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国联恒安纯债A(中融恒安纯债A)基金净值查询(008796)

近一季国联恒安纯债A|中融恒安纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒安纯债A008796净值及计算阶段收益
近一季008796基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联恒安纯债A 1.0420 0.01%
2025-12-16 国联恒安纯债A 1.0419 0.01%
2025-12-15 国联恒安纯债A 1.0418 0.01%
2025-12-12 国联恒安纯债A 1.0417 -0.10%
2025-12-11 国联恒安纯债A 1.0427 0.01%
2025-12-10 国联恒安纯债A 1.0426 0.02%
2025-12-09 国联恒安纯债A 1.0424 0.05%
2025-12-08 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2025-12-05 国联恒安纯债A 1.0419 0.07%
2025-12-04 国联恒安纯债A 1.0412 -0.10%
2025-12-03 国联恒安纯债A 1.0422 -0.04%
2025-12-02 国联恒安纯债A 1.0426 -0.02%
2025-12-01 国联恒安纯债A 1.0428 0.01%
2025-11-28 国联恒安纯债A 1.0427 0.07%
2025-11-27 国联恒安纯债A 1.0420 -0.06%
2025-11-26 国联恒安纯债A 1.0426 -0.10%
2025-11-25 国联恒安纯债A 1.0436 -0.03%
2025-11-24 国联恒安纯债A 1.0439 0.01%
2025-11-21 国联恒安纯债A 1.0438 0.00%
2025-11-20 国联恒安纯债A 1.0438 0.01%
2025-11-19 国联恒安纯债A 1.0437 -0.01%
2025-11-18 国联恒安纯债A 1.0438 -0.01%
2025-11-17 国联恒安纯债A 1.0439 0.03%
2025-11-14 国联恒安纯债A 1.0436 -0.01%
2025-11-13 国联恒安纯债A 1.0437 -0.02%
2025-11-12 国联恒安纯债A 1.0439 0.03%
2025-11-11 国联恒安纯债A 1.0436 0.00%
2025-11-10 国联恒安纯债A 1.0436 0.03%
2025-11-07 国联恒安纯债A 1.0433 -0.03%
2025-11-06 国联恒安纯债A 1.0436 -0.08%
2025-11-05 国联恒安纯债A 1.0444 0.00%
2025-11-04 国联恒安纯债A 1.0444 -0.01%
2025-11-03 国联恒安纯债A 1.0445 0.02%
2025-10-31 国联恒安纯债A 1.0443 0.08%
2025-10-30 国联恒安纯债A 1.0435 0.05%
2025-10-29 国联恒安纯债A 1.0430 0.02%
2025-10-28 国联恒安纯债A 1.0428 0.06%
2025-10-27 国联恒安纯债A 1.0422 0.03%
2025-10-24 国联恒安纯债A 1.0419 -0.03%
2025-10-23 国联恒安纯债A 1.0422 -0.03%
2025-10-22 国联恒安纯债A 1.0425 0.00%
2025-10-21 国联恒安纯债A 1.0425 0.05%
2025-10-20 国联恒安纯债A 1.0420 -0.02%
2025-10-17 国联恒安纯债A 1.0422 0.02%
2025-10-16 国联恒安纯债A 1.0420 0.01%
2025-10-15 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2025-10-14 国联恒安纯债A 1.0419 0.02%
2025-10-13 国联恒安纯债A 1.0417 0.01%
2025-10-10 国联恒安纯债A 1.0416 -0.01%
2025-10-09 国联恒安纯债A 1.0417 0.03%
2025-09-30 国联恒安纯债A 1.0414 0.03%
2025-09-29 国联恒安纯债A 1.0411 -0.01%
2025-09-26 国联恒安纯债A 1.0412 0.00%
2025-09-25 国联恒安纯债A 1.0412 0.01%
2025-09-24 国联恒安纯债A 1.0411 -0.02%
2025-09-23 国联恒安纯债A 1.0413 -0.01%
2025-09-22 国联恒安纯债A 1.0414 0.00%
2025-09-19 国联恒安纯债A 1.0414 -0.05%
2025-09-18 国联恒安纯债A 1.0419 -0.04%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.48%
国联研发创新混合C 1.5372 5.47%
国联产业升级混合 2.1420 3.83%
国联新经济混合C 2.6850 3.80%
国联新经济混合A 4.4620 3.79%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.64%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.63%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.53%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.51%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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