近一年南方高股息股票A基金净值查询
查询指定日期范围南方高股息股票A008736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方高股息股票A |
1.0373 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
南方高股息股票A |
1.0391 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
南方高股息股票A |
1.0459 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
南方高股息股票A |
1.0423 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
南方高股息股票A |
1.0563 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
南方高股息股票A |
1.0551 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
南方高股息股票A |
1.0471 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
南方高股息股票A |
1.0416 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
南方高股息股票A |
1.0462 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方高股息股票A |
1.0443 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
南方高股息股票A |
1.0416 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
南方高股息股票A |
1.0509 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
南方高股息股票A |
1.0461 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
南方高股息股票A |
1.0483 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
南方高股息股票A |
1.0481 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
南方高股息股票A |
1.0473 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
南方高股息股票A |
1.0410 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方高股息股票A |
1.0411 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
南方高股息股票A |
1.0361 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
南方高股息股票A |
1.0403 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方高股息股票A |
1.0354 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
南方高股息股票A |
1.0393 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
南方高股息股票A |
1.0366 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
南方高股息股票A |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方高股息股票A |
1.0354 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
南方高股息股票A |
1.0419 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
南方高股息股票A |
1.0402 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
南方高股息股票A |
1.0467 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
南方高股息股票A |
1.0368 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
南方高股息股票A |
1.0392 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
南方高股息股票A |
1.0396 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
南方高股息股票A |
1.0389 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
南方高股息股票A |
1.0518 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方高股息股票A |
1.0536 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
南方高股息股票A |
1.0547 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
南方高股息股票A |
1.0431 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
南方高股息股票A |
1.0240 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
南方高股息股票A |
1.0244 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
南方高股息股票A |
1.0169 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
南方高股息股票A |
1.0331 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
南方高股息股票A |
1.0222 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
南方高股息股票A |
1.0221 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
南方高股息股票A |
1.0214 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
南方高股息股票A |
1.0051 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
南方高股息股票A |
1.0209 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
南方高股息股票A |
1.0250 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
南方高股息股票A |
1.0147 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
南方高股息股票A |
0.9961 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
南方高股息股票A |
0.9952 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
南方高股息股票A |
0.9949 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
南方高股息股票A |
0.9987 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
南方高股息股票A |
1.0001 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
南方高股息股票A |
1.0155 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
南方高股息股票A |
1.0054 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
南方高股息股票A |
0.9934 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
南方高股息股票A |
0.9915 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
南方高股息股票A |
0.9779 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
南方高股息股票A |
0.9917 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
南方高股息股票A |
0.9826 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
南方高股息股票A |
1.0009 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
南方高股息股票A |
1.0057 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
南方高股息股票A |
1.0145 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
南方高股息股票A |
1.0204 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
南方高股息股票A |
1.0117 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
南方高股息股票A |
1.0212 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
南方高股息股票A |
1.0221 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
南方高股息股票A |
1.0335 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
南方高股息股票A |
1.0238 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
南方高股息股票A |
1.0112 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
南方高股息股票A |
1.0166 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
南方高股息股票A |
1.0161 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
南方高股息股票A |
1.0099 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
南方高股息股票A |
1.0284 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
南方高股息股票A |
1.0301 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
南方高股息股票A |
1.0437 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
南方高股息股票A |
1.0517 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
南方高股息股票A |
1.0515 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
南方高股息股票A |
1.0450 |
0.68% |
| 2026-05-28 |
南方高股息股票A |
1.0379 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
南方高股息股票A |
1.0417 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
南方高股息股票A |
1.0519 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
南方高股息股票A |
1.0509 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
南方高股息股票A |
1.0464 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
南方高股息股票A |
1.0420 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
南方高股息股票A |
1.0548 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
南方高股息股票A |
1.0615 |
1.23% |
| 2026-05-18 |
南方高股息股票A |
1.0486 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
南方高股息股票A |
1.0559 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
南方高股息股票A |
1.0661 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
南方高股息股票A |
1.0759 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
南方高股息股票A |
1.0687 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
南方高股息股票A |
1.0709 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
南方高股息股票A |
1.0660 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
南方高股息股票A |
1.0613 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
南方高股息股票A |
1.0684 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
南方高股息股票A |
1.0669 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
南方高股息股票A |
1.0648 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
南方高股息股票A |
1.0721 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
南方高股息股票A |
1.0778 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
南方高股息股票A |
1.0798 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
南方高股息股票A |
1.0822 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
南方高股息股票A |
1.0749 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
南方高股息股票A |
1.0708 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
南方高股息股票A |
1.0762 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
南方高股息股票A |
1.0734 |
0.60% |
| 2026-04-14 |
南方高股息股票A |
1.0670 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
南方高股息股票A |
1.0620 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
南方高股息股票A |
1.0709 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
南方高股息股票A |
1.0655 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
南方高股息股票A |
1.0717 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
南方高股息股票A |
1.0537 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
南方高股息股票A |
1.0550 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
南方高股息股票A |
1.0690 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
南方高股息股票A |
1.0688 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
南方高股息股票A |
1.0616 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
南方高股息股票A |
1.0670 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
南方高股息股票A |
1.0611 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
南方高股息股票A |
1.0597 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
南方高股息股票A |
