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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0279 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0270 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0267 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0274 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0276 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8147 | 1.03% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.5054 | 0.72% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8743 | 0.56% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8624 | 0.56% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9668 | 0.47% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7696 | 0.47% |
| 消费A | 1.8840 | 0.43% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4412 | 0.40% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7394 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7314 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
