热搜: 基金转型 易方达科讯混合 易方达信息产业混合A 鹏华国防A

国联恒安纯债A(中融恒安纯债A)基金净值查询(008796)

近一年国联恒安纯债A|中融恒安纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒安纯债A008796净值及计算阶段收益
近一年008796基金累计收益率2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国联恒安纯债A 1.0419 0.01%
2025-12-15 国联恒安纯债A 1.0418 0.01%
2025-12-12 国联恒安纯债A 1.0417 -0.10%
2025-12-11 国联恒安纯债A 1.0427 0.01%
2025-12-10 国联恒安纯债A 1.0426 0.02%
2025-12-09 国联恒安纯债A 1.0424 0.05%
2025-12-08 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2025-12-05 国联恒安纯债A 1.0419 0.07%
2025-12-04 国联恒安纯债A 1.0412 -0.10%
2025-12-03 国联恒安纯债A 1.0422 -0.04%
2025-12-02 国联恒安纯债A 1.0426 -0.02%
2025-12-01 国联恒安纯债A 1.0428 0.01%
2025-11-28 国联恒安纯债A 1.0427 0.07%
2025-11-27 国联恒安纯债A 1.0420 -0.06%
2025-11-26 国联恒安纯债A 1.0426 -0.10%
2025-11-25 国联恒安纯债A 1.0436 -0.03%
2025-11-24 国联恒安纯债A 1.0439 0.01%
2025-11-21 国联恒安纯债A 1.0438 0.00%
2025-11-20 国联恒安纯债A 1.0438 0.01%
2025-11-19 国联恒安纯债A 1.0437 -0.01%
2025-11-18 国联恒安纯债A 1.0438 -0.01%
2025-11-17 国联恒安纯债A 1.0439 0.03%
2025-11-14 国联恒安纯债A 1.0436 -0.01%
2025-11-13 国联恒安纯债A 1.0437 -0.02%
2025-11-12 国联恒安纯债A 1.0439 0.03%
2025-11-11 国联恒安纯债A 1.0436 0.00%
2025-11-10 国联恒安纯债A 1.0436 0.03%
2025-11-07 国联恒安纯债A 1.0433 -0.03%
2025-11-06 国联恒安纯债A 1.0436 -0.08%
2025-11-05 国联恒安纯债A 1.0444 0.00%
2025-11-04 国联恒安纯债A 1.0444 -0.01%
2025-11-03 国联恒安纯债A 1.0445 0.02%
2025-10-31 国联恒安纯债A 1.0443 0.08%
2025-10-30 国联恒安纯债A 1.0435 0.05%
2025-10-29 国联恒安纯债A 1.0430 0.02%
2025-10-28 国联恒安纯债A 1.0428 0.06%
2025-10-27 国联恒安纯债A 1.0422 0.03%
2025-10-24 国联恒安纯债A 1.0419 -0.03%
2025-10-23 国联恒安纯债A 1.0422 -0.03%
2025-10-22 国联恒安纯债A 1.0425 0.00%
2025-10-21 国联恒安纯债A 1.0425 0.05%
2025-10-20 国联恒安纯债A 1.0420 -0.02%
2025-10-17 国联恒安纯债A 1.0422 0.02%
2025-10-16 国联恒安纯债A 1.0420 0.01%
2025-10-15 国联恒安纯债A 1.0419 0.00%
2025-10-14 国联恒安纯债A 1.0419 0.02%
2025-10-13 国联恒安纯债A 1.0417 0.01%
2025-10-10 国联恒安纯债A 1.0416 -0.01%
2025-10-09 国联恒安纯债A 1.0417 0.03%
2025-09-30 国联恒安纯债A 1.0414 0.03%
2025-09-29 国联恒安纯债A 1.0411 -0.01%
2025-09-26 国联恒安纯债A 1.0412 0.00%
2025-09-25 国联恒安纯债A 1.0412 0.01%
2025-09-24 国联恒安纯债A 1.0411 -0.02%
2025-09-23 国联恒安纯债A 1.0413 -0.01%
