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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0519 | 0.03% |
2024-04-26 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0516 | 0.04% |
2024-04-19 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0512 | 0.05% |
2024-04-12 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0507 | 0.06% |
2024-04-03 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0501 | 0.03% |
2024-03-15 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0490 | 0.00% |
2024-03-08 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0485 | 0.00% |
2024-03-01 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0481 | 0.00% |
2024-02-23 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0477 | 0.00% |
2024-02-08 | 方正富邦禾利39个月定开C | 1.0468 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
消费增强 | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0122 | 0.22% |
方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 0.18% |
方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 0.17% |
方正富邦丰利债券C | 1.0799 | 0.17% |
方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0216 | 0.17% |
方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 0.16% |
方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 0.12% |
方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |