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国联恒安纯债A(中融恒安纯债A)基金净值查询(008796)

近一年国联恒安纯债A|中融恒安纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒安纯债A008796净值及计算阶段收益
近一年008796基金累计收益率2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒安纯债A 1.0645 0.03%
2026-09-14 国联恒安纯债A 1.0642 0.00%
2026-09-11 国联恒安纯债A 1.0642 -0.02%
2026-09-10 国联恒安纯债A 1.0644 -0.02%
2026-09-09 国联恒安纯债A 1.0646 0.01%
2026-09-08 国联恒安纯债A 1.0645 -0.01%
2026-09-07 国联恒安纯债A 1.0646 0.03%
2026-09-04 国联恒安纯债A 1.0643 0.00%
2026-09-03 国联恒安纯债A 1.0643 0.07%
2026-09-02 国联恒安纯债A 1.0636 -0.03%
2026-09-01 国联恒安纯债A 1.0639 0.06%
2026-08-31 国联恒安纯债A 1.0633 0.04%
2026-08-28 国联恒安纯债A 1.0629 0.00%
2026-08-27 国联恒安纯债A 1.0629 -0.07%
2026-08-26 国联恒安纯债A 1.0636 -0.05%
2026-08-25 国联恒安纯债A 1.0641 -0.02%
2026-08-24 国联恒安纯债A 1.0643 0.07%
2026-08-21 国联恒安纯债A 1.0636 -0.02%
2026-08-20 国联恒安纯债A 1.0638 -0.01%
2026-08-19 国联恒安纯债A 1.0639 -0.08%
2026-08-18 国联恒安纯债A 1.0647 0.07%
2026-08-17 国联恒安纯债A 1.0640 0.03%
2026-08-14 国联恒安纯债A 1.0637 0.01%
2026-08-13 国联恒安纯债A 1.0636 0.08%
2026-08-12 国联恒安纯债A 1.0628 0.01%
2026-08-11 国联恒安纯债A 1.0627 -0.08%
2026-08-10 国联恒安纯债A 1.0635 0.10%
2026-08-07 国联恒安纯债A 1.0624 0.07%
2026-08-06 国联恒安纯债A 1.0617 0.01%
2026-08-05 国联恒安纯债A 1.0616 -0.01%
2026-08-04 国联恒安纯债A 1.0617 0.05%
2026-08-03 国联恒安纯债A 1.0612 -0.01%
2026-07-31 国联恒安纯债A 1.0613 0.04%
2026-07-30 国联恒安纯债A 1.0609 0.10%
2026-07-29 国联恒安纯债A 1.0598 -0.02%
2026-07-28 国联恒安纯债A 1.0600 0.00%
2026-07-27 国联恒安纯债A 1.0600 -0.02%
2026-07-24 国联恒安纯债A 1.0602 0.02%
2026-07-23 国联恒安纯债A 1.0600 -0.01%
2026-07-22 国联恒安纯债A 1.0601 0.08%
2026-07-21 国联恒安纯债A 1.0592 0.00%
2026-07-20 国联恒安纯债A 1.0592 -0.01%
2026-07-17 国联恒安纯债A 1.0593 0.03%
2026-07-16 国联恒安纯债A 1.0590 -0.02%
2026-07-15 国联恒安纯债A 1.0592 0.02%
2026-07-14 国联恒安纯债A 1.0590 0.01%
2026-07-13 国联恒安纯债A 1.0589 -0.02%
2026-07-10 国联恒安纯债A 1.0591 -0.01%
2026-07-09 国联恒安纯债A 1.0592 0.00%
2026-07-08 国联恒安纯债A 1.0592 0.01%
2026-07-07 国联恒安纯债A 1.0591 0.01%
2026-07-06 国联恒安纯债A 1.0590 0.06%
2026-07-03 国联恒安纯债A 1.0584 -0.01%
2026-07-02 国联恒安纯债A 1.0585 0.01%
2026-07-01 国联恒安纯债A 1.0584 -0.08%
2026-06-30 国联恒安纯债A 1.0592 -0.07%
