近一月南方0-5年江苏城投债C基金净值查询
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债C008627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1078 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1074 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1086 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1091 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1093 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1096 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1091 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1086 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1082 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1078 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1075 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1074 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1068 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1062 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1058 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1054 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1050 |
0.04% |
