近一年德邦大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大消费混合C008841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦大消费混合C |
0.5722 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
德邦大消费混合C |
0.5771 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
德邦大消费混合C |
0.5789 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
德邦大消费混合C |
0.5803 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
德邦大消费混合C |
0.5894 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
德邦大消费混合C |
0.5935 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
德邦大消费混合C |
0.5950 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
德邦大消费混合C |
0.5967 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
德邦大消费混合C |
0.5975 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
德邦大消费混合C |
0.5913 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
德邦大消费混合C |
0.5893 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
德邦大消费混合C |
0.5947 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
德邦大消费混合C |
0.5911 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
德邦大消费混合C |
0.5940 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
德邦大消费混合C |
0.5925 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
德邦大消费混合C |
0.5930 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
德邦大消费混合C |
0.5897 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
德邦大消费混合C |
0.5838 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
德邦大消费混合C |
0.5843 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
德邦大消费混合C |
0.5911 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
德邦大消费混合C |
0.5890 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
德邦大消费混合C |
0.5971 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
德邦大消费混合C |
0.5963 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
德邦大消费混合C |
0.5947 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
德邦大消费混合C |
0.5987 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
德邦大消费混合C |
0.6054 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
德邦大消费混合C |
0.6035 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
德邦大消费混合C |
0.6084 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
德邦大消费混合C |
0.6000 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
德邦大消费混合C |
0.6040 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
德邦大消费混合C |
0.6090 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
德邦大消费混合C |
0.5996 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
德邦大消费混合C |
0.6040 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
德邦大消费混合C |
0.6041 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
德邦大消费混合C |
0.5992 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
德邦大消费混合C |
0.5912 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
德邦大消费混合C |
0.5871 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
德邦大消费混合C |
0.5881 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
德邦大消费混合C |
0.5728 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
德邦大消费混合C |
0.5851 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
德邦大消费混合C |
0.5787 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
德邦大消费混合C |
0.5815 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
德邦大消费混合C |
0.5761 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
德邦大消费混合C |
0.5707 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
德邦大消费混合C |
0.5818 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
德邦大消费混合C |
0.5840 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
德邦大消费混合C |
0.5760 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
德邦大消费混合C |
0.5734 |
-2.68% |
| 2026-07-10 |
德邦大消费混合C |
0.5892 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
德邦大消费混合C |
0.5890 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
德邦大消费混合C |
0.5901 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
德邦大消费混合C |
0.5994 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
德邦大消费混合C |
0.6089 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
德邦大消费混合C |
0.6055 |
-1.40% |
| 2026-07-02 |
德邦大消费混合C |
0.6140 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
德邦大消费混合C |
0.6254 |
1.36% |
| 2026-06-30 |
德邦大消费混合C |
0.6170 |
-1.31% |
| 2026-06-29 |
德邦大消费混合C |
0.6251 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
德邦大消费混合C |
0.6299 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
德邦大消费混合C |
0.6440 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
德邦大消费混合C |
0.6187 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
德邦大消费混合C |
0.6133 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
德邦大消费混合C |
0.6299 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
德邦大消费混合C |
0.6322 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
德邦大消费混合C |
0.6426 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
德邦大消费混合C |
0.6384 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
德邦大消费混合C |
0.6419 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
德邦大消费混合C |
0.6233 |
2.84% |
| 2026-06-11 |
德邦大消费混合C |
0.6061 |
-1.48% |
| 2026-06-10 |
德邦大消费混合C |
0.6151 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
德邦大消费混合C |
0.6140 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
德邦大消费混合C |
0.6072 |
-3.36% |
| 2026-06-05 |
德邦大消费混合C |
0.6283 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
德邦大消费混合C |
0.6304 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