2026-06-29 国联恒安纯债A 1.0599 0.08%
2026-06-26 国联恒安纯债A 1.0590 0.03%
2026-06-25 国联恒安纯债A 1.0587 0.09%
2026-06-24 国联恒安纯债A 1.0578 0.00%
2026-06-23 国联恒安纯债A 1.0578 -0.03%
2026-06-22 国联恒安纯债A 1.0581 -0.01%
2026-06-18 国联恒安纯债A 1.0582 0.02%
2026-06-17 国联恒安纯债A 1.0580 0.05%
2026-06-16 国联恒安纯债A 1.0575 0.08%
2026-06-15 国联恒安纯债A 1.0567 0.00%
2026-06-12 国联恒安纯债A 1.0567 0.05%
2026-06-11 国联恒安纯债A 1.0562 -0.04%
2026-06-10 国联恒安纯债A 1.0566 -0.06%
2026-06-09 国联恒安纯债A 1.0572 -0.06%
2026-06-08 国联恒安纯债A 1.0578 -0.05%
2026-06-05 国联恒安纯债A 1.0583 -0.05%
2026-06-04 国联恒安纯债A 1.0588 0.04%
2026-06-03 国联恒安纯债A 1.0584 -0.05%
2026-06-02 国联恒安纯债A 1.0589 -0.01%
2026-06-01 国联恒安纯债A 1.0590 0.05%
2026-05-29 国联恒安纯债A 1.0585 0.03%
2026-05-28 国联恒安纯债A 1.0582 0.03%
2026-05-27 国联恒安纯债A 1.0579 0.09%
2026-05-26 国联恒安纯债A 1.0569 0.09%
2026-05-25 国联恒安纯债A 1.0559 0.05%
2026-05-22 国联恒安纯债A 1.0554 -0.02%
2026-05-21 国联恒安纯债A 1.0556 -0.02%
2026-05-20 国联恒安纯债A 1.0558 0.00%
2026-05-19 国联恒安纯债A 1.0558 0.06%
2026-05-18 国联恒安纯债A 1.0552 0.05%
2026-05-15 国联恒安纯债A 1.0547 -0.01%
2026-05-14 国联恒安纯债A 1.0548 -0.02%
2026-05-13 国联恒安纯债A 1.0550 0.06%
2026-05-12 国联恒安纯债A 1.0544 0.03%
2026-05-11 国联恒安纯债A 1.0541 0.05%
2026-05-08 国联恒安纯债A 1.0536 0.04%
2026-04-30 国联恒安纯债A 1.0533 -0.04%
2026-04-29 国联恒安纯债A 1.0537 0.09%
2026-04-28 国联恒安纯债A 1.0528 0.05%
2026-04-27 国联恒安纯债A 1.0523 -0.05%
2026-04-24 国联恒安纯债A 1.0528 -0.04%
2026-04-23 国联恒安纯债A 1.0532 -0.06%
2026-04-22 国联恒安纯债A 1.0538 0.07%
2026-04-21 国联恒安纯债A 1.0531 0.02%
2026-04-20 国联恒安纯债A 1.0529 0.02%
2026-04-17 国联恒安纯债A 1.0527 0.11%
2026-04-16 国联恒安纯债A 1.0515 0.02%
2026-04-15 国联恒安纯债A 1.0513 0.04%
2026-04-14 国联恒安纯债A 1.0509 0.04%
2026-04-13 国联恒安纯债A 1.0505 0.06%
2026-04-10 国联恒安纯债A 1.0499 0.02%
2026-04-09 国联恒安纯债A 1.0497 -0.03%
2026-04-08 国联恒安纯债A 1.0500 -0.03%
2026-04-07 国联恒安纯债A 1.0503 0.01%
2026-04-03 国联恒安纯债A 1.0502 0.07%
2026-04-02 国联恒安纯债A 1.0495 0.02%
2026-04-01 国联恒安纯债A 1.0493 -0.04%
2026-03-31 国联恒安纯债A 1.0497 -0.03%
2026-03-30 国联恒安纯债A 1.0500 0.10%
2026-03-27 国联恒安纯债A 1.0490 0.04%
2026-03-26 国联恒安纯债A 1.0486 0.01%
2026-03-25 国联恒安纯债A 1.0485 0.00%
2026-03-24 国联恒安纯债A 1.0485 -0.01%
2026-03-23 国联恒安纯债A 1.0486 -0.02%
2026-03-20 国联恒安纯债A 1.0488 0.02%
2026-03-19 国联恒安纯债A 1.0486 0.02%
2026-03-18 国联恒安纯债A 1.0484 0.07%
2026-03-17 国联恒安纯债A 1.0477 0.03%
2026-03-16 国联恒安纯债A 1.0474 -0.02%
2026-03-13 国联恒安纯债A 1.0476 0.04%
2026-03-12 国联恒安纯债A 1.0472 0.07%
2026-03-11 国联恒安纯债A 1.0465 0.00%
2026-03-10 国联恒安纯债A 1.0465 0.01%
2026-03-09 国联恒安纯债A 1.0464 -0.08%
2026-03-06 国联恒安纯债A 1.0472 -0.01%
2026-03-05 国联恒安纯债A 1.0473 0.00%
2026-03-04 国联恒安纯债A 1.0473 0.08%
2026-03-03 国联恒安纯债A 1.0465 0.02%
2026-03-02 国联恒安纯债A 1.0463 0.08%
2026-02-27 国联恒安纯债A 1.0455 0.05%
2026-02-26 国联恒安纯债A 1.0450 -0.09%
2026-02-25 国联恒安纯债A 1.0459 -0.05%
2026-02-24 国联恒安纯债A 1.0464 0.04%
2026-02-13 国联恒安纯债A 1.0460 0.00%
2026-02-12 国联恒安纯债A 1.0460 0.03%
2026-02-11 国联恒安纯债A 1.0457 0.01%
2026-02-10 国联恒安纯债A 1.0456 -0.02%
2026-02-09 国联恒安纯债A 1.0458 0.06%
2026-02-06 国联恒安纯债A 1.0452 0.07%
2026-02-05 国联恒安纯债A 1.0445 0.06%
2026-02-04 国联恒安纯债A 1.0439 0.00%
2026-02-03 国联恒安纯债A 1.0439 0.00%
2026-02-02 国联恒安纯债A 1.0439 0.02%
2026-01-30 国联恒安纯债A 1.0437 0.01%
2026-01-29 国联恒安纯债A 1.0436 -0.01%
2026-01-28 国联恒安纯债A 1.0437 0.03%
2026-01-27 国联恒安纯债A 1.0434 -0.04%
2026-01-26 国联恒安纯债A 1.0438 0.03%
2026-01-23 国联恒安纯债A 1.0435 0.07%
2026-01-22 国联恒安纯债A 1.0428 -0.03%
2026-01-21 国联恒安纯债A 1.0431 0.03%
2026-01-20 国联恒安纯债A 1.0428 0.04%
2026-01-19 国联恒安纯债A 1.0424 0.00%
2026-01-16 国联恒安纯债A 1.0424 0.03%
2026-01-15 国联恒安纯债A 1.0421 0.02%
2026-01-14 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2026-01-13 国联恒安纯债A 1.0419 0.01%
2026-01-12 国联恒安纯债A 1.0418 0.02%
2026-01-09 国联恒安纯债A 1.0416 0.02%
2026-01-08 国联恒安纯债A 1.0414 0.04%
2026-01-07 国联恒安纯债A 1.0410 -0.02%
2026-01-06 国联恒安纯债A 1.0412 -0.05%
2026-01-05 国联恒安纯债A 1.0417 0.00%
2025-12-31 国联恒安纯债A 1.0417 0.01%
2025-12-30 国联恒安纯债A 1.0416 -0.02%
2025-12-29 国联恒安纯债A 1.0418 -0.08%
2025-12-26 国联恒安纯债A 1.0426 0.00%
2025-12-25 国联恒安纯债A 1.0426 0.00%
2025-12-24 国联恒安纯债A 1.0426 0.00%
2025-12-23 国联恒安纯债A 1.0426 0.02%
2025-12-22 国联恒安纯债A 1.0424 -0.01%
2025-12-19 国联恒安纯债A 1.0425 0.03%
2025-12-18 国联恒安纯债A 1.0422 0.02%
2025-12-17 国联恒安纯债A 1.0420 0.01%
2025-12-16 国联恒安纯债A 1.0419 0.01%
