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方正富邦禾利39个月定开债A(方正富邦禾利39个月定开A)基金净值查询(008669)

近一年方正富邦禾利39个月定开债A|方正富邦禾利39个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦禾利39个月定开债A008669净值及计算阶段收益
近一年008669基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0574 -3.42%
2026-09-04 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0936 0.05%
2026-08-28 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0930 0.05%
2026-08-21 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0924 0.05%
2026-08-14 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0919 0.05%
2026-08-07 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0913 0.06%
2026-07-31 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0907 0.05%
2026-07-24 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0902 0.06%
2026-07-17 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0896 0.06%
2026-07-10 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0890 0.06%
2026-07-03 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0884 0.02%
2026-06-30 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0882 0.03%
2026-06-26 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0879 0.06%
2026-06-18 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0872 0.05%
2026-06-12 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0867 0.05%
2026-06-05 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0862 0.06%
2026-05-29 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0856 0.06%
2026-05-22 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0850 0.06%
2026-05-15 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0844 0.06%
2026-05-08 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0838 0.06%
2026-04-30 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0832 0.05%
2026-04-24 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0827 0.06%
2026-04-17 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0821 0.06%
2026-04-10 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0815 0.06%
2026-04-03 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0809 0.02%
2026-03-31 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0807 0.04%
2026-03-27 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0803 0.05%
2026-03-20 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0798 0.06%
2026-03-13 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0792 0.06%
2026-03-06 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0786 0.06%
2026-02-27 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0780 0.10%
2026-02-13 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0769 0.05%
2026-02-06 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0764 0.06%
2026-01-30 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0758 0.05%
2026-01-23 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0753 0.06%
2026-01-16 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0747 0.05%
2026-01-09 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0742 0.07%
2025-12-31 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0735 0.04%
2025-12-26 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0731 0.05%
2025-12-19 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0726 0.06%
2025-12-12 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0720 0.05%
2025-12-05 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0715 0.06%
2025-11-28 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0709 0.06%
2025-11-21 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0703 0.05%
2025-11-14 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0698 0.06%
2025-11-07 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0692 0.05%
2025-10-31 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0687 0.06%
2025-10-24 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0681 0.06%
2025-10-17 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0675 0.05%
2025-10-10 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0670 0.08%
2025-09-30 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0662 0.00%
2025-09-26 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0659 0.00%
2025-09-19 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0653 0.00%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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