 |
-9.61% |
| 2026-07-27 |
大成科技消费股票A |
1.2536 |
3.84% |
| 2026-07-24 |
大成科技消费股票A |
1.2072 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
大成科技消费股票A |
1.2137 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
大成科技消费股票A |
1.2267 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
大成科技消费股票A |
1.2582 |
9.71% |
| 2026-07-20 |
大成科技消费股票A |
1.1468 |
-4.65% |
| 2026-07-17 |
大成科技消费股票A |
1.2001 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
大成科技消费股票A |
1.3202 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
大成科技消费股票A |
1.3793 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
大成科技消费股票A |
1.4283 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
大成科技消费股票A |
1.3760 |
-5.66% |
| 2026-07-10 |
大成科技消费股票A |
1.4539 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
大成科技消费股票A |
1.5324 |
5.99% |
| 2026-07-08 |
大成科技消费股票A |
1.4458 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
大成科技消费股票A |
1.4723 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
大成科技消费股票A |
1.4799 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
大成科技消费股票A |
1.5083 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
大成科技消费股票A |
1.5070 |
-6.11% |
| 2026-07-01 |
大成科技消费股票A |
1.6051 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
大成科技消费股票A |
1.6100 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
大成科技消费股票A |
1.5591 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
大成科技消费股票A |
1.5662 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
大成科技消费股票A |
1.5913 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
大成科技消费股票A |
1.5528 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
大成科技消费股票A |
1.5160 |
-4.43% |
| 2026-06-22 |
大成科技消费股票A |
1.5831 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
大成科技消费股票A |
1.5707 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
大成科技消费股票A |
1.5339 |
1.70% |
