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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0368元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.1926 | 0.56% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.9419 | 0.55% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.5441 | 0.55% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2226 | 0.51% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.1893 | 0.51% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.0951 | 0.46% |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0134 | 0.45% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 0.9749 | 0.44% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0323 | 0.43% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 0.9919 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |