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南方昭元债券A基金净值查询(008771)

今年以来南方昭元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方昭元债券A008771净值及计算阶段收益
今年以来008771基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方昭元债券A 1.1317 0.03%
2026-09-15 南方昭元债券A 1.1314 0.02%
2026-09-14 南方昭元债券A 1.1312 0.03%
2026-09-11 南方昭元债券A 1.1309 -0.01%
2026-09-10 南方昭元债券A 1.1310 0.01%
2026-09-09 南方昭元债券A 1.1309 0.00%
2026-09-08 南方昭元债券A 1.1309 0.00%
2026-09-07 南方昭元债券A 1.1309 0.04%
2026-09-04 南方昭元债券A 1.1305 0.01%
2026-09-03 南方昭元债券A 1.1304 0.04%
2026-09-02 南方昭元债券A 1.1300 0.00%
2026-09-01 南方昭元债券A 1.1300 0.04%
2026-08-31 南方昭元债券A 1.1295 0.02%
2026-08-28 南方昭元债券A 1.1293 -0.01%
2026-08-27 南方昭元债券A 1.1294 -0.04%
2026-08-26 南方昭元债券A 1.1299 -0.01%
2026-08-25 南方昭元债券A 1.1300 0.01%
2026-08-24 南方昭元债券A 1.1299 0.04%
2026-08-21 南方昭元债券A 1.1295 -0.03%
2026-08-20 南方昭元债券A 1.1298 -0.03%
2026-08-19 南方昭元债券A 1.1301 -0.04%
2026-08-18 南方昭元债券A 1.1306 0.04%
2026-08-17 南方昭元债券A 1.1301 0.03%
2026-08-14 南方昭元债券A 1.1298 0.02%
2026-08-13 南方昭元债券A 1.1296 0.04%
2026-08-12 南方昭元债券A 1.1291 0.00%
2026-08-11 南方昭元债券A 1.1291 -0.01%
2026-08-10 南方昭元债券A 1.1292 0.04%
2026-08-07 南方昭元债券A 1.1288 0.03%
2026-08-06 南方昭元债券A 1.1285 0.02%
2026-08-05 南方昭元债券A 1.1283 0.00%
2026-08-04 南方昭元债券A 1.1283 0.01%
2026-08-03 南方昭元债券A 1.1282 0.02%
2026-07-31 南方昭元债券A 1.1280 0.03%
2026-07-30 南方昭元债券A 1.1277 0.02%
2026-07-29 南方昭元债券A 1.1275 0.00%
2026-07-28 南方昭元债券A 1.1275 -0.02%
2026-07-27 南方昭元债券A 1.1277 0.00%
2026-07-24 南方昭元债券A 1.1277 0.01%
2026-07-23 南方昭元债券A 1.1276 -0.01%
2026-07-22 南方昭元债券A 1.1277 0.04%
2026-07-21 南方昭元债券A 1.1273 0.01%
2026-07-20 南方昭元债券A 1.1272 -0.01%
2026-07-17 南方昭元债券A 1.1273 0.02%
2026-07-16 南方昭元债券A 1.1271 0.00%
2026-07-15 南方昭元债券A 1.1271 0.02%
2026-07-14 南方昭元债券A 1.1269 0.00%
2026-07-13 南方昭元债券A 1.1269 -0.01%
2026-07-10 南方昭元债券A 1.1270 0.00%
2026-07-09 南方昭元债券A 1.1270 0.01%
2026-07-08 南方昭元债券A 1.1269 0.01%
2026-07-07 南方昭元债券A 1.1268 0.02%
2026-07-06 南方昭元债券A 1.1266 0.05%
2026-07-03 南方昭元债券A 1.1260 0.00%
2026-07-02 南方昭元债券A 1.1260 0.02%
2026-07-01 南方昭元债券A 1.1258 -0.06%
2026-06-30 南方昭元债券A 1.1265 -0.01%
2026-06-29 南方昭元债券A 1.1266 0.04%
2026-06-26 南方昭元债券A 1.1262 0.02%
2026-06-25 南方昭元债券A 1.1260 0.04%
2026-06-24 南方昭元债券A 1.1256 0.02%
2026-06-23 南方昭元债券A 1.1254 -0.04%
2026-06-22 南方昭元债券A 1.1258 0.01%
2026-06-18 南方昭元债券A 1.1257 0.04%
2026-06-17 南方昭元债券A 1.1253 0.04%
2026-06-16 南方昭元债券A 1.1248 0.06%
2026-06-15 南方昭元债券A 1.1241 0.03%
2026-06-12 南方昭元债券A 1.1238 0.03%
2026-06-11 南方昭元债券A 1.1235 -0.08%
2026-06-10 南方昭元债券A 1.1244 -0.03%
2026-06-09 南方昭元债券A 1.1247 -0.03%
2026-06-08 南方昭元债券A 1.1250 -0.01%
2026-06-05 南方昭元债券A 1.1251 -0.02%
2026-06-04 南方昭元债券A 1.1253 0.01%
2026-06-03 南方昭元债券A 1.1252 0.00%
2026-06-02 南方昭元债券A 1.1252 0.01%
2026-06-01 南方昭元债券A 1.1251 0.04%
2026-05-29 南方昭元债券A 1.1247 0.02%
2026-05-28 南方昭元债券A 1.1245 0.04%
2026-05-27 南方昭元债券A 1.1241 0.06%
2026-05-26 南方昭元债券A 1.1234 0.05%
2026-05-25 南方昭元债券A 1.1228 0.04%
2026-05-22 南方昭元债券A 1.1224 0.00%