2025-09-22 国联恒安纯债A 1.0414 0.00%
2025-09-19 国联恒安纯债A 1.0414 -0.05%
2025-09-18 国联恒安纯债A 1.0419 -0.04%
2025-09-17 国联恒安纯债A 1.0423 0.08%
2025-09-16 国联恒安纯债A 1.0415 0.06%
2025-09-15 国联恒安纯债A 1.0409 0.00%
2025-09-12 国联恒安纯债A 1.0409 0.05%
2025-09-11 国联恒安纯债A 1.0404 0.04%
2025-09-10 国联恒安纯债A 1.0400 -0.11%
2025-09-09 国联恒安纯债A 1.0411 -0.05%
2025-09-08 国联恒安纯债A 1.0416 -0.14%
2025-09-05 国联恒安纯债A 1.0431 -0.10%
2025-09-04 国联恒安纯债A 1.0441 -0.05%
2025-09-03 国联恒安纯债A 1.0446 0.13%
2025-09-02 国联恒安纯债A 1.0432 -0.03%
2025-09-01 国联恒安纯债A 1.0435 0.04%
2025-08-29 国联恒安纯债A 1.0431 0.04%
2025-08-28 国联恒安纯债A 1.0427 -0.13%
2025-08-27 国联恒安纯债A 1.0441 -0.05%
2025-08-26 国联恒安纯债A 1.0446 0.04%
2025-08-25 国联恒安纯债A 1.0442 0.12%
2025-08-22 国联恒安纯债A 1.0430 -0.01%
2025-08-21 国联恒安纯债A 1.0431 0.09%
2025-08-20 国联恒安纯债A 1.0422 -0.04%
2025-08-19 国联恒安纯债A 1.0426 0.07%
2025-08-18 国联恒安纯债A 1.0419 -0.11%
2025-08-15 国联恒安纯债A 1.0430 -0.05%
2025-08-14 国联恒安纯债A 1.0435 -0.01%
2025-08-13 国联恒安纯债A 1.0436 0.03%
2025-08-12 国联恒安纯债A 1.0433 -0.05%
2025-08-11 国联恒安纯债A 1.0438 -0.18%
2025-08-08 国联恒安纯债A 1.0457 0.00%
2025-08-07 国联恒安纯债A 1.0457 0.05%
2025-08-06 国联恒安纯债A 1.0452 0.00%
2025-08-05 国联恒安纯债A 1.0452 0.00%
2025-08-04 国联恒安纯债A 1.0452 0.00%
2025-08-01 国联恒安纯债A 1.0452 0.02%
2025-07-31 国联恒安纯债A 1.0450 0.08%
2025-07-30 国联恒安纯债A 1.0442 0.23%
2025-07-29 国联恒安纯债A 1.0418 -0.26%
2025-07-28 国联恒安纯债A 1.0445 0.16%
2025-07-25 国联恒安纯债A 1.0428 0.04%
2025-07-24 国联恒安纯债A 1.0424 -0.31%
2025-07-23 国联恒安纯债A 1.0456 0.00%
2025-07-22 国联恒安纯债A 1.0456 -0.16%
2025-07-21 国联恒安纯债A 1.0473 -0.11%
2025-07-18 国联恒安纯债A 1.0485 -0.01%
2025-07-17 国联恒安纯债A 1.0486 0.00%
2025-07-16 国联恒安纯债A 1.0486 -0.03%
2025-07-15 国联恒安纯债A 1.0489 0.16%
2025-07-14 国联恒安纯债A 1.0472 -0.05%
2025-07-11 国联恒安纯债A 1.0477 -0.01%
2025-07-10 国联恒安纯债A 1.0478 -0.16%
2025-07-09 国联恒安纯债A 1.0495 0.01%
2025-07-08 国联恒安纯债A 1.0494 -0.06%
2025-07-07 国联恒安纯债A 1.0500 0.02%
2025-07-04 国联恒安纯债A 1.0498 0.00%
2025-07-03 国联恒安纯债A 1.0498 -0.01%
2025-07-02 国联恒安纯债A 1.0499 0.09%
2025-07-01 国联恒安纯债A 1.0490 0.08%
2025-06-30 国联恒安纯债A 1.0482 -0.05%
2025-06-27 国联恒安纯债A 1.0487 0.00%
