近一年德邦大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大消费混合C008841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦大消费混合C |
0.8248 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
德邦大消费混合C |
0.8323 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
德邦大消费混合C |
0.8327 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
德邦大消费混合C |
0.8434 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
德邦大消费混合C |
0.8509 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
德邦大消费混合C |
0.8481 |
2.05% |
| 2025-12-05 |
德邦大消费混合C |
0.8311 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
德邦大消费混合C |
0.8326 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
德邦大消费混合C |
0.8337 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
德邦大消费混合C |
0.8477 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
德邦大消费混合C |
0.8459 |
1.77% |
| 2025-11-28 |
德邦大消费混合C |
0.8312 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
德邦大消费混合C |
0.8285 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
德邦大消费混合C |
0.8346 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
德邦大消费混合C |
0.8285 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
德邦大消费混合C |
0.8151 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
德邦大消费混合C |
0.8071 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
德邦大消费混合C |
0.8174 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
德邦大消费混合C |
0.8258 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
德邦大消费混合C |
0.8287 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
德邦大消费混合C |
0.8344 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
德邦大消费混合C |
0.8381 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
德邦大消费混合C |
0.8620 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
德邦大消费混合C |
0.8507 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
德邦大消费混合C |
0.8543 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
德邦大消费混合C |
0.8629 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
德邦大消费混合C |
0.8582 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
德邦大消费混合C |
0.8698 |
-1.20% |
| 2025-11-05 |
德邦大消费混合C |
0.8802 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
德邦大消费混合C |
0.8854 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
德邦大消费混合C |
0.8938 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
德邦大消费混合C |
0.8855 |
1.17% |
| 2025-10-30 |
德邦大消费混合C |
0.8753 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
德邦大消费混合C |
0.8899 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
德邦大消费混合C |
0.8792 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
德邦大消费混合C |
0.8865 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
德邦大消费混合C |
0.8768 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
德邦大消费混合C |
0.8689 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
德邦大消费混合C |
0.8744 |
-1.62% |
| 2025-10-21 |
德邦大消费混合C |
0.8888 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
德邦大消费混合C |
0.8790 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
德邦大消费混合C |
0.8754 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
德邦大消费混合C |
0.9017 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
德邦大消费混合C |
0.9125 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
德邦大消费混合C |
0.9152 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
德邦大消费混合C |
0.9328 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
德邦大消费混合C |
0.9657 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
德邦大消费混合C |
0.9689 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
德邦大消费混合C |
0.9619 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
德邦大消费混合C |
0.9558 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
德邦大消费混合C |
0.9813 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
德邦大消费混合C |
0.9669 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
德邦大消费混合C |
0.9517 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
德邦大消费混合C |
0.9566 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
德邦大消费混合C |
0.9586 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
德邦大消费混合C |
0.9567 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
德邦大消费混合C |
0.9684 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
德邦大消费混合C |
0.9602 |
1.17% |
| 2025-09-15 |
德邦大消费混合C |
0.9491 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
德邦大消费混合C |
0.9381 |
-0.95% |
| 2025-09-11 |
德邦大消费混合C |
0.9471 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
德邦大消费混合C |
0.9394 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
德邦大消费混合C |
0.9415 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
德邦大消费混合C |
0.9411 |
1.31% |
| 2025-09-05 |
德邦大消费混合C |
0.9289 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
德邦大消费混合C |
0.9138 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
德邦大消费混合C |
0.9193 |
-1.02% |
| 2025-09-02 |
德邦大消费混合C |
0.9288 |
-1.43% |
| 2025-09-01 |
德邦大消费混合C |
0.9423 |
-0.25% |
| 2025-08-29 |
德邦大消费混合C |
0.9447 |
2.47% |
| 2025-08-28 |
德邦大消费混合C |
0.9219 |
-0.22% |
| 2025-08-27 |
德邦大消费混合C |
0.9239 |
-2.21% |
| 2025-08-26 |
德邦大消费混合C |
0.9448 |
0.50% |
| 2025-08-25 |
德邦大消费混合C |
