近一季南方高股息股票A基金净值查询
查询指定日期范围南方高股息股票A008736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方高股息股票A |
1.0373 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
南方高股息股票A |
1.0391 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
南方高股息股票A |
1.0459 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
南方高股息股票A |
1.0423 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
南方高股息股票A |
1.0563 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
南方高股息股票A |
1.0551 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
南方高股息股票A |
1.0471 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
南方高股息股票A |
1.0416 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
南方高股息股票A |
1.0462 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方高股息股票A |
1.0443 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
南方高股息股票A |
1.0416 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
南方高股息股票A |
1.0509 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
南方高股息股票A |
1.0461 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
南方高股息股票A |
1.0483 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
南方高股息股票A |
1.0481 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
南方高股息股票A |
1.0473 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
南方高股息股票A |
1.0410 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方高股息股票A |
1.0411 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
南方高股息股票A |
1.0361 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
南方高股息股票A |
1.0403 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方高股息股票A |
1.0354 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
南方高股息股票A |
1.0393 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
南方高股息股票A |
1.0366 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
南方高股息股票A |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方高股息股票A |
1.0354 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
南方高股息股票A |
1.0419 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
南方高股息股票A |
1.0402 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
南方高股息股票A |
1.0467 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
南方高股息股票A |
1.0368 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
南方高股息股票A |
1.0392 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
南方高股息股票A |
1.0396 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
南方高股息股票A |
1.0389 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
南方高股息股票A |
1.0518 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方高股息股票A |
1.0536 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
南方高股息股票A |
1.0547 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
南方高股息股票A |
1.0431 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
南方高股息股票A |
1.0240 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
南方高股息股票A |
1.0244 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
南方高股息股票A |
1.0169 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
南方高股息股票A |
1.0331 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
南方高股息股票A |
1.0222 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
南方高股息股票A |
1.0221 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
南方高股息股票A |
1.0214 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
南方高股息股票A |
1.0051 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
南方高股息股票A |
1.0209 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
南方高股息股票A |
1.0250 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
南方高股息股票A |
1.0147 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
南方高股息股票A |
0.9961 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
南方高股息股票A |
0.9952 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
南方高股息股票A |
0.9949 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
南方高股息股票A |
0.9987 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
南方高股息股票A |
1.0001 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
南方高股息股票A |
1.0155 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
南方高股息股票A |
1.0054 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
南方高股息股票A |
0.9934 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
南方高股息股票A |
0.9915 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
南方高股息股票A |
0.9779 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
南方高股息股票A |
0.9917 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
南方高股息股票A |
0.9826 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
南方高股息股票A |
1.0009 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
南方高股息股票A |
1.0057 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
南方高股息股票A |
1.0145 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
南方高股息股票A |
1.0204 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
南方高股息股票A |
1.0117 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
南方高股息股票A |
1.0212 |
-0.09% |