近一月南方昭元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方昭元债券A008771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
南方昭元债券A |
1.0688 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
南方昭元债券A |
1.0678 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
南方昭元债券A |
1.0679 |
-0.15% |
| 2024-05-08 |
南方昭元债券A |
1.0695 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
南方昭元债券A |
1.0695 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
南方昭元债券A |
1.0678 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
南方昭元债券A |
1.0672 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
南方昭元债券A |
1.0654 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
南方昭元债券A |
1.0680 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
南方昭元债券A |
1.0702 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方昭元债券A |
1.0705 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
南方昭元债券A |
1.0727 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方昭元债券A |
1.0720 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方昭元债券A |
1.0710 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
南方昭元债券A |
1.0701 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
南方昭元债券A |
1.0690 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
南方昭元债券A |
1.0681 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方昭元债券A |
1.0680 |
0.04% |