0.9401 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
德邦大消费混合C |
0.9338 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
德邦大消费混合C |
0.9335 |
-0.27% |
| 2025-08-20 |
德邦大消费混合C |
0.9360 |
1.87% |
| 2025-08-19 |
德邦大消费混合C |
0.9188 |
0.19% |
| 2025-08-18 |
德邦大消费混合C |
0.9171 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
德邦大消费混合C |
0.9009 |
1.62% |
| 2025-08-14 |
德邦大消费混合C |
0.8865 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
德邦大消费混合C |
0.8928 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
德邦大消费混合C |
0.8898 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
德邦大消费混合C |
0.8901 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
德邦大消费混合C |
0.8903 |
-1.14% |
| 2025-08-07 |
德邦大消费混合C |
0.9006 |
2.04% |
| 2025-08-06 |
德邦大消费混合C |
0.8826 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
德邦大消费混合C |
0.8743 |
-0.11% |
| 2025-08-04 |
德邦大消费混合C |
0.8753 |
2.06% |
| 2025-08-01 |
德邦大消费混合C |
0.8576 |
0.35% |
| 2025-07-31 |
德邦大消费混合C |
0.8546 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
德邦大消费混合C |
0.8615 |
0.78% |
| 2025-07-29 |
德邦大消费混合C |
0.8548 |
-0.45% |
| 2025-07-28 |
德邦大消费混合C |
0.8587 |
-0.36% |
| 2025-07-25 |
德邦大消费混合C |
0.8618 |
0.52% |
| 2025-07-24 |
德邦大消费混合C |
0.8573 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
德邦大消费混合C |
0.8570 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
德邦大消费混合C |
0.8553 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
德邦大消费混合C |
0.8529 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
德邦大消费混合C |
0.8494 |
-0.46% |
| 2025-07-17 |
德邦大消费混合C |
0.8533 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
德邦大消费混合C |
0.8503 |
0.48% |
| 2025-07-15 |
德邦大消费混合C |
0.8462 |
-0.32% |
| 2025-07-14 |
德邦大消费混合C |
0.8489 |
-0.18% |
| 2025-07-11 |
德邦大消费混合C |
0.8504 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
德邦大消费混合C |
0.8522 |
-1.55% |
| 2025-07-09 |
德邦大消费混合C |
0.8656 |
0.58% |
| 2025-07-08 |
德邦大消费混合C |
0.8606 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
德邦大消费混合C |
0.8610 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
德邦大消费混合C |
0.8611 |
-1.27% |
| 2025-07-03 |
德邦大消费混合C |
0.8722 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
德邦大消费混合C |
0.8712 |
-1.97% |
| 2025-07-01 |
德邦大消费混合C |
0.8887 |
1.37% |
| 2025-06-30 |
德邦大消费混合C |
0.8767 |
1.74% |
| 2025-06-27 |
德邦大消费混合C |
0.8617 |
-0.59% |
| 2025-06-26 |
德邦大消费混合C |
0.8668 |
-0.85% |
| 2025-06-25 |
德邦大消费混合C |
0.8742 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
德邦大消费混合C |
0.8726 |
1.22% |
| 2025-06-23 |
德邦大消费混合C |
0.8621 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
德邦大消费混合C |
0.8586 |
-0.74% |
| 2025-06-19 |
德邦大消费混合C |
0.8650 |
-1.87% |
| 2025-06-18 |
德邦大消费混合C |
0.8815 |
-1.24% |
| 2025-06-17 |
德邦大消费混合C |
0.8926 |
-1.48% |
| 2025-06-16 |
德邦大消费混合C |
0.9060 |
-0.99% |
| 2025-06-13 |
德邦大消费混合C |
0.9151 |
-2.52% |
| 2025-06-12 |
德邦大消费混合C |
0.9388 |
1.50% |
| 2025-06-11 |
德邦大消费混合C |
0.9249 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
德邦大消费混合C |
0.9229 |
0.89% |
| 2025-06-09 |
德邦大消费混合C |
0.9148 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
德邦大消费混合C |
0.9128 |
-2.41% |
| 2025-06-05 |
德邦大消费混合C |
0.9353 |
-3.18% |
| 2025-06-04 |
德邦大消费混合C |
0.9660 |
3.63% |
| 2025-06-03 |
德邦大消费混合C |
0.9322 |
3.66% |
| 2025-05-30 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
德邦大消费混合C |
0.9045 |
-0.54% |
| 2025-05-28 |
德邦大消费混合C |
0.9094 |
0.80% |
| 2025-05-27 |
德邦大消费混合C |
0.9022 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
德邦大消费混合C |
0.9021 |
0.66% |
| 2025-05-23 |
德邦大消费混合C |
0.8962 |
-1.66% |
| 2025-05-22 |
德邦大消费混合C |
0.9113 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
德邦大消费混合C |
0.9187 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
德邦大消费混合C |
0.9258 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
德邦大消费混合C |
0.9122 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
德邦大消费混合C |
0.9100 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
德邦大消费混合C |
0.9113 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
德邦大消费混合C |
0.9163 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
德邦大消费混合C |
0.9184 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
德邦大消费混合C |
0.9148 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
德邦大消费混合C |
0.9072 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
德邦大消费混合C |
0.9087 |
-0.54% |
| 2025-05-07 |
德邦大消费混合C |
0.9136 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
德邦大消费混合C |
0.9171 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
德邦大消费混合C |
0.9050 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
德邦大消费混合C |
0.8980 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
德邦大消费混合C |
0.8893 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
德邦大消费混合C |
0.8957 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
0.77% |
| 2025-04-23 |
德邦大消费混合C |
0.8924 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
德邦大消费混合C |
0.8875 |
-1.13% |
| 2025-04-21 |
德邦大消费混合C |
0.8976 |
2.13% |
| 2025-04-18 |
德邦大消费混合C |
0.8789 |
-1.59% |
| 2025-04-17 |
德邦大消费混合C |
