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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中融恒安纯债A | 1.0456 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 中融恒安纯债A | 1.0454 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 中融恒安纯债A | 1.0451 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8200 | 0.37% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.7989 | 0.36% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 0.11% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0595 | 0.08% |
| 国联聚明定期开放债券 | 1.0533 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 国联季季红定期开放债券A | 1.1021 | 0.05% |
| 国联季季红定期开放债券C | 1.0805 | 0.05% |
| 国联恒鑫纯债A | 1.0807 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