2025-06-26 国联恒安纯债A 1.0887 0.06%
2025-06-25 国联恒安纯债A 1.0880 -0.09%
2025-06-24 国联恒安纯债A 1.0890 -0.06%
2025-06-23 国联恒安纯债A 1.0897 0.00%
2025-06-20 国联恒安纯债A 1.0897 0.03%
2025-06-19 国联恒安纯债A 1.0894 0.02%
2025-06-18 国联恒安纯债A 1.0892 0.00%
2025-06-17 国联恒安纯债A 1.0892 0.11%
2025-06-16 国联恒安纯债A 1.0880 -0.06%
2025-06-13 国联恒安纯债A 1.0887 0.03%
2025-06-12 国联恒安纯债A 1.0884 -0.06%
2025-06-11 国联恒安纯债A 1.0890 0.07%
2025-06-10 国联恒安纯债A 1.0882 -0.04%
2025-06-09 国联恒安纯债A 1.0886 0.01%
2025-06-06 国联恒安纯债A 1.0885 0.16%
2025-06-05 国联恒安纯债A 1.0868 -0.01%
2025-06-04 国联恒安纯债A 1.0869 0.06%
2025-06-03 国联恒安纯债A 1.0863 -0.06%
2025-05-30 国联恒安纯债A 1.0869 0.16%
2025-05-29 国联恒安纯债A 1.0852 -0.11%
2025-05-28 国联恒安纯债A 1.0864 -0.05%
2025-05-27 国联恒安纯债A 1.0869 -0.12%
2025-05-26 国联恒安纯债A 1.0882 0.06%
2025-05-23 国联恒安纯债A 1.0876 0.06%
2025-05-22 国联恒安纯债A 1.0869 -0.02%
2025-05-21 国联恒安纯债A 1.0871 -0.04%
2025-05-20 国联恒安纯债A 1.0875 -0.06%
2025-05-19 国联恒安纯债A 1.0882 0.16%
2025-05-16 国联恒安纯债A 1.0865 -0.01%
2025-05-15 国联恒安纯债A 1.0866 -0.08%
2025-05-14 国联恒安纯债A 1.0875 -0.02%
2025-05-13 国联恒安纯债A 1.0877 0.22%
2025-05-12 国联恒安纯债A 1.0853 -0.48%
2025-05-09 国联恒安纯债A 1.0905 0.00%
2025-05-08 国联恒安纯债A 1.0905 0.12%
2025-05-07 国联恒安纯债A 1.0892 -0.12%
2025-05-06 国联恒安纯债A 1.0905 0.01%
2025-04-30 国联恒安纯债A 1.0904 -0.01%
2025-04-29 国联恒安纯债A 1.0905 0.18%
2025-04-28 国联恒安纯债A 1.0885 0.07%
2025-04-25 国联恒安纯债A 1.0877 0.02%
2025-04-24 国联恒安纯债A 1.0875 0.00%
2025-04-23 国联恒安纯债A 1.0875 -0.11%
2025-04-22 国联恒安纯债A 1.0887 0.13%
2025-04-21 国联恒安纯债A 1.0873 -0.10%
2025-04-18 国联恒安纯债A 1.0884 0.04%
2025-04-17 国联恒安纯债A 1.0880 -0.08%
2025-04-16 国联恒安纯债A 1.0889 0.09%
2025-04-15 国联恒安纯债A 1.0879 -0.01%
2025-04-14 国联恒安纯债A 1.0880 0.01%
2025-04-11 国联恒安纯债A 1.0879 -0.06%
2025-04-10 国联恒安纯债A 1.0886 0.02%
2025-04-09 国联恒安纯债A 1.0884 0.01%
2025-04-08 国联恒安纯债A 1.0883 -0.29%
2025-04-07 国联恒安纯债A 1.0915 0.54%
2025-04-03 国联恒安纯债A 1.0856 0.57%
2025-04-02 国联恒安纯债A 1.0794 0.26%
2025-04-01 国联恒安纯债A 1.0766 0.06%
2025-03-31 国联恒安纯债A 1.0760 0.14%
2025-03-28 国联恒安纯债A 1.0745 -0.07%
2025-03-27 国联恒安纯债A 1.0752 -0.07%
2025-03-26 国联恒安纯债A 1.0760 0.17%