德邦大消费混合C |
0.6341 |
-2.16% |
| 2026-06-02 |
德邦大消费混合C |
0.6478 |
-1.95% |
| 2026-06-01 |
德邦大消费混合C |
0.6604 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
德邦大消费混合C |
0.6600 |
0.93% |
| 2026-05-28 |
德邦大消费混合C |
0.6539 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
德邦大消费混合C |
0.6653 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
德邦大消费混合C |
0.6722 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
德邦大消费混合C |
0.6701 |
1.55% |
| 2026-05-22 |
德邦大消费混合C |
0.6599 |
-0.87% |
| 2026-05-21 |
德邦大消费混合C |
0.6657 |
0.38% |
| 2026-05-20 |
德邦大消费混合C |
0.6632 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
德邦大消费混合C |
0.6643 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
德邦大消费混合C |
0.6576 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
德邦大消费混合C |
0.6699 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
德邦大消费混合C |
0.6813 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
德邦大消费混合C |
0.6911 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
德邦大消费混合C |
0.6890 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
德邦大消费混合C |
0.6946 |
-1.70% |
| 2026-05-08 |
德邦大消费混合C |
0.7064 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
德邦大消费混合C |
0.6974 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
德邦大消费混合C |
0.7046 |
2.59% |
| 2026-04-28 |
德邦大消费混合C |
0.6868 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
德邦大消费混合C |
0.6975 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
德邦大消费混合C |
0.7029 |
-1.42% |
| 2026-04-23 |
德邦大消费混合C |
0.7130 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
德邦大消费混合C |
0.7155 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
德邦大消费混合C |
0.7194 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
德邦大消费混合C |
0.7206 |
1.24% |
| 2026-04-17 |
德邦大消费混合C |
0.7118 |
-1.69% |
| 2026-04-16 |
德邦大消费混合C |
0.7238 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
德邦大消费混合C |
0.7174 |
0.70% |
| 2026-04-14 |
德邦大消费混合C |
0.7124 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
德邦大消费混合C |
0.7109 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
德邦大消费混合C |
0.7201 |
-0.57% |
| 2026-04-09 |
德邦大消费混合C |
0.7242 |
-2.28% |
| 2026-04-08 |
德邦大消费混合C |
0.7407 |
4.38% |
| 2026-04-07 |
德邦大消费混合C |
0.7096 |
-0.62% |
| 2026-04-03 |
德邦大消费混合C |
0.7140 |
-1.35% |
| 2026-04-02 |
德邦大消费混合C |
0.7238 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
德邦大消费混合C |
0.7324 |
4.02% |
| 2026-03-31 |
德邦大消费混合C |
0.7041 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
德邦大消费混合C |
0.7103 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
德邦大消费混合C |
0.7146 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
德邦大消费混合C |
0.7091 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
德邦大消费混合C |
0.7165 |
2.89% |
| 2026-03-24 |
德邦大消费混合C |
0.6964 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
德邦大消费混合C |
0.6834 |
-6.45% |
| 2026-03-20 |
德邦大消费混合C |
0.7275 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
德邦大消费混合C |
0.7322 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
德邦大消费混合C |
0.7547 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
德邦大消费混合C |
0.7581 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
德邦大消费混合C |
0.7595 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
德邦大消费混合C |
0.7638 |
0.30% |
| 2026-03-12 |
德邦大消费混合C |
0.7615 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
德邦大消费混合C |
0.7642 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
德邦大消费混合C |
0.7735 |
1.56% |
| 2026-03-09 |
德邦大消费混合C |
0.7616 |
-3.14% |
| 2026-03-06 |
德邦大消费混合C |
0.7855 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
德邦大消费混合C |
0.7764 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
德邦大消费混合C |
0.7815 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
德邦大消费混合C |
0.7903 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
德邦大消费混合C |
0.8076 |
-3.03% |
| 2026-02-27 |
德邦大消费混合C |
0.8321 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
德邦大消费混合C |
0.8317 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
德邦大消费混合C |
0.8309 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
德邦大消费混合C |
0.8309 |
-1.83% |
| 2026-02-13 |
德邦大消费混合C |
0.8461 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
德邦大消费混合C |
0.8520 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
德邦大消费混合C |
0.8641 |
-1.36% |
| 2026-02-10 |
德邦大消费混合C |
0.8760 |
-1.71% |
| 2026-02-09 |
德邦大消费混合C |
0.8910 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
德邦大消费混合C |
0.8818 |
-1.63% |
| 2026-02-05 |
德邦大消费混合C |
0.8962 |
1.46% |
| 2026-02-04 |
德邦大消费混合C |
0.8833 |
2.98% |
| 2026-02-03 |
德邦大消费混合C |
0.8577 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
德邦大消费混合C |
0.8418 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
德邦大消费混合C |
0.8498 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
德邦大消费混合C |
0.8506 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
德邦大消费混合C |
0.8525 |
-2.04% |
| 2026-01-27 |
德邦大消费混合C |
0.8699 |
-1.18% |
| 2026-01-26 |
德邦大消费混合C |
0.8802 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
德邦大消费混合C |
0.8867 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
德邦大消费混合C |
0.8901 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
德邦大消费混合C |
0.8835 |
-1.02% |
| 2026-01-20 |
德邦大消费混合C |
0.8926 |
0.96% |
| 2026-01-19 |
德邦大消费混合C |
0.8841 |
2.74% |
| 2026-01-16 |
德邦大消费混合C |
