近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债C008627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1394 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1394 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1388 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1387 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1396 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1400 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1395 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1393 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1390 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1390 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1390 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1401 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1404 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1406 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1405 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1402 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1408 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1414 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1417 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1420 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1421 |
-0.01% |
