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方正富邦禾利39个月定开债A(方正富邦禾利39个月定开A)基金净值查询(008669)

近一季方正富邦禾利39个月定开债A|方正富邦禾利39个月定开A基金净值查询
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查询指定日期范围方正富邦禾利39个月定开债A008669净值及计算阶段收益
近一季008669基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0574 -3.42%
2026-09-04 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0936 0.05%
2026-08-28 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0930 0.05%
2026-08-21 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0924 0.05%
2026-08-14 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0919 0.05%
2026-08-07 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0913 0.06%
2026-07-31 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0907 0.05%
2026-07-24 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0902 0.06%
2026-07-17 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0896 0.06%
2026-07-10 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0890 0.06%
2026-07-03 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0884 0.02%
2026-06-30 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0882 0.03%
2026-06-26 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0879 0.06%
2026-06-18 方正富邦禾利39个月定开债A 1.0872 0.05%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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