0.8605 |
-1.62% |
| 2026-01-15 |
德邦大消费混合C |
0.8744 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
德邦大消费混合C |
0.8827 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
德邦大消费混合C |
0.8834 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
德邦大消费混合C |
0.8950 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
德邦大消费混合C |
0.8821 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
德邦大消费混合C |
0.8760 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
德邦大消费混合C |
0.8793 |
1.56% |
| 2026-01-06 |
德邦大消费混合C |
0.8658 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
德邦大消费混合C |
0.8599 |
-0.56% |
| 2025-12-31 |
德邦大消费混合C |
0.8647 |
2.07% |
| 2025-12-30 |
德邦大消费混合C |
0.8472 |
-1.16% |
| 2025-12-29 |
德邦大消费混合C |
0.8570 |
0.85% |
| 2025-12-26 |
德邦大消费混合C |
0.8498 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
德邦大消费混合C |
0.8458 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
德邦大消费混合C |
0.8470 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
德邦大消费混合C |
0.8469 |
-1.54% |
| 2025-12-22 |
德邦大消费混合C |
0.8599 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
德邦大消费混合C |
0.8582 |
1.48% |
| 2025-12-18 |
德邦大消费混合C |
0.8457 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
德邦大消费混合C |
0.8523 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
德邦大消费混合C |
0.8313 |
0.79% |
| 2025-12-15 |
德邦大消费混合C |
0.8248 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
德邦大消费混合C |
0.8323 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
德邦大消费混合C |
0.8327 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
德邦大消费混合C |
0.8434 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
德邦大消费混合C |
0.8509 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
德邦大消费混合C |
0.8481 |
2.05% |
| 2025-12-05 |
德邦大消费混合C |
0.8311 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
德邦大消费混合C |
0.8326 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
德邦大消费混合C |
0.8337 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
德邦大消费混合C |
0.8477 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
德邦大消费混合C |
0.8459 |
1.77% |
| 2025-11-28 |
德邦大消费混合C |
0.8312 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
德邦大消费混合C |
0.8285 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
德邦大消费混合C |
0.8346 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
德邦大消费混合C |
0.8285 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
德邦大消费混合C |
0.8151 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
德邦大消费混合C |
0.8071 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
德邦大消费混合C |
0.8174 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
德邦大消费混合C |
0.8258 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
德邦大消费混合C |
0.8287 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
德邦大消费混合C |
0.8344 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
德邦大消费混合C |
0.8381 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
德邦大消费混合C |
0.8620 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
德邦大消费混合C |
0.8507 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
德邦大消费混合C |
0.8543 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
德邦大消费混合C |
0.8629 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
德邦大消费混合C |
0.8582 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
德邦大消费混合C |
0.8698 |
-1.20% |
| 2025-11-05 |
德邦大消费混合C |
0.8802 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
德邦大消费混合C |
0.8854 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
德邦大消费混合C |
0.8938 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
德邦大消费混合C |
0.8855 |
1.17% |
| 2025-10-30 |
德邦大消费混合C |
0.8753 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
德邦大消费混合C |
0.8899 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
德邦大消费混合C |
0.8792 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
德邦大消费混合C |
0.8865 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
德邦大消费混合C |
0.8768 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
德邦大消费混合C |
0.8689 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
德邦大消费混合C |
0.8744 |
-1.62% |
| 2025-10-21 |
德邦大消费混合C |
0.8888 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
德邦大消费混合C |
0.8790 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
德邦大消费混合C |
0.8754 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
德邦大消费混合C |
0.9017 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
德邦大消费混合C |
0.9125 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
德邦大消费混合C |
0.9152 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
德邦大消费混合C |
0.9328 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
德邦大消费混合C |
0.9657 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
德邦大消费混合C |
0.9689 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
德邦大消费混合C |
0.9619 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
德邦大消费混合C |
0.9558 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
德邦大消费混合C |
0.9813 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
德邦大消费混合C |
0.9669 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
德邦大消费混合C |
0.9517 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
德邦大消费混合C |
0.9566 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
德邦大消费混合C |
0.9586 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
德邦大消费混合C |
0.9567 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
德邦大消费混合C |
0.9684 |
0.85% |