0.8931 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
德邦大消费混合C |
0.8860 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
德邦大消费混合C |
0.8862 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
德邦大消费混合C |
0.8871 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
德邦大消费混合C |
0.8790 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
德邦大消费混合C |
0.8760 |
2.01% |
| 2025-04-09 |
德邦大消费混合C |
0.8587 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
德邦大消费混合C |
0.8399 |
2.34% |
| 2025-04-07 |
德邦大消费混合C |
0.8207 |
-8.62% |
| 2025-04-03 |
德邦大消费混合C |
0.8981 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
德邦大消费混合C |
0.9030 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
德邦大消费混合C |
0.8987 |
-0.76% |
| 2025-03-31 |
德邦大消费混合C |
0.9056 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
德邦大消费混合C |
0.9061 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
德邦大消费混合C |
0.9123 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
德邦大消费混合C |
0.9133 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
德邦大消费混合C |
0.9122 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
德邦大消费混合C |
0.9279 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
德邦大消费混合C |
0.9224 |
-2.27% |
| 2025-03-20 |
德邦大消费混合C |
0.9438 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
德邦大消费混合C |
0.9561 |
-1.11% |
| 2025-03-18 |
德邦大消费混合C |
0.9668 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
德邦大消费混合C |
0.9668 |
-0.51% |
| 2025-03-14 |
德邦大消费混合C |
0.9718 |
3.80% |
| 2025-03-13 |
德邦大消费混合C |
0.9362 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
德邦大消费混合C |
0.9451 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
德邦大消费混合C |
0.9490 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
德邦大消费混合C |
0.9479 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
德邦大消费混合C |
0.9539 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
德邦大消费混合C |
0.9534 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
德邦大消费混合C |
0.9393 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
德邦大消费混合C |
0.9244 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
德邦大消费混合C |
0.9202 |
-0.58% |
| 2025-02-28 |
德邦大消费混合C |
0.9256 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
德邦大消费混合C |
0.9507 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
德邦大消费混合C |
0.9485 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
德邦大消费混合C |
0.9463 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
德邦大消费混合C |
0.9522 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
德邦大消费混合C |
0.9549 |
1.67% |
| 2025-02-20 |
德邦大消费混合C |
0.9392 |
0.58% |
| 2025-02-19 |
德邦大消费混合C |
0.9338 |
1.87% |
| 2025-02-18 |
德邦大消费混合C |
0.9167 |
-2.63% |
| 2025-02-17 |
德邦大消费混合C |
0.9415 |
0.75% |
| 2025-02-14 |
德邦大消费混合C |
0.9345 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
德邦大消费混合C |
0.9351 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
德邦大消费混合C |
0.9411 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
德邦大消费混合C |
0.9349 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
德邦大消费混合C |
0.9370 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
德邦大消费混合C |
0.9270 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
德邦大消费混合C |
0.9175 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
德邦大消费混合C |
0.9021 |
-1.62% |
| 2025-01-27 |
德邦大消费混合C |
0.9170 |
-1.31% |
| 2025-01-24 |
德邦大消费混合C |
0.9292 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
德邦大消费混合C |
0.9216 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
德邦大消费混合C |
0.9224 |
-1.17% |
| 2025-01-21 |
德邦大消费混合C |
0.9333 |
1.23% |
| 2025-01-20 |
德邦大消费混合C |
0.9220 |
1.17% |
| 2025-01-17 |
德邦大消费混合C |
0.9113 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
德邦大消费混合C |
0.9052 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
德邦大消费混合C |
0.9046 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
德邦大消费混合C |
0.9117 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
德邦大消费混合C |
0.8769 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
德邦大消费混合C |
0.8864 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
德邦大消费混合C |
0.9068 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
德邦大消费混合C |
0.9115 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
德邦大消费混合C |
0.9097 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
德邦大消费混合C |
0.8927 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
德邦大消费混合C |
0.9012 |
-2.75% |
| 2025-01-02 |
德邦大消费混合C |
0.9267 |
-1.01% |
| 2024-12-31 |
德邦大消费混合C |
0.9362 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
德邦大消费混合C |
0.9589 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
德邦大消费混合C |
0.9594 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
德邦大消费混合C |
0.9638 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
德邦大消费混合C |
0.9487 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
德邦大消费混合C |
0.9597 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
德邦大消费混合C |
0.9619 |
-0.95% |
| 2024-12-18 |
德邦大消费混合C |
0.9711 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
德邦大消费混合C |
0.9702 |
-0.89% |
| 2024-12-16 |
德邦大消费混合C |
0.9789 |
-2.12% |
