近一季德邦大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大消费混合C008841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦大消费混合C |
0.9535 |
0.33% |
| 2024-04-29 |
德邦大消费混合C |
0.9504 |
2.49% |
| 2024-04-26 |
德邦大消费混合C |
0.9273 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
德邦大消费混合C |
0.9087 |
0.87% |
| 2024-04-24 |
德邦大消费混合C |
0.9009 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
德邦大消费混合C |
0.8964 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
德邦大消费混合C |
0.9000 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
德邦大消费混合C |
0.8898 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
德邦大消费混合C |
0.9000 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
德邦大消费混合C |
0.8985 |
2.62% |
| 2024-04-16 |
德邦大消费混合C |
0.8756 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
德邦大消费混合C |
0.8908 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
德邦大消费混合C |
0.8967 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
德邦大消费混合C |
0.9028 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
德邦大消费混合C |
0.9124 |
1.46% |
| 2024-04-08 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
德邦大消费混合C |
0.9230 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
德邦大消费混合C |
0.9294 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
德邦大消费混合C |
0.9342 |
3.22% |
| 2024-03-29 |
德邦大消费混合C |
0.9051 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
德邦大消费混合C |
0.9066 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
德邦大消费混合C |
0.8987 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
德邦大消费混合C |
0.9148 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
德邦大消费混合C |
0.9120 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
德邦大消费混合C |
0.9196 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
德邦大消费混合C |
0.9377 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
德邦大消费混合C |
0.9434 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
德邦大消费混合C |
0.9436 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
德邦大消费混合C |
0.9565 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
德邦大消费混合C |
0.9557 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
德邦大消费混合C |
0.9529 |
0.70% |
| 2024-03-13 |
德邦大消费混合C |
0.9463 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
德邦大消费混合C |
0.9541 |
3.63% |
| 2024-03-11 |
德邦大消费混合C |
0.9207 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
德邦大消费混合C |
0.9038 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
德邦大消费混合C |
0.9051 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
德邦大消费混合C |
0.9161 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
德邦大消费混合C |
0.9205 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
德邦大消费混合C |
0.9296 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
德邦大消费混合C |
0.9373 |
-0.84% |
| 2024-02-29 |
德邦大消费混合C |
0.9452 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
德邦大消费混合C |
0.9291 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
德邦大消费混合C |
0.9465 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
德邦大消费混合C |
0.9345 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
德邦大消费混合C |
0.9300 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
德邦大消费混合C |
0.9320 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
德邦大消费混合C |
0.9318 |
1.76% |
| 2024-02-20 |
德邦大消费混合C |
0.9157 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
德邦大消费混合C |
0.9094 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
德邦大消费混合C |
0.9097 |
2.55% |
| 2024-02-07 |
德邦大消费混合C |
0.8871 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
德邦大消费混合C |
0.8680 |
4.94% |
| 2024-02-05 |
德邦大消费混合C |
0.8271 |
-2.13% |
