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泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询(008754)

近一季泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)A008754净值及计算阶段收益
近一季008754基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2000 -0.21%
2026-09-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2025 -0.13%
2026-09-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2041 -0.73%
2026-09-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2129 -0.46%
2026-09-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2185 0.04%
2026-09-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2180 -0.18%
2026-09-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2202 0.73%
2026-09-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2113 -0.63%
2026-09-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2190 0.23%
2026-09-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2162 -0.82%
2026-09-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2262 -0.60%
2026-08-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2336 0.33%
2026-08-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2295 -0.32%
2026-08-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2334 1.16%
2026-08-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2192 0.39%
2026-08-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2145 0.02%
2026-08-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2142 -1.05%
2026-08-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2270 0.35%
2026-08-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2227 0.51%
2026-08-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2165 -3.11%
2026-08-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2543 -0.21%
2026-08-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2569 1.83%
2026-08-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2339 0.46%
2026-08-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2283 -0.42%
2026-08-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2335 0.72%
2026-08-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2247 -0.33%
2026-08-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2287 -0.05%
2026-08-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2293 1.24%
2026-08-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2141 0.39%
2026-08-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2094 1.50%
2026-08-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1913 2.04%
2026-08-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1670 -0.93%
2026-07-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1779 1.13%
2026-07-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1647 -1.94%
2026-07-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1873 0.34%
2026-07-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1833 -2.51%
2026-07-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2130 1.18%
2026-07-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1988 -1.13%
2026-07-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2123 -0.12%
2026-07-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2138 -0.43%
2026-07-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2190 2.44%
2026-07-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1893 -0.10%
2026-07-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1905 -2.97%
2026-07-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2259 -1.37%
2026-07-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2427 -0.62%
2026-07-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2504 1.36%
2026-07-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2334 -2.06%
2026-07-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2588 -1.58%
2026-07-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2787 1.49%
2026-07-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2597 -0.43%
2026-07-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2651 -0.88%
2026-07-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2763 -0.19%
2026-07-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2787 0.22%
2026-07-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2759 -2.23%
2026-07-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3044 -0.33%
2026-06-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3087 0.99%
2026-06-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2958 0.51%
2026-06-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2892 -1.73%
2026-06-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3115 0.81%
2026-06-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3009 1.22%
2026-06-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2850 -1.54%
2026-06-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3048 1.16%
2026-06-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2897 0.44%
2026-06-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2840 0.89%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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