1.0620 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
南方高股息股票A |
1.0482 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
南方高股息股票A |
1.0279 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
南方高股息股票A |
1.0669 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
南方高股息股票A |
1.0720 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
南方高股息股票A |
1.0866 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
南方高股息股票A |
1.0870 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
南方高股息股票A |
1.0918 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
南方高股息股票A |
1.0954 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
南方高股息股票A |
1.0964 |
0.19% |
| 2026-03-11 |
南方高股息股票A |
1.0943 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
南方高股息股票A |
1.0858 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
南方高股息股票A |
1.0781 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
南方高股息股票A |
1.0878 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
南方高股息股票A |
1.0771 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
南方高股息股票A |
1.0717 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
南方高股息股票A |
1.0861 |
-0.65% |
| 2026-03-02 |
南方高股息股票A |
1.0932 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
南方高股息股票A |
1.0916 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
南方高股息股票A |
1.0897 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
南方高股息股票A |
1.0868 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
南方高股息股票A |
1.0821 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
南方高股息股票A |
1.0711 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
南方高股息股票A |
1.0831 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
南方高股息股票A |
1.0864 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
南方高股息股票A |
1.0826 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
南方高股息股票A |
1.0809 |
0.66% |
| 2026-02-06 |
南方高股息股票A |
1.0738 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
南方高股息股票A |
1.0764 |
0.26% |
| 2026-02-04 |
南方高股息股票A |
1.0736 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
南方高股息股票A |
1.0602 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
南方高股息股票A |
1.0518 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
南方高股息股票A |
1.0771 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
南方高股息股票A |
1.0826 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
南方高股息股票A |
1.0764 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
南方高股息股票A |
1.0684 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
南方高股息股票A |
1.0705 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
南方高股息股票A |
1.0699 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
南方高股息股票A |
1.0701 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
南方高股息股票A |
1.0659 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
南方高股息股票A |
1.0661 |
0.85% |
| 2026-01-19 |
南方高股息股票A |
1.0571 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
南方高股息股票A |
1.0479 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
南方高股息股票A |
1.0521 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
南方高股息股票A |
1.0455 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
南方高股息股票A |
1.0498 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
南方高股息股票A |
1.0493 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
南方高股息股票A |
1.0474 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
南方高股息股票A |
1.0440 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
南方高股息股票A |
1.0503 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
南方高股息股票A |
1.0524 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
南方高股息股票A |
1.0452 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
南方高股息股票A |
1.0393 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
南方高股息股票A |
1.0408 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
南方高股息股票A |
1.0419 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
南方高股息股票A |
1.0450 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
南方高股息股票A |
1.0465 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
南方高股息股票A |
1.0438 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
南方高股息股票A |
1.0406 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
南方高股息股票A |
1.0391 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
南方高股息股票A |
1.0417 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
南方高股息股票A |
1.0410 |
0.60% |
| 2025-12-17 |
南方高股息股票A |
1.0348 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
南方高股息股票A |
1.0268 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
南方高股息股票A |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
南方高股息股票A |
1.0333 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
南方高股息股票A |
1.0326 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
南方高股息股票A |
1.0369 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
南方高股息股票A |
1.0358 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
南方高股息股票A |
1.0405 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
南方高股息股票A |
1.0454 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
南方高股息股票A |
1.0417 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
南方高股息股票A |
1.0426 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方高股息股票A |
1.0423 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
南方高股息股票A |
1.0404 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
南方高股息股票A |
1.0338 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
南方高股息股票A |
1.0336 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
南方高股息股票A |
1.0318 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方高股息股票A |
1.0317 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
南方高股息股票A |
1.0253 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
南方高股息股票A |
1.0220 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
南方高股息股票A |
1.0418 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
南方高股息股票A |
1.0406 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
南方高股息股票A |
1.0418 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
南方高股息股票A |
1.0514 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
南方高股息股票A |
1.0626 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
南方高股息股票A |
1.0675 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
南方高股息股票A |
1.0657 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
南方高股息股票A |
1.0641 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
南方高股息股票A |
1.0632 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
南方高股息股票A |
1.0572 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
南方高股息股票A |
1.0560 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
南方高股息股票A |
1.0486 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
南方高股息股票A |
1.0450 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
南方高股息股票A |
1.0422 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
南方高股息股票A |
1.0365 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
南方高股息股票A |
1.0407 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
南方高股息股票A |
1.0473 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
南方高股息股票A |
1.0506 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
南方高股息股票A |
1.0552 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
南方高股息股票A |
1.0505 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
南方高股息股票A |
1.0513 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
南方高股息股票A |
1.0434 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
南方高股息股票A |
1.0406 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
南方高股息股票A |
1.0326 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
南方高股息股票A |
1.0305 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
南方高股息股票A |
1.0399 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
南方高股息股票A |
1.0388 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
南方高股息股票A |
1.0314 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
南方高股息股票A |
1.0283 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
南方高股息股票A |
1.0301 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
南方高股息股票A |
1.0257 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
南方高股息股票A |
1.0260 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
南方高股息股票A |
1.0300 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
南方高股息股票A |
1.0255 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
南方高股息股票A |
1.0288 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
南方高股息股票A |
1.0348 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
南方高股息股票A |
1.0262 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
南方高股息股票A |
1.0236 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
南方高股息股票A |
1.0285 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
南方高股息股票A |
1.0249 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
南方高股息股票A |
1.0380 |
0.24% |