2025-03-25 国联恒安纯债A 1.0742 0.08%
2025-03-24 国联恒安纯债A 1.0733 0.10%
2025-03-21 国联恒安纯债A 1.0722 -0.07%
2025-03-20 国联恒安纯债A 1.0730 0.33%
2025-03-19 国联恒安纯债A 1.0695 0.08%
2025-03-18 国联恒安纯债A 1.0686 0.03%
2025-03-17 国联恒安纯债A 1.0683 -0.29%
2025-03-14 国联恒安纯债A 1.0714 0.11%
2025-03-13 国联恒安纯债A 1.0702 -0.07%
2025-03-12 国联恒安纯债A 1.0709 0.17%
2025-03-11 国联恒安纯债A 1.0691 -0.27%
2025-03-10 国联恒安纯债A 1.0720 -0.08%
2025-03-07 国联恒安纯债A 1.0729 -0.12%
2025-03-06 国联恒安纯债A 1.0742 -0.23%
2025-03-05 国联恒安纯债A 1.0767 0.04%
2025-03-04 国联恒安纯债A 1.0763 -0.04%
2025-03-03 国联恒安纯债A 1.0767 0.24%
2025-02-28 国联恒安纯债A 1.0741 0.21%
2025-02-27 国联恒安纯债A 1.0719 -0.18%
2025-02-26 国联恒安纯债A 1.0738 0.01%
2025-02-25 国联恒安纯债A 1.0737 0.19%
2025-02-24 国联恒安纯债A 1.0717 -0.13%
2025-02-21 国联恒安纯债A 1.0731 -0.19%
2025-02-20 国联恒安纯债A 1.0751 -0.25%
2025-02-19 国联恒安纯债A 1.0778 0.15%
2025-02-18 国联恒安纯债A 1.0762 -0.04%
2025-02-17 国联恒安纯债A 1.0766 -0.19%
2025-02-14 国联恒安纯债A 1.0786 -0.17%
2025-02-13 国联恒安纯债A 1.0804 -0.01%
2025-02-12 国联恒安纯债A 1.0805 -0.02%
2025-02-11 国联恒安纯债A 1.0807 0.07%
2025-02-10 国联恒安纯债A 1.0799 -0.17%
2025-02-07 国联恒安纯债A 1.0817 -0.03%
2025-02-06 国联恒安纯债A 1.0820 0.19%
2025-02-05 国联恒安纯债A 1.0800 0.17%
2025-01-27 国联恒安纯债A 1.0782 0.17%
2025-01-24 国联恒安纯债A 1.0764 0.03%
2025-01-23 国联恒安纯债A 1.0761 -0.04%
2025-01-22 国联恒安纯债A 1.0765 -0.03%
2025-01-21 国联恒安纯债A 1.0768 0.23%
2025-01-20 国联恒安纯债A 1.0743 -0.11%
2025-01-17 国联恒安纯债A 1.0755 -0.08%
2025-01-16 国联恒安纯债A 1.0764 -0.09%
2025-01-15 国联恒安纯债A 1.0774 0.07%
2025-01-14 国联恒安纯债A 1.0766 0.22%
2025-01-13 国联恒安纯债A 1.0742 -0.20%
2025-01-10 国联恒安纯债A 1.0763 0.10%
2025-01-09 国联恒安纯债A 1.0752 -0.19%
2025-01-08 国联恒安纯债A 1.0772 -0.05%
2025-01-07 国联恒安纯债A 1.0777 -0.22%
2025-01-06 国联恒安纯债A 1.0801 0.13%
2025-01-03 国联恒安纯债A 1.0787 -0.01%
2025-01-02 国联恒安纯债A 1.0788 0.72%
2024-12-31 国联恒安纯债A 1.0711 0.33%
2024-12-26 国联恒安纯债A 1.0650 0.25%
2024-12-25 国联恒安纯债A 1.0623 -0.12%
2024-12-24 国联恒安纯债A 1.0636 -0.31%
2024-12-23 国联恒安纯债A 1.0669 0.08%
2024-12-20 国联恒安纯债A 1.0660 0.43%
2024-12-19 国联恒安纯债A 1.0614 0.06%
2024-12-18 国联恒安纯债A 1.0608 -0.32%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云