近一季德邦大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大消费混合C008841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦大消费混合C |
0.5722 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
德邦大消费混合C |
0.5771 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
德邦大消费混合C |
0.5789 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
德邦大消费混合C |
0.5803 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
德邦大消费混合C |
0.5894 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
德邦大消费混合C |
0.5935 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
德邦大消费混合C |
0.5950 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
德邦大消费混合C |
0.5967 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
德邦大消费混合C |
0.5975 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
德邦大消费混合C |
0.5913 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
德邦大消费混合C |
0.5893 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
德邦大消费混合C |
0.5947 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
德邦大消费混合C |
0.5911 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
德邦大消费混合C |
0.5940 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
德邦大消费混合C |
0.5925 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
德邦大消费混合C |
0.5930 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
德邦大消费混合C |
0.5897 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
德邦大消费混合C |
0.5838 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
德邦大消费混合C |
0.5843 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
德邦大消费混合C |
0.5911 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
德邦大消费混合C |
0.5890 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
德邦大消费混合C |
0.5971 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
德邦大消费混合C |
0.5963 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
德邦大消费混合C |
0.5947 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
德邦大消费混合C |
0.5987 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
德邦大消费混合C |
0.6054 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
德邦大消费混合C |
0.6035 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
德邦大消费混合C |
0.6084 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
德邦大消费混合C |
0.6000 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
德邦大消费混合C |
0.6040 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
德邦大消费混合C |
0.6090 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
德邦大消费混合C |
0.5996 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
德邦大消费混合C |
0.6040 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
德邦大消费混合C |
0.6041 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
德邦大消费混合C |
0.5992 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
德邦大消费混合C |
0.5912 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
德邦大消费混合C |
0.5871 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
德邦大消费混合C |
0.5881 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
德邦大消费混合C |
0.5728 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
德邦大消费混合C |
0.5851 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
德邦大消费混合C |
0.5787 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
德邦大消费混合C |
0.5815 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
德邦大消费混合C |
0.5761 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
德邦大消费混合C |
0.5707 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
德邦大消费混合C |
0.5818 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
德邦大消费混合C |
0.5840 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
德邦大消费混合C |
0.5760 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
德邦大消费混合C |
0.5734 |
-2.68% |
| 2026-07-10 |
德邦大消费混合C |
0.5892 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
德邦大消费混合C |
0.5890 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
德邦大消费混合C |
0.5901 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
德邦大消费混合C |
0.5994 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
德邦大消费混合C |
0.6089 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
德邦大消费混合C |
0.6055 |
-1.40% |
| 2026-07-02 |
德邦大消费混合C |
0.6140 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
德邦大消费混合C |
0.6254 |
1.36% |
| 2026-06-30 |
德邦大消费混合C |
0.6170 |
-1.31% |
| 2026-06-29 |
德邦大消费混合C |
0.6251 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
德邦大消费混合C |
0.6299 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
德邦大消费混合C |
0.6440 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
德邦大消费混合C |
0.6187 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
德邦大消费混合C |
0.6133 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
德邦大消费混合C |
0.6299 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
德邦大消费混合C |
0.6322 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
德邦大消费混合C |
0.6426 |
0.66% |
