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方正富邦禾利39个月定开债C(方正富邦禾利39个月定开C)基金净值查询(008670)

近半年方正富邦禾利39个月定开债C|方正富邦禾利39个月定开C基金净值查询
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查询指定日期范围方正富邦禾利39个月定开债C008670净值及计算阶段收益
近半年008670基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0467 -3.16%
2026-09-04 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0798 0.05%
2026-08-28 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0793 0.05%
2026-08-21 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0788 0.05%
2026-08-14 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0783 0.06%
2026-08-07 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0777 0.05%
2026-07-31 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0772 0.05%
2026-07-24 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0767 0.05%
2026-07-17 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0762 0.06%
2026-07-10 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0756 0.05%
2026-07-03 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0751 0.02%
2026-06-30 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0749 0.03%
2026-06-26 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0746 0.06%
2026-06-18 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0740 0.04%
2026-06-12 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0736 0.06%
2026-06-05 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0730 0.05%
2026-05-29 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0725 0.05%
2026-05-22 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0720 0.06%
2026-05-15 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0714 0.05%
2026-05-08 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0709 0.06%
2026-04-30 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0703 0.05%
2026-04-24 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0698 0.05%
2026-04-17 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0693 0.05%
2026-04-10 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0688 0.06%
2026-04-03 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0682 0.02%
2026-03-31 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0680 0.03%
2026-03-27 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0677 0.05%
2026-03-20 方正富邦禾利39个月定开债C 1.0672 0.05%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 4.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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