2025-12-15 国联恒安纯债A 1.0418 0.01%
2025-12-12 国联恒安纯债A 1.0417 -0.10%
2025-12-11 国联恒安纯债A 1.0427 0.01%
2025-12-10 国联恒安纯债A 1.0426 0.02%
2025-12-09 国联恒安纯债A 1.0424 0.05%
2025-12-08 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2025-12-05 国联恒安纯债A 1.0419 0.07%
2025-12-04 国联恒安纯债A 1.0412 -0.10%
2025-12-03 国联恒安纯债A 1.0422 -0.04%
2025-12-02 国联恒安纯债A 1.0426 -0.02%
2025-12-01 国联恒安纯债A 1.0428 0.01%
2025-11-28 国联恒安纯债A 1.0427 0.07%
2025-11-27 国联恒安纯债A 1.0420 -0.06%
2025-11-26 国联恒安纯债A 1.0426 -0.10%
2025-11-25 国联恒安纯债A 1.0436 -0.03%
2025-11-24 国联恒安纯债A 1.0439 0.01%
2025-11-21 国联恒安纯债A 1.0438 0.00%
2025-11-20 国联恒安纯债A 1.0438 0.01%
2025-11-19 国联恒安纯债A 1.0437 -0.01%
2025-11-18 国联恒安纯债A 1.0438 -0.01%
2025-11-17 国联恒安纯债A 1.0439 0.03%
2025-11-14 国联恒安纯债A 1.0436 -0.01%
2025-11-13 国联恒安纯债A 1.0437 -0.02%
2025-11-12 国联恒安纯债A 1.0439 0.03%
2025-11-11 国联恒安纯债A 1.0436 0.00%
2025-11-10 国联恒安纯债A 1.0436 0.03%
2025-11-07 国联恒安纯债A 1.0433 -0.03%
2025-11-06 国联恒安纯债A 1.0436 -0.08%
2025-11-05 国联恒安纯债A 1.0444 0.00%
2025-11-04 国联恒安纯债A 1.0444 -0.01%
2025-11-03 国联恒安纯债A 1.0445 0.02%
2025-10-31 国联恒安纯债A 1.0443 0.08%
2025-10-30 国联恒安纯债A 1.0435 0.05%
2025-10-29 国联恒安纯债A 1.0430 0.02%
2025-10-28 国联恒安纯债A 1.0428 0.06%
2025-10-27 国联恒安纯债A 1.0422 0.03%
2025-10-24 国联恒安纯债A 1.0419 -0.03%
2025-10-23 国联恒安纯债A 1.0422 -0.03%
2025-10-22 国联恒安纯债A 1.0425 0.00%
2025-10-21 国联恒安纯债A 1.0425 0.05%
2025-10-20 国联恒安纯债A 1.0420 -0.02%
2025-10-17 国联恒安纯债A 1.0422 0.02%
2025-10-16 国联恒安纯债A 1.0420 0.01%
2025-10-15 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2025-10-14 国联恒安纯债A 1.0419 0.02%
2025-10-13 国联恒安纯债A 1.0417 0.01%
2025-10-10 国联恒安纯债A 1.0416 -0.01%
2025-10-09 国联恒安纯债A 1.0417 0.03%
2025-09-30 国联恒安纯债A 1.0414 0.03%
2025-09-29 国联恒安纯债A 1.0411 -0.01%
2025-09-26 国联恒安纯债A 1.0412 0.00%
2025-09-25 国联恒安纯债A 1.0412 0.01%
2025-09-24 国联恒安纯债A 1.0411 -0.02%
2025-09-23 国联恒安纯债A 1.0413 -0.01%
2025-09-22 国联恒安纯债A 1.0414 0.00%
2025-09-19 国联恒安纯债A 1.0414 -0.05%
2025-09-18 国联恒安纯债A 1.0419 -0.04%
2025-09-17 国联恒安纯债A 1.0423 0.08%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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