今年以来南方0-5年江苏城投债C基金净值查询
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债C008627净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1078 |
0.04% |
2024-04-29 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1074 |
-0.11% |
2024-04-26 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1086 |
-0.05% |
2024-04-25 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1091 |
-0.02% |
2024-04-24 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1093 |
-0.03% |
2024-04-23 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1096 |
0.05% |
2024-04-22 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1091 |
0.05% |
2024-04-19 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1086 |
0.04% |
2024-04-18 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1082 |
0.04% |
2024-04-17 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1078 |
0.03% |
2024-04-16 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1075 |
0.01% |
2024-04-15 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1074 |
0.05% |
2024-04-12 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1068 |
0.05% |
2024-04-11 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1062 |
0.04% |
2024-04-10 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1058 |
0.04% |
2024-04-09 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1054 |
0.04% |
2024-04-08 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1050 |
0.04% |
2024-04-03 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1046 |
0.03% |
2024-04-02 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1043 |
0.04% |
2024-04-01 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1039 |
0.02% |
2024-03-29 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1037 |
0.03% |
2024-03-28 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1034 |
0.02% |
2024-03-27 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1032 |
0.02% |
2024-03-26 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1030 |
0.00% |
2024-03-25 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1030 |
0.00% |
2024-03-22 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1030 |
0.02% |
2024-03-21 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1028 |
0.02% |
2024-03-20 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1026 |
0.02% |
2024-03-19 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
0.03% |
2024-03-18 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1021 |
0.03% |
2024-03-15 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1018 |
0.01% |
2024-03-14 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1017 |
-0.02% |
2024-03-13 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1019 |
-0.04% |
2024-03-12 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1023 |
-0.04% |
2024-03-11 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1027 |
0.01% |
2024-03-08 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1026 |
0.01% |
2024-03-07 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1025 |
0.00% |
2024-03-06 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1025 |
0.01% |
2024-03-05 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
0.00% |
2024-03-04 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
0.03% |
2024-03-01 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1021 |
-0.03% |
2024-02-29 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
0.03% |
2024-02-28 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1021 |
0.02% |
2024-02-27 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1019 |
0.03% |
2024-02-26 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1016 |
0.05% |
2024-02-23 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1011 |
0.04% |
2024-02-22 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1007 |
0.04% |
2024-02-21 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1003 |
0.03% |
2024-02-20 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1000 |
0.04% |
2024-02-19 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0996 |
0.08% |
2024-02-08 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0987 |
0.02% |
2024-02-07 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0985 |
0.01% |
2024-02-06 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0984 |
-0.01% |
2024-02-05 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0985 |
0.05% |
2024-02-02 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0979 |
0.01% |
2024-02-01 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0978 |
0.03% |
2024-01-31 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0975 |
0.05% |
2024-01-30 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0970 |
0.05% |
2024-01-29 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0965 |
0.03% |
2024-01-26 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0962 |
0.02% |
2024-01-25 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0960 |
0.03% |
2024-01-24 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0957 |
0.01% |
2024-01-23 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0956 |
0.00% |
2024-01-22 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0956 |
0.03% |
2024-01-19 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0953 |
0.01% |
2024-01-18 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0952 |
0.03% |
2024-01-17 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0949 |
0.01% |
2024-01-16 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0948 |
0.02% |
2024-01-15 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0946 |
0.01% |
2024-01-12 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0945 |
-0.01% |
2024-01-11 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0946 |
0.02% |
2024-01-10 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0944 |
0.02% |
2024-01-09 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0942 |
0.04% |
2024-01-08 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0938 |
0.04% |
2024-01-05 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0934 |
0.04% |
2024-01-04 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0930 |
0.03% |
2024-01-03 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0927 |
-0.02% |
2024-01-02 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0929 |
0.04% |