2026-05-21 南方昭元债券A 1.1224 0.00%
2026-05-20 南方昭元债券A 1.1224 0.03%
2026-05-19 南方昭元债券A 1.1221 0.05%
2026-05-18 南方昭元债券A 1.1215 0.04%
2026-05-15 南方昭元债券A 1.1211 0.02%
2026-05-14 南方昭元债券A 1.1209 0.01%
2026-05-13 南方昭元债券A 1.1208 0.03%
2026-05-12 南方昭元债券A 1.1205 0.04%
2026-05-11 南方昭元债券A 1.1201 0.02%
2026-05-08 南方昭元债券A 1.1199 0.01%
2026-04-30 南方昭元债券A 1.1199 0.01%
2026-04-29 南方昭元债券A 1.1198 0.02%
2026-04-28 南方昭元债券A 1.1196 0.03%
2026-04-27 南方昭元债券A 1.1193 -0.02%
2026-04-24 南方昭元债券A 1.1195 0.00%
2026-04-23 南方昭元债券A 1.1195 -0.01%
2026-04-22 南方昭元债券A 1.1196 0.04%
2026-04-21 南方昭元债券A 1.1192 0.01%
2026-04-20 南方昭元债券A 1.1191 0.03%
2026-04-17 南方昭元债券A 1.1188 0.02%
2026-04-16 南方昭元债券A 1.1186 0.00%
2026-04-15 南方昭元债券A 1.1186 0.02%
2026-04-14 南方昭元债券A 1.1184 0.03%
2026-04-13 南方昭元债券A 1.1181 0.02%
2026-04-10 南方昭元债券A 1.1179 0.01%
2026-04-09 南方昭元债券A 1.1178 0.01%
2026-04-08 南方昭元债券A 1.1177 0.03%
2026-04-07 南方昭元债券A 1.1174 0.07%
2026-04-03 南方昭元债券A 1.1166 0.06%
2026-04-02 南方昭元债券A 1.1159 0.02%
2026-04-01 南方昭元债券A 1.1157 -0.01%
2026-03-31 南方昭元债券A 1.1158 0.04%
2026-03-30 南方昭元债券A 1.1153 0.06%
2026-03-27 南方昭元债券A 1.1146 0.05%
2026-03-26 南方昭元债券A 1.1140 0.04%
2026-03-25 南方昭元债券A 1.1135 0.04%
2026-03-24 南方昭元债券A 1.1131 0.04%
2026-03-23 南方昭元债券A 1.1126 -0.02%
2026-03-20 南方昭元债券A 1.1128 0.01%
2026-03-19 南方昭元债券A 1.1127 0.06%
2026-03-18 南方昭元债券A 1.1120 0.06%
2026-03-17 南方昭元债券A 1.1113 0.02%
2026-03-16 南方昭元债券A 1.1111 -0.03%
2026-03-13 南方昭元债券A 1.1114 0.04%
2026-03-12 南方昭元债券A 1.1110 0.00%
2026-03-11 南方昭元债券A 1.1110 0.00%
2026-03-10 南方昭元债券A 1.1110 0.01%
2026-03-09 南方昭元债券A 1.1109 -0.05%
2026-03-06 南方昭元债券A 1.1115 0.02%
2026-03-05 南方昭元债券A 1.1113 0.02%
2026-03-04 南方昭元债券A 1.1111 0.02%
2026-03-03 南方昭元债券A 1.1109 0.02%
2026-03-02 南方昭元债券A 1.1107 0.07%
2026-02-27 南方昭元债券A 1.1099 0.02%
2026-02-26 南方昭元债券A 1.1097 -0.06%
2026-02-25 南方昭元债券A 1.1104 -0.05%
2026-02-24 南方昭元债券A 1.1109 0.08%
2026-02-13 南方昭元债券A 1.1100 0.00%
2026-02-12 南方昭元债券A 1.1100 0.04%
2026-02-11 南方昭元债券A 1.1096 0.05%
2026-02-10 南方昭元债券A 1.1090 0.04%
2026-02-09 南方昭元债券A 1.1086 0.07%
2026-02-06 南方昭元债券A 1.1078 0.04%
2026-02-05 南方昭元债券A 1.1074 0.01%
2026-02-04 南方昭元债券A 1.1073 0.01%
2026-02-03 南方昭元债券A 1.1072 0.00%
2026-02-02 南方昭元债券A 1.1072 0.02%
2026-01-30 南方昭元债券A 1.1070 0.01%
2026-01-29 南方昭元债券A 1.1069 0.01%
2026-01-28 南方昭元债券A 1.1068 0.01%
2026-01-27 南方昭元债券A 1.1067 0.00%
2026-01-26 南方昭元债券A 1.1067 0.05%
2026-01-23 南方昭元债券A 1.1061 0.04%
2026-01-22 南方昭元债券A 1.1057 0.01%
2026-01-21 南方昭元债券A 1.1056 0.04%
2026-01-20 南方昭元债券A 1.1052 0.04%
2026-01-19 南方昭元债券A 1.1048 0.04%
2026-01-16 南方昭元债券A 1.1044 0.05%
2026-01-15 南方昭元债券A 1.1039 0.03%
2026-01-14 南方昭元债券A 1.1036 0.01%
2026-01-13 南方昭元债券A 1.1035 0.04%
2026-01-12 南方昭元债券A 1.1031 0.02%
2026-01-09 南方昭元债券A 1.1029 0.01%
2026-01-08 南方昭元债券A 1.1028 0.01%
2026-01-07 南方昭元债券A 1.1027 0.00%
2026-01-06 南方昭元债券A 1.1027 -0.02%
2026-01-05 南方昭元债券A 1.1